1s의 은행 명세서 8.3. 회계 정보

환전을 설정하기 전에 "1C에서 은행과의 환전 서비스는 어디에 있습니까?"라는 질문에 답해 보겠습니다.

그리고 밝혀진 바와 같이 모든 것이 그렇게 명확하지 않습니다.

일반적으로 우리는 개발자가 마법의 버튼을 배치한 Bank 명세서 잡지를 가리킵니다. 다운로드거기서 멈춰라. 그러나 우리는 더 나아가 이 훌륭한 서비스에 접근할 수 있는 가능한 모든 방법을 탐구할 것입니다.

은행 명세서 일지에서 1C 8.3의 은행 고객으로부터 언로드

따라서 우리는 이미 첫 번째 옵션의 이름을 지정했습니다. 버튼을 클릭하면 은행 명세서를 다운로드할 수 있습니다. 다운로드 1C의 같은 이름의 잡지에서. 이는 개발자가 사용하기 위해 제공하는 일반적인 다운로드 옵션입니다. 이에 따라 다음이 수행됩니다.

하지만 그게 전부가 아닙니다!

서비스 그룹(은행 및 현금 데스크 섹션)의 은행과의 교환 처리에서 1C 8.3의 은행 클라이언트로부터 명세서 언로드

처리 자체에서 은행 정보를 업로드하고 다운로드할 수 있습니다. ba와 교환은콤. 기본 메뉴 - 모든 기능을 통해 전통적으로 실행하거나 이 처리를 섹션의 활성 명령에 추가하여 실행할 수 있습니다. 은행 및 출납원.

사용 가능한 명령을 추가하여 작업 표시줄 설정에서 이 작업을 수행할 수 있습니다. 은행환전섹션의 선택된 명령에:

팀 은행환전서비스 그룹(은행 및 현금 데스크 섹션)에 나타납니다.

하지만 그게 전부는 아닙니다!

은행 명세서 일지에 은행과의 교환 양식에서 1C 8.3의 은행 고객 명세서 언로드

은행 명세서 저널 자체에서 양식을 열 수 있습니다. ba와 교환은콤작업 메뉴 명령 MORE - 은행과 교환합니다.

이와 동일한 명령을 은행 명세서의 명령 패널에 배치할 수 있습니다. 물론 우리는 인터넷에서 이 문제를 단조롭게 보도하는 것과 다소 다르기를 원하므로 이제 이 옵션을 고려해 보겠습니다.

우리는 이것이 귀하의 향후 업무에 도움이 될 것이라고 확신합니다.

명령 속성 변경 은행환전. 은행 명세서 저널의 "자세히 - 양식 변경" 작업 메뉴에서 저널 명령 패널에 은행 서비스와 교환을 포함합니다.

은행과의 교환 처리는 은행 명세서 목록에서 확인할 수 있습니다.

은행 서비스를 통해 거래소에 전화하기 위한 모든 옵션:

은행과의 교환 양식에서 직접 (은행 및 현금 데스크 섹션)
책에 대한 은행 명세서에서. 다운로드;
작업 메뉴 명령으로 은행 명세서에서 더보기 - 은행과 교환;
메인 메뉴 - 모든 기능 - 처리 - 은행과의 교환.

질문의 두 번째 부분인 은행과의 교환 설정으로 넘어가겠습니다.

1C 8.3 회계 3.0에서 고객 은행에서 업로드를 설정하는 방법

은행과의 교환 설정을 시작하기 전에 뱅킹 프로그램에 들어가서 항목을 찾으십시오. 1C에서 언로드. 파일 이름을 종이에 복사하십시오. 이는 1C에서 데이터 교환 다운로드를 설정할 때 필요합니다.

이제 처리 양식을 엽니다. 은행환전 1C 8.3에서:

형식으로 제시합니다 은행 환전명세서 다운로드 작업을 수행하고 설정 양식을 열 조직 및 은행 계좌입니다.

교환 매개변수 설정은 특수 정보 레지스터에 저장됩니다. 은행 클라이언트와의 데이터 교환 설정: ch. 메뉴 - 모든 기능 - 정보 레지스터:

책에 따라 환전 설정을 생성할 조직과 은행 계좌를 지정한 후. 설정, 은행과의 교환 설정 양식으로 이동합니다.

프로그램 이름 및 파일 업로드/다운로드 매개변수 설정:

서비스드 뱅킹 확인하다- 기본적으로 설정되어 있습니다.

프로그램 이름- 귀하가 근무하는 은행 프로그램의 이름. 개발자가 제공한 드롭다운 목록에서 프로그램 이름을 선택합니다.

예를 들어 SBERBANK의 경우 이것은 프로그램입니다. AWP "클라이언트" AS "클라이언트-Sberbank러시아 Sberbank 은행”:

에서 파일 다운로드항아리은행 고객의 데이터가 업로드될 파일의 이름과 위치입니다. 일반적으로 kl_to_1c.txt 텍스트 파일이 사용됩니다. 그러나 다른 옵션을 사용할 수 있습니다.

유일한 조건: 1C의 업로드 파일 이름이 은행 측 업로드 파일 이름과 일치해야 합니다. 여기에서 1C의 업로드 파일에 따라 뱅킹 프로그램의 시트에 기록된 데이터가 도움이 될 것입니다. 이것에 세심한주의를 기울이십시오. 이것은 가장 일반적인 교환 설정 오류입니다. 경로가 올바르지 않으면 교환이 작동하지 않습니다.

또 다른 매우 중요한 참고 사항: 공백, 공백, 추가 확장자 없이 파일 이름을 입력하십시오. 입력 후, 뱅킹 프로그램의 1C 창 "은행 클라이언트에서 파일 다운로드"와 "1C에서 파일 업로드"의 파일이 완전히 일치하는지 확인하세요!

해당 은행의 기술 지원 서비스에 문의하세요. 업로드 데이터 인코딩. DOS 또는 Windows일 수 있습니다. 1C는 두 인코딩을 모두 지원합니다.

기본 대체 자격 증명

다음 설정은 선택 사항입니다.

현금 흐름 항목을 당좌 계정의 새 문서 상쇄 및 당좌 계정의 영수증으로 대체하도록 설정할 수 있습니다. 그러나 실제로 DDS 기사가 모든 경우에 동일한 경우는 거의 발생하지 않습니다. 따라서 혼동하지 않고 실수하지 않기 위해 이 필드는 공백으로 남겨 둡니다. 교환 후에 데이터를 입력합니다.

새로운 파트너를 위한 그룹

또한 새로운 비즈니스 파트너에 대한 그룹 설정을 작성합니다. 1C 8.3이 필요한 지불인과 수취인을 찾지 못한 경우 은행 명세서를 업로드하여 생성된 거래 상대방 데이터베이스를 어떻게 제어할지 결정할 수 있는 회계사의 권리입니다.

블록 로드/언로드

이 블록은 이미 은행에서 받은 데이터와 함께 작동하며 1C에서 새 문서를 생성하기 전에 로드 및 언로드 작업을 결정하도록 요청합니다.

우리는 이제 은행 고객으로부터 명세서를 다운로드하는 것을 고려하고 있으며 여기서 사용자는 데이터베이스에 새 개체를 자동으로 생성하고 새 문서를 게시할지 여부를 선택합니다. 그러나 아마도 영수증 문서를 당좌 계정에 게시하고 당좌 계정에서 인출하는 확인란이 편리할 것입니다.

고객 은행에서 1C 8.3 회계 3.0으로 언로드

설정을 저장한 후 문서 업로드를 시작할 수 있습니다.

뱅킹 프로그램의 현금 흐름 데이터를 파일에 업로드하고 회계사가 수신한 후 1C에 업로드할 수 있습니다. 업로드 프로세스 중에 당좌 계좌에 대한 영수증과 당좌 계좌에서 인출 문서가 생성됩니다.

명세서를 업로드할 때 회계사의 작업 순서는 다음과 같습니다.

조직의 은행 계좌를 지정하십시오.
조직을 선택하십시오.
다운로드 파일의 경로를 확인하세요.
우리는 데이터 로딩 파일의 정보를 제어합니다.
은행 명세서 업로드 중
다운로드한 명세서에 대한 보고서를 생성합니다.

은행과의 교환 설정에 오류가 없으면 프로그램은 문제없이 다운로드에 대처합니다. 귀하의 임무는 업로드하기 전에 데이터를 확인하는 것입니다.

우선주의해야 할 사항은 다음과 같습니다.

업로드하기 전에 데이터를 확인할 때 날짜 옆 열의 아이콘에 주의하세요.

확인 표시 아이콘은 문서가 데이터베이스에 있고 게시되었음을 나타냅니다.
선택 취소된 아이콘은 문서가 데이터베이스에 있지만 게시되지 않았음을 나타냅니다.
태양 아이콘은 새 문서가 생성됨을 나타냅니다.

데이터를 로드할 때 "찾을 수 없음" 메시지가 표시됩니다.

상대방에 의해 다운로드 파일에 지정된 은행 계좌와 TIN이 모두 발견되지 않는 경우
상대방의 계정에 따라 다운로드 파일에서 계정 번호를 찾을 수 없는 경우
계약에 따라 계약 소유자와 필요한 계약 유형이 1C 데이터베이스에서 찾을 수 없는 경우
데이터베이스에 동일한 개체가 여러 개 있는 경우 목록의 첫 번째 개체가 선택되고 상황에 따라 경고가 표시됩니다.
문서를 다시 로드할 때 프로그램은 결제 데이터의 금액과 유형을 분석합니다. 변경되면 데이터를 덮어씁니다.

은행 명세서를 다운로드한 후 1C에서 다운로드한 문서에 대한 보고서를 인쇄할 수 있습니다.

송장 결제를 자동으로 모니터링하는 방법, 송장 결제 상태가 미치는 영향, 즉 지불 및 미지급 송장에 대해 관리자에게 신속하게 보고하는 방법, 1C 8.3에서 은행 거래 처리 기능을 연구할 수 있습니다. 우리의

일반적으로 은행 명세서 작업은 클라이언트-은행 시스템을 통해 자동으로 설정되지만 클라이언트-은행과 1C를 통합하는 가능성이 항상 가능한 것은 아닙니다. 이 경우 은행과의 작업은 수동으로 수행되어야 합니다. 필요한 문서가 어떻게 구성되는지 고려하십시오.

지불 주문 생성

조직의 당좌 계좌에서 공급자에게 지불하고, 세금 및 기타 기여금을 지불하기 위해 자금을 이체하려면 지불 주문을 생성해야 합니다. "은행 및 현금 데스크" 탭에서 "지불 주문" 항목을 선택하십시오:

지불 주문 목록이 열립니다. 문서 왼쪽 상단에서 "만들기"버튼을 클릭하면 새 지불 주문 양식이 열립니다. 다음 필드가 채워집니다.

작업 유형 - 결제 유형에 따라 제안된 드롭다운 목록에서 선택됩니다.
수취인 - 필요한 거래상대방이 거래상대방 디렉터리에서 선택되고, 수취인의 계좌와 계약이 거래상대방의 세부정보에서 자동으로 채워집니다.
지불 금액;
VAT - 기본적으로 상대방의 데이터에서 설정됩니다.
VAT 금액 – 자동으로 계산됩니다.
지불의 목적.

선택한 작업에 따라 문서의 세부정보가 변경되므로 작업 유형을 올바르게 지정하는 것이 중요합니다.

예를 들어, "세금 납부" 작업 유형을 선택할 때 "의무 유형" 필드를 입력해야 하며 CCC 및 OKTMO 코드를 변경할 수 있습니다(최신 데이터는 다음과 같이 채워집니다). 기본). 공급자에게 지불하는 순서는 다음과 같습니다.

공급업체에 대한 지불을 위해 완료된 주문을 완료한 후 1C에서는 전기가 생성되지 않습니다. 이는 클라이언트-은행 시스템에서 유사한 지불 주문을 생성해야 하는 필요성을 해결하는 정보 문서일 뿐입니다(수동 작업에 대해 이야기하고 있음을 기억하세요). .

지불 주문을 수동으로 생성하는 또 다른 방법은 "만들기" 버튼과 마찬가지로 지불 주문 목록 위에 있는 "지불" 버튼을 이용하는 것입니다. 클릭하면 원하는 지불 유형("미지급 세금 및 기여금" 또는 "상품 및 서비스")을 선택할 수 있는 목록이 열립니다.

항목 중 하나를 선택하면 조직 자체의 부채를 분석하고 지불이 필요한 문서 목록을 작성합니다.

한 번에 여러 채권자에 대한 지불 주문을 생성하려면 목록에서 필요한 문서를 표시하고 "지불 주문 생성"버튼을 클릭하십시오.

새로운 결제가 목록에 반영됩니다. 굵은 글씨로 표시되어 있으며 확인이 필요하므로 게시되지 않습니다. 충전의 정확성과 금액의 정확성을 확인한 후 주문이 실행됩니다. 이 경우 고객-은행 시스템에서도 주문을 복제해야 합니다.

은행에서 이 지불금이 수취인에게 이체되었음을 확인하자마자 계좌의 자금 이동이 1C에 반영되고 조직의 당좌 계좌에서 인출되어야 합니다.

동일한 지불 주문에서 현재 계정을 상각할 수 있습니다. 여기에서 상태를 "지불"로 설정하고 "현재 계좌에서 차변 문서 입력" 하이퍼링크를 클릭해야 합니다.

지불 주문과 달리 "현재 계정에서 차변"문서는 1C에서 전기를 생성합니다.

"게시물 표시" 버튼을 클릭하면 게시물을 볼 수 있습니다.

모든 것이 올바르게 입력되었습니다. 자금이 조직의 결제 계좌에서 공급업체의 결제 계좌로 이체되었으며 이는 Dt60.01 - Kt51 게시에 반영되었습니다. 지불 주문 목록에서 지불 문서 반대편의 첫 번째 열에 체크 표시가 나타납니다.

구매자로부터 대금 수령

조직의 결산 계좌에 자금 수령을 반영하기 위해 "은행 및 현금 데스크"섹션에서 "은행 명세서"항목이 사용됩니다.

이 항목을 선택하면 현재 계정의 모든 영수증과 차변을 반영하는 분개가 열립니다.

영수증에 대한 정보를 입력하려면 '영수증' 버튼을 사용하세요. 필드가 채워진 "현재 계정에 대한 영수증"문서가 열립니다.

작업 유형 - 이 경우 "구매자로부터의 지불"이 설정됩니다.

지불인 - 돈을 받은 상대방이 디렉토리에서 선택됩니다.

VAT 요율, 계약서 및 DS 이동 조항은 이전에 설정된 값으로 채워집니다.

모든 데이터를 입력하면 문서가 보관됩니다.

수행 후 배선을 확인할 수 있습니다.

Dt51 - Kt62.02를 게시하면 구매자로부터 우리 계좌로 돈이 입금되었음을 알 수 있습니다.

은행 명세서 목록에는 당일 당좌 계좌 상태에 대한 최신 정보가 표시됩니다.

당일 시작 금액, 당일 영수증 및 상각, 당일 잔액에 대한 정보가 제공됩니다.

다른 날짜에 대한 정보를 명확히 해야 하는 경우 달력을 사용하여 원하는 날짜를 선택할 수 있습니다.

선택한 날짜에 대한 목록이 생성되며 여기에는 계정 상태에 대한 모든 정보도 표시됩니다.

문서 등록

은행 계좌 운영에 대한 요약 정보를 얻으려면 "문서 등록"보고서를 사용하십시오. 생성과 동일한 이름의 버튼이 은행 명세서 일지에 있습니다. 버튼을 클릭하면 인쇄할 문서가 생성됩니다.

이미 완료된 문서가 생성되었으며 확인 후에만 수행할 수 있습니다.

이 구현에 대한 상대방의 부채가 소멸되고 영수증은 자동으로 구현의 종속 구조에 속하게 됩니다.

마찬가지로 지불 주문은 서비스 구매 및 수령을 기준으로 발행됩니다.

현재 계정 상태 확인하기

은행 명세서 일지와 1C 메인 페이지의 "홈 페이지"를 통해 당좌 계좌 상태를 확인할 수 있습니다.

또한 계정을 확인하려면 계정의 대차대조표를 사용할 수 있습니다(51개 계정 - 루블 거래용, 52개 - 통화 거래용).

은행 명세서를 작성하는 방법 1s 8.2 1s 8.3?

1C 버전 8.2에서 은행 계좌 명세서를 작성하는 절차는 실제로 1C 7.7에 비해 다소 변경되었습니다. 그러나 생각해 보면 새로운 알고리즘의 명백한 불편함은 그 논리에 대한 이해로 대체됩니다. 우리는 이전 기사 중 하나에서 은행 명세서 작업에 대해 이미 간략하게 다루었습니다. 이번 글은 “화폐를 파는 방법? 1s 82의 통화 판매» |

오늘 우리는 은행 명세서로 작업하는 과정을 더 깊이 고려할 것입니다. 그래서, …

예를 들어, 공급 계약에 따라 비현금 결제 프로세스를 반영합니다.

Dobro LLC 조직이 UkrPostachSbut 조직에 일정 금액을 지불한다고 가정해 보겠습니다. 이 작업을 반영하려면 "은행" 메뉴 항목을 열고 "발신" 항목을 선택하십시오. 동일한 이름의 탭에 있는 제어판에서도 동일한 작업을 수행할 수 있습니다.

지불 주문 일지에 새 항목을 추가합니다. 우리는 적절한 방법으로 지급 명령을 발행합니다. 우리는 그것을 저장합니다.

그런 다음 새 문을 추가합니다.

생성된 명세서에 필요한 은행 계좌와 명세서 생성 날짜를 입력합니다.

모든 세부 정보를 입력하면 기능 패널이 자동으로 활성화되며, 여기서 "미지급 픽업"을 클릭해야 합니다.

선택 창에서 필수 또는 여러 필수 서류에 체크 표시를 하고 "선택한 제출"을 클릭하세요.

완료 후 양식을 닫으면 필요한 번호로 구성된 명세서가 표시됩니다.

공평하게 말하면 명세서 양식에서 직접 출금 및 수신 은행 문서를 생성할 수도 있다는 점을 추가해야 합니다. 이 작업은 "+ 추가" 버튼을 누르기만 하면 됩니다.

동일한 명세서 창에서 명세서 탐색, 거래 결과 보기, 문서 결제 상태 변경 등을 할 수 있습니다.

우리 기사가 다음 질문에 대한 답변을 충분히 충분히 다루었기를 바랍니다.지급 주문을 발행하는 방법은 무엇입니까? 결제는 어떻게 하나요? 1C 버전 8.2에서 은행 명세서를 입력하는 방법은 무엇입니까? 은행 명세서 1C를 만드는 방법은 무엇입니까? 1s에서 은행 명세서를 게시하는 방법은 무엇입니까? 1s 8에서 은행 명세서를 작성하는 방법은 무엇입니까? 은행 명세서 1C 82″

어려움이 있으시면 반드시 도와드리겠습니다.

운영에 관해 논의하고 질문을 할 수 있습니다.

기사에 대해 질문이 있거나 해결되지 않은 문제가 있는 경우 다음에서 토론할 수 있습니다.

이 기사 평가:

1C 8.3 회계의 은행 명세서는 은행 송금을 통한 상각 및 자금 수령을 반영하는 데 필요합니다. 현재 은행 계좌 상태에 대한 정보를 반영합니다. 회계 명세서를 기반으로 개인 계정에서 작업이 수행됩니다.

일반적으로 명세서는 매일 생성됩니다. 먼저, 모든 현금영수증과 직불확인서는 은행에서 다운로드됩니다. 다음으로, 근무일이 끝나면 은행으로 이체되는 현재 지불 주문이 형성됩니다.

지불 주문은 은행이 특정 금액의 자금을 수취인의 계좌로 이체하도록 지시하는 문서입니다. 이 문서에는 회계 항목이 없습니다.

1C: 회계 3.0에서 지불 주문은 일반적으로 다른 문서를 기반으로 생성되지만 별도로 수행할 수도 있습니다. 본 문서의 목록 형태로 생성이 가능합니다. 이렇게 하려면 "은행 및 현금 데스크" 섹션에서 "지불 주문" 항목을 선택하세요.

이 예에서는 "상품 및 서비스 수령" 문서를 기반으로 지불 주문 생성을 고려해 보겠습니다. 이렇게 하려면 이미 생성된 필요한 문서를 열고 "기반 만들기" 메뉴에서 적절한 항목을 선택하세요.

생성된 문서는 자동으로 채워집니다. 그렇지 않으면 누락된 데이터를 수동으로 입력하십시오. 수취인, 지불인, 지불 금액, 목적 및 VAT 비율에 대한 세부 정보를 지정해야 합니다.

1C에서 고객 은행으로 결제 업로드

대부분의 경우 조직에서는 근무일이 끝날 때 지불 주문이 은행에 언로드됩니다. 이것은 각 문서를 언로드하지 않고 하루 동안 쌓인 모든 문서를 한 번에 언로드하기 위해 발생합니다.

1C: Accounting 3.0에서 이것이 어떻게 수행되는지 고려하십시오. 결제 주문 목록 양식으로 이동합니다("은행 및 현금 데스크" - "결제 주문"). "은행에 제출" 버튼을 클릭하세요.

조직이나 계정 및 언로드 기간을 지정해야하는 헤더에 처리 양식이 열립니다. 양식 하단에서 데이터를 업로드할 파일을 선택합니다. 자동으로 생성되어 채워집니다. 필요한 지불 주문의 플래그를 확인하고 "업로드" 버튼을 클릭하십시오.

은행과의 데이터 교환 보안을 보장하기 위해 해당 창이 나타납니다. 파일이 닫히면 파일이 삭제됨을 알려줍니다.

1C는 DirectBank 서비스에 연결하라는 메시지를 표시합니다. 그것이 무엇인지 조금 설명해 보겠습니다. 1C:DirectBank를 사용하면 1C를 통해 은행과 직접 데이터를 주고받을 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 중간 파일에 문서를 업로드하지 않고 추가 프로그램을 설치 및 실행할 수 있습니다.

현재 계좌에서 수동으로 지불 주문 및 인출을 발행하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 비디오를 참조하십시오.

1C 8.3에서 은행을 내리고 폭발시키는 방법

은행 계좌 명세서는 지불 주문 언로드와 동일한 처리를 사용하여 1C에 로드됩니다. "은행 명세서 다운로드" 탭을 엽니다. 다음으로 필요한 조직과 데이터 파일(고객 은행에서 다운로드한)을 선택합니다. 그런 다음 "다운로드"버튼을 클릭하십시오. 모든 데이터는 파일에서 1C로 가져옵니다.

이 비디오에서 구매자의 영수증을 1C에 수동으로 반영하는 방법을 확인할 수 있습니다.