Mga bank statement sa 1s 8.3. Impormasyon sa accounting

Bago i-set up ang exchange, sagutin natin ang tanong na: "Nasaan ang exchange service sa bangko sa 1C?"

At, tulad ng lumalabas, ang lahat ay hindi gaanong simple dito.

Bilang isang tuntunin, itinuturo nila sa amin ang magazine ng Bank Statements, kung saan naglagay ang mga developer ng magic button I-download at huminto sila doon. Ngunit lalakad pa tayo at tuklasin ang lahat ng posibleng paraan para ma-access ang napakagandang serbisyong ito.

Pag-upload mula sa Client Bank sa 1C 8.3 mula sa journal ng mga bank statement

Kaya, pinangalanan na namin ang unang pagpipilian - ang pag-download ng mga bank statement ay posible gamit ang pindutan I-download mula sa magazine ng parehong pangalan sa 1C. Isa itong tipikal na opsyon sa pag-download na inaalok ng mga developer para magamit. Gagawin nito ang sumusunod:

Ngunit hindi lang iyon!

Pag-upload ng mga pahayag mula sa Client Bank sa 1C 8.3 mula sa Exchange na may pagpoproseso ng bangko sa pangkat ng Serbisyo (Seksyon ng bangko at cash desk)

Maaari kaming mag-upload at mag-download ng impormasyon sa mga transaksyon sa pagbabangko mula sa mismong pagproseso Palitan ng bankom. Maaari naming ilunsad ito ayon sa kaugalian sa pamamagitan ng Main Menu - All Functions, o sa pamamagitan ng pagdaragdag ng pagproseso na ito sa mga aktibong command ng seksyon. Bangko at Cashier.

Magagawa ito mula sa mga setting ng action bar sa pamamagitan ng pagdaragdag ng magagamit na command Palitan sa bangko sa mga napiling utos ng seksyon:

Koponan Palitan sa bangko lalabas sa pangkat ng Serbisyo (seksyon ng Bank at cash department):

Ngunit hindi lang iyon!

Pag-upload ng mga statement mula sa Client Bank sa 1C 8.3 mula sa Exchange na may bank form sa bank statement journal

Sa mismong Bank Statements journal, posibleng magbukas ng form Palitan ng bankom sa pamamagitan ng utos ng menu ng aksyon KARAGDAGANG – Ipagpalit sa bangko.

Ang parehong command na ito ay maaaring ilagay sa Bank Statements command panel. Dahil gusto namin, siyempre, na maging medyo naiiba mula sa monotonous na saklaw ng isyung ito sa Internet, isasaalang-alang namin ngayon ang pagpipiliang ito.

Kami ay sigurado na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo sa iyong hinaharap na trabaho.

Pagbabago ng mga katangian ng command Palitan sa bangko. Mula sa menu ng pagkilos na "Higit pa - Baguhin ang form" ng journal na Mga Pahayag ng Bangko, isasama namin ang serbisyo ng Exchange with Bank sa panel ng command ng journal:

Ang Processing Exchange sa bangko ay available sa listahan ng mga bank statement:

Lahat ng mga opsyon para sa pagtawag sa serbisyo ng Exchange sa isang bangko:

Direkta mula sa Exchange na may bank form (seksyon Bank at cash desk);
Mula sa mga pahayag ng bangko ayon sa aklat. I-download;
Mula sa mga Bank statement gamit ang action menu command Higit pa – Palitan sa bangko;
Mula sa Main menu - Lahat ng mga function - Pagproseso - Palitan sa bangko.

Lumipat tayo sa ikalawang bahagi ng tanong - mga setting para sa Exchange sa bangko.

Paano i-set up ang pag-download mula sa Client Bank sa 1C 8.3 Accounting 3.0

Bago ka magsimulang mag-set up ng exchange sa isang bangko, ipasok ang banking program at hanapin ang item sa loob nito Ina-upload sa 1C. Kopyahin ang pangalan ng file sa isang piraso ng papel - kakailanganin ito kapag nagse-set up ng data exchange loading sa 1C.

Ngayon buksan ang form sa pagproseso Palitan sa Bangko sa 1C 8.3:

Ipinapakita sa anyo Exchange Bank organisasyon at bank account kung saan magsasagawa kami ng mga operasyon para sa pag-download ng mga pahayag at buksan ang form ng Mga Setting.

Ang mga setting ng exchange parameter ay naka-imbak sa isang espesyal na rehistro ng impormasyon Mga setting ng pagpapalitan ng data sa Bank Client: Ch. menu - Lahat ng mga function - Mga rehistro ng impormasyon:

Pagkatapos tukuyin ang organisasyon at bank account kung saan gagawa kami ng exchange setup, ayon sa aklat. Pagse-set up, pumunta sa form para sa pag-set up ng exchange sa bangko.

Mga setting para sa pangalan ng program at pag-download/pag-upload ng mga file:

Serbisyong Pagbabangko suriin– ay naka-on bilang default.

Ang pangalan ng programa– ang pangalan ng iyong programa sa pagbabangko kung saan ka nagtatrabaho. Piliin mo ang pangalan ng program mula sa drop-down na listahan na ibinigay ng mga developer.

Halimbawa, para sa SBERBANK ito ay isang programa AWS "Client" BILANG "Client-Sber"Bank" ng Sberbank ng Russia:

Pag-download ng file mula sabanga– ito ang pangalan at lokasyon ng file kung saan ida-download ang data mula sa Bank Client. Kadalasan, ginagamit ang text file na kl_to_1c.txt. Ngunit maaari mong gamitin ang iba pang mga pagpipilian.

Ang tanging kundisyon: dapat tumugma ang pangalan ng download file sa 1C sa pangalan ng download file sa gilid ng bangko. Dito makakatulong ang data na naitala sa isang piraso ng papel mula sa iyong banking program gamit ang upload file sa 1C. Mangyaring bigyan ng seryosong pansin ito. Ito ang pinakakaraniwang pagkakamali sa pag-set up ng exchange. Kung ang landas ay tinukoy nang hindi tama, ang palitan ay hindi gagana.

Isa pang napakahalagang tala: ipasok ang pangalan ng file nang walang mga puwang, puwang, o hindi kinakailangang mga extension. Pagkatapos makapasok, suriin kung ang file sa 1C window na "I-download ang file mula sa Bank Client" at "Mag-upload ng file sa 1C" ng iyong banking program ay ganap na tumutugma!

Tingnan sa serbisyo ng teknikal na suporta ng iyong bangko tungkol sa pag-encode ng data sa pag-upload. Ito ay maaaring DOS o Windows. Sinusuportahan ng 1C ang pagtatrabaho sa parehong pag-encode.

Default na mga detalye ng pagpapalit

Ang mga setting na ito ay opsyonal:

Maaari mong itakda ang Cash Flow Item para sa pagpapalit sa mga bagong dokumento Pagde-debit mula sa kasalukuyang account at Resibo sa kasalukuyang account. Ngunit sa katunayan, bihirang mangyari na ang artikulo ng DDS ay pareho para sa lahat ng okasyon. Samakatuwid, upang maiwasan ang pagkalito at magkamali, ang mga field na ito ay iniwang blangko. Ang data sa mga ito ay pinunan pagkatapos makumpleto ang palitan.

Mga grupo para sa mga bagong kontratista

Gayundin sa pagpuno sa parameter ng Mga setting ng grupo para sa mga bagong katapat. Ang accountant ay may karapatang magpasya kung paano niya kokontrolin ang mga katapat sa database na nilikha sa pamamagitan ng pag-download ng mga bank statement kung sakaling hindi mahanap ng 1C 8.3 ang mga kinakailangang nagbabayad at tatanggap.

I-load/I-unload ang Block

Gumagana na ang block na ito sa data na natanggap mula sa bangko at, bago bumuo ng mga bagong dokumento sa 1C, hinihiling sa iyo na magpasya sa mga aksyon sa paglo-load at pagbabawas:

Isinasaalang-alang namin ngayon ang pag-download ng mga pahayag mula sa Bank Client at dito pinipili ng user kung kinakailangan na awtomatikong lumikha ng mga bagong bagay sa database at mag-post ng mga bagong dokumento. Ngunit, malamang, ang mga checkbox para sa pag-post ng mga dokumento ng mga resibo sa kasalukuyang account at mga debit mula sa kasalukuyang account ay magiging maginhawa.

Pag-upload mula sa Bangko ng Kliyente sa 1C 8.3 Accounting 3.0

Kapag na-save mo na ang mga setting, maaari kang magsimulang mag-upload ng mga dokumento.

Matapos ma-upload ang data ng cash flow mula sa banking program sa isang file at matanggap ng accountant, maaari mo itong i-load sa 1C. Sa panahon ng proseso ng paglo-load, ang mga dokumentong Mga Resibo sa kasalukuyang account at Pagwawalang-bahala mula sa kasalukuyang account ay nilikha.

Ang pagkakasunud-sunod ng mga aksyon ng accountant kapag nagda-download ng mga pahayag ay ang mga sumusunod:

Ipinapahiwatig namin ang bank account ng organisasyon;
Pagpili ng isang organisasyon;
Suriin ang landas sa pag-download ng file;
Kinokontrol namin ang impormasyon sa data loading file;
Mag-download ng mga bank statement;
Bumubuo kami ng ulat sa mga na-download na pahayag:

Kung walang mga pagkakamali na ginawa sa pag-set up ng palitan sa bangko, hahawakan ng programa ang pag-download nang walang anumang mga problema. Ang iyong gawain ay suriin ang data bago i-download:

Ano ang kailangan mong bigyang pansin muna:

Kapag sinusuri ang data bago i-upload, bigyang-pansin ang icon sa column sa tabi ng petsa:

Ang isang icon na may check mark ay nangangahulugan na ang dokumento ay nasa database at nai-post na;
Ang isang icon na walang checkmark ay nagpapahiwatig na ang dokumento ay nasa database, ngunit hindi pa nai-post;
Ang icon na may "sun" ay nagpapahiwatig na ang isang bagong dokumento ay gagawin.

Kapag naglo-load ng data, may lalabas na mensaheng "hindi nahanap":

Sa pamamagitan ng counterparty, kung hindi mahanap ang bank account na tinukoy sa download file o ang TIN;
Para sa account ng katapat, kung ang account number ay hindi makita sa download file;
Ayon sa kontrata, kung ang may-ari ng kontrata at ang kinakailangang uri ng kontrata ay hindi matatagpuan sa 1C database;
Kung mayroong ilang magkaparehong mga bagay sa database, ang una mula sa listahan ay pipiliin at isang babala ang ibibigay tungkol sa sitwasyon;
Kapag muling nag-a-upload ng mga dokumento, sinusuri ng programa ang data ng Halaga at Uri ng Pagbabayad. Kung magbabago ang mga ito, ma-overwrite ang data.

Pagkatapos mag-download ng mga bank statement, maaari kang mag-print ng ulat sa mga na-download na dokumento sa 1C:

Paano awtomatikong subaybayan ang pagbabayad ng invoice, kung paano ito naaapektuhan ng katayuan ng pagbabayad ng invoice, iyon ay, mabilis na mag-ulat sa manager ng mga bayad at hindi bayad na mga invoice, maaari mong pag-aralan ang mga tampok ng pagproseso ng mga transaksyon sa pagbabangko sa 1C 8.3 sa aming

Karaniwan, ang pagtatrabaho sa mga bank statement ay awtomatikong na-configure sa pamamagitan ng client-bank system, ngunit ang kakayahang pagsamahin ang client-bank at 1C ay hindi laging posible. Sa kasong ito, ang pakikipagtulungan sa bangko ay kailangang gawin nang manu-mano. Isaalang-alang natin kung paano sila nabuo mga kinakailangang dokumento.

Paglikha ng isang order sa pagbabayad

Upang makapaglipat ng pera mula sa kasalukuyang account ng isang organisasyon upang magbayad sa mga supplier, magbayad ng mga buwis at iba pang mga bayarin, kailangan mong gumawa ng isang order sa pagbabayad. Sa tab na "Bank at cash desk", piliin ang item na "Mga order sa pagbabayad":

Magbubukas ang isang listahan ng mga order sa pagbabayad. Sa kaliwang itaas na bahagi ng dokumento, i-click ang button na "Lumikha", magbubukas ang isang form para sa isang bagong order sa pagbabayad. Ang mga sumusunod na field ay napunan:

Uri ng transaksyon – pinili mula sa iminungkahing drop-down na listahan ayon sa uri ng pagbabayad na ginagawa;
Tatanggap – ang kinakailangang counterparty ay pinili mula sa counterparty na direktoryo, ang account ng tatanggap at ang kasunduan ay awtomatikong pinupunan mula sa mga detalye ng counterparty;
Halaga ng bayad;
VAT – bilang default ito ay itinakda mula sa data ng katapat;
Ang halaga ng VAT ay awtomatikong kinakalkula;
Dahilan ng pagbabayad.

Mahalagang ipahiwatig nang tama ang uri ng operasyon, dahil depende sa napiling operasyon, magbabago ang mga detalye ng dokumento.

Halimbawa, kapag pumipili ng uri ng transaksyon na "Pagbabayad ng buwis", kakailanganin mong punan ang field na "Uri ng obligasyon", maaari mong baguhin ang BCC at OKTMO code (bilang default ay napunan sila ng kasalukuyang data). Ang order para sa pagbabayad sa supplier ay ganito:

Matapos makumpleto ang isang kumpletong order upang bayaran ang supplier, walang mga transaksyon na nabuo sa 1C; ito ay isang dokumento lamang ng impormasyon na nagtatala ng pangangailangan na bumuo ng isang katulad na order ng pagbabayad sa client-bank system (tandaan, pinag-uusapan natin ang tungkol sa manu-manong trabaho).

Ang isa pang paraan upang manu-manong gumawa ng order sa pagbabayad ay sa pamamagitan ng button na "Magbayad", na, tulad ng button na "Gumawa", ay matatagpuan sa itaas ng listahan ng mga order ng pagbabayad. Kapag nag-click ka, bubukas ang isang listahan kung saan maaari mong piliin ang gustong uri ng pagbabayad: “Mga naipon na buwis at kontribusyon” o “Mga kalakal at serbisyo”:

Kapag pumili ka ng isa sa mga item, susuriin nito ang utang ng organisasyon at bubuo ng listahan ng mga dokumentong nangangailangan ng pagbabayad:

Upang lumikha ng mga order ng pagbabayad sa ilang mga nagpapautang nang sabay-sabay, maaari mong markahan ang mga kinakailangang dokumento sa listahan at i-click ang pindutang "Gumawa ng mga order sa pagbabayad".

Lalabas sa listahan ang mga bagong pagbabayad. Naka-bold sila at hindi naka-post dahil kailangan nilang i-verify. Matapos suriin ang kawastuhan ng pagpuno at ang kawastuhan ng mga halaga, ang order ay isinasagawa. Sa kasong ito, kailangan mo ring i-duplicate ang order sa client-bank system.

Sa sandaling makumpirma ng bangko na ang pagbabayad na ito ay nailipat sa tatanggap, ang paggalaw ng mga pondo sa mga account ay dapat na maipakita sa 1C at i-debit mula sa kasalukuyang account ng organisasyon.

Maaari mong i-debit ang iyong kasalukuyang account mula sa parehong order ng pagbabayad. Dito kailangan mong itakda ang katayuan sa "Bayad" at mag-click sa hyperlink na "Magpasok ng isang debit na dokumento mula sa kasalukuyang account."

Ang dokumentong "Write-off mula sa kasalukuyang account", hindi tulad ng isang order sa pagbabayad, ay bumubuo ng mga transaksyon sa 1C.

Maaari mong makita ang mga transaksyon sa pamamagitan ng pag-click sa pindutang "Ipakita ang mga transaksyon":

Ang lahat ay napunan nang tama: ang mga pondo ay inilipat mula sa kasalukuyang account ng organisasyon sa kasalukuyang account ng supplier, na makikita sa pamamagitan ng pag-post ng Dt60.01 - Kt51. Sa listahan ng mga order sa pagbabayad, may lalabas na check mark sa unang column sa tapat ng mga bayad na dokumento:

Pagtanggap ng mga bayad mula sa mga mamimili

Upang ipakita ang pagtanggap ng mga pondo sa kasalukuyang account ng organisasyon, gamitin ang item na "Mga bank statement" sa seksyong "Bank at cash desk":

Kapag pinili mo ang item na ito, magbubukas ang isang journal na nagpapakita ng lahat ng mga resibo at debit mula sa kasalukuyang account:

Upang magpasok ng impormasyon tungkol sa resibo, gamitin ang pindutang "Mga Resibo". Ang dokumentong "Mga resibo sa kasalukuyang account" ay bubukas, kung saan ang mga sumusunod na field ay napunan:

Uri ng transaksyon - sa aming kaso, "Pagbabayad mula sa mamimili" ay nakatakda;

Nagbabayad - ang katapat kung saan nagmula ang pera ay pinili mula sa direktoryo;

Ang rate ng VAT, kasunduan at item ng paggalaw ng DS ay pinupunan mula sa mga dating naitatag na halaga.

Matapos punan ang lahat ng data, ang dokumento ay nai-post:

Kapag tapos na, maaari mong suriin ang mga kable:

Ang pag-post ng Dt51 - Kt62.02 ay nagpapakita na ang pera ay natanggap mula sa bumibili sa aming account.

Ang listahan ng mga bank statement ay nagpapakita ng kasalukuyang impormasyon sa kasalukuyang katayuan ng account para sa kasalukuyang araw:

Ang impormasyon ay ibinibigay sa halaga sa simula ng araw, sa mga resibo at write-off para sa araw, at ang balanse sa pagtatapos ng araw.

Kung kailangan mong linawin ang impormasyon para sa anumang ibang araw, maaari mong gamitin ang kalendaryo upang piliin ang gustong petsa:

Isang listahan ang bubuo para sa napiling araw, na magpapakita rin ng lahat ng impormasyon tungkol sa katayuan ng account.

Pagrehistro ng mga dokumento

Upang makakuha ng buod ng impormasyon sa mga transaksyon sa isang bank account, gamitin ang ulat ng "Register of Documents"; ang pindutan ng parehong pangalan para sa paglikha nito ay matatagpuan sa journal ng mga bank statement. Pagkatapos i-click ang pindutan, isang dokumento ay nabuo para sa pag-print:

Ang isang nakumpletong dokumento ay nilikha; ang natitira lamang ay i-post ito pagkatapos ng pag-verify:

Ang utang ng katapat para sa pagbebentang ito ay napatay, at ang resibo ay awtomatikong nahuhulog sa istruktura ng subordination ng mga benta:

Ang mga order sa pagbabayad ay ibinibigay sa katulad na paraan batay sa mga pagbili at resibo ng mga serbisyo.

Sinusuri ang katayuan ng iyong kasalukuyang account

Maaari mong suriin ang katayuan ng iyong kasalukuyang account sa parehong journal ng mga bank statement at sa pamamagitan ng "Start Page" sa pangunahing pahina ng 1C:

Gayundin, upang suriin ang account, maaari mong gamitin ang balanse para sa account (51 account para sa mga transaksyon sa ruble, 52 para sa mga transaksyon sa dayuhang pera).

Paano mag-post ng bank statement 1C 8.2 1C 8.3?

Ang pamamaraan para sa paggawa ng bank statement sa 1C na bersyon 8.2 ay talagang bahagyang nabago kumpara sa 1C 7.7. Ngunit, kung iisipin mo ito, ang maliwanag na abala ng bagong algorithm ay napalitan ng pag-unawa sa lohika nito. Sa madaling sabi ay natalakay na namin ang pagtatrabaho gamit ang isang bank statement sa isa sa aming mga nakaraang artikulo. Ito ang artikulong "Paano magbenta ng pera? Pagbebenta ng pera sa 1s 82" |

Ngayon ay titingnan natin ang proseso ng pagtatrabaho sa isang bank statement nang mas malalim. Kaya,…

Halimbawa, ipapakita namin ang proseso ng pagbabayad sa pamamagitan ng non-cash na paraan sa ilalim ng isang kasunduan sa supply.

Sabihin nating nagbabayad ang organisasyong Dobro LLC ng partikular na halaga sa organisasyong UkrPostachSbut. Upang ipakita ang pagkilos na ito, buksan ang item sa menu na "Bangko" at piliin ang item na "papalabas". Ang parehong ay maaaring gawin sa control panel sa tab na may parehong pangalan.

Nagdagdag kami ng bagong entry sa payment order journal. Inihahanda namin ang papalabas na order ng pagbabayad sa naaangkop na paraan. I-save natin ito.

Pagkatapos ay nagdagdag kami ng bagong pahayag.

Sa ginawang statement, punan ang kinakailangang bank account at ang petsa kung kailan nabuo ang statement.

Matapos punan ang lahat ng mga detalye, awtomatikong magiging available ang isang functional panel, kung saan kailangan mong i-click ang "Piliin ang hindi nabayaran".

Sa window ng pagpili, markahan ang kinakailangang dokumento o ilang kinakailangang dokumento na may mga checkbox at i-click ang "Ipadala na may check".

Pagkatapos makumpleto, isara ang form at ang pahayag na nabuo ng kinakailangang numero ay makikita.

Upang maging patas, kailangan nating idagdag na maaari rin tayong bumuo ng mga papalabas at papasok na mga dokumento ng bangko nang direkta mula sa form ng pahayag. Ginagawa ito sa pamamagitan lamang ng pag-click sa button na “+Add”.

Sa parehong window ng pahayag, maaari kang mag-navigate sa mga pahayag, tingnan ang mga resulta ng transaksyon, baguhin ang katayuan ng pagbabayad ng mga dokumento, atbp.

Inaasahan namin na sapat na nasagot ng aming artikulo ang mga sagot sa mga tanong: " Paano mag-isyu ng papalabas na order sa pagbabayad? Paano gumawa ng pagbabayad? Paano magpasok ng mga bank statement sa 1C na bersyon 8.2? Paano gumawa ng 1C bank statement? Paano mag-post ng bank statement sa 1C? Paano mag-post ng bank statement sa 1s 8? Bank statement 1C 82″

Kung mayroon kang anumang mga paghihirap, tiyak na tutulong kami.

Maaari mong talakayin ang operasyon at magtanong tungkol dito sa.

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa artikulo o mayroon pa ring hindi nalutas na mga problema, maaari mong talakayin ang mga ito sa

I-rate ang artikulong ito:

Ang isang bank statement sa 1C 8.3 Accounting ay kinakailangan upang ipakita ang write-off at pagtanggap ng mga pondo sa pamamagitan ng bank transfer. Sinasalamin nito ang impormasyon tungkol sa katayuan ng mga bank account sa kasalukuyang sandali. Batay sa mga pahayag ng accounting, ang mga transaksyon sa mga personal na account ay isinasagawa.

Karaniwan ang mga pahayag ay nabuo araw-araw. Una, ang lahat ng mga resibo ng pera at pagkumpirma ng debit ay dina-download mula sa bangko. Susunod, ang kasalukuyang mga order sa pagbabayad ay nabuo, na inilipat sa bangko sa pagtatapos ng araw ng trabaho.

Ang isang order ng pagbabayad ay isang dokumento na nagtuturo sa bangko nito na ilipat ang isang tiyak na halaga ng mga pondo nito sa account ng ilang tatanggap. Ang dokumentong ito ay walang mga entry sa accounting.

Sa 1C: Accounting 3.0, ang mga order sa pagbabayad ay karaniwang ginagawa batay sa iba pang mga dokumento, ngunit maaari rin silang gawin nang hiwalay. Maaaring gawin ang paglikha mula sa form ng listahan ng dokumentong ito. Upang gawin ito, sa seksyong "Bank at cash desk", piliin ang "Mga order sa pagbabayad".

Sa halimbawang ito, isasaalang-alang namin ang paggawa ng order sa pagbabayad batay sa dokumentong "Pagtanggap ng mga produkto at serbisyo." Upang gawin ito, buksan ang nabuo nang dokumento na kailangan mo at piliin ang naaangkop na item sa menu na "Gumawa batay sa".

Ang ginawang dokumento ay awtomatikong mapupunan. Kung hindi ito mangyari, manu-manong ipasok ang nawawalang data. Siguraduhing ipahiwatig ang mga detalye ng tatanggap, ang nagbabayad, ang halaga ng pagbabayad, ang layunin nito at ang rate ng VAT.

Pag-upload ng mga slip ng pagbabayad mula sa 1C patungo sa bangko ng kliyente

Kadalasan, ang mga organisasyon ay nag-a-upload ng mga order sa pagbabayad sa bangko sa pagtatapos ng araw ng trabaho. Nangyayari ito upang hindi ma-upload ang bawat dokumento, ngunit upang i-upload ang lahat ng naipon sa araw nang sabay-sabay.

Tingnan natin kung paano ito ginagawa sa 1C: Accounting 3.0. Pumunta sa form para sa listahan ng mga order sa pagbabayad ("Bank at cash desk" - "Mga order sa pagbabayad"). Mag-click sa pindutang "Ipadala sa Bangko".

Magbubukas ang isang form sa pagpoproseso sa harap mo, sa header kung saan kailangan mong ipahiwatig ang organisasyon o account at ang panahon ng pag-unload. Sa ibaba ng form, piliin ang file kung saan ia-upload ang data. Ito ay malilikha at awtomatikong pupunan. Lagyan ng check ang mga kahon para sa mga kinakailangang order sa pagbabayad at mag-click sa pindutang "Mag-upload".

Upang matiyak ang seguridad ng pagpapalitan ng data sa bangko, may ipapakitang kaukulang window. Na magsasabi sa iyo na ang file ay tatanggalin pagkatapos itong isara.

Malamang na mag-aalok sa iyo ang 1C na kumonekta sa serbisyo ng DirectBank. Ipaliwanag natin nang kaunti kung ano ito. 1C:Ang DirectBank ay nagpapahintulot sa iyo na magpadala at tumanggap ng data mula sa bangko nang direkta sa pamamagitan ng 1C. Pinapayagan ka ng paraang ito na maiwasan ang pag-upload ng mga dokumento sa mga intermediate na file, pag-install at paglulunsad ng mga karagdagang programa.

Upang matutunan kung paano mag-isyu ng order sa pagbabayad at manu-manong mag-debit ng kasalukuyang account, panoorin ang video:

Paano mag-unload ng bangko sa 1C 8.3 at ipamahagi ito

Isinasagawa ang paglo-load ng bank statement sa 1C gamit ang parehong pagproseso tulad ng pag-upload ng mga order sa pagbabayad. Buksan ang tab na "I-download ang Bank Statement". Susunod, piliin ang nais na organisasyon at ang data file (na iyong na-download mula sa client bank). Pagkatapos nito, mag-click sa pindutang "I-download". Ang lahat ng data ay mapupunta sa 1C mula sa file.

Makikita mo kung paano manu-manong ipakita ang mga resibo mula sa isang mamimili sa 1C sa video na ito:

Karaniwan, ang pagtatrabaho sa mga bank statement ay awtomatikong na-configure sa pamamagitan ng client-bank system, ngunit ang kakayahang pagsamahin ang client-bank at 1C ay hindi laging posible. Sa kasong ito, ang pakikipagtulungan sa bangko ay kailangang gawin nang manu-mano. Tingnan natin kung paano nabuo ang mga kinakailangang dokumento.