1'lerdeki banka ekstreleri 8.3. Muhasebe bilgileri

Borsayı kurmadan önce şu soruyu cevaplayalım: "1C'deki banka ile takas hizmeti nerede?".

Ve her şeyin o kadar da net olmadığı ortaya çıktı.

Kural olarak, geliştiricilerin sihirli bir düğme yerleştirdiği Banka Ekstreleri dergisine yönlendiriliyoruz İndirmek ve orada dur. Ancak daha da ileri gideceğiz ve bu harika hizmete erişmenin tüm olası yollarını keşfedeceğiz.

Banka ekstresi günlüğünden 1C 8.3'te Banka Müşterisinden boşaltma

Bu nedenle, ilk seçeneği zaten belirledik - düğmeye tıklayarak banka hesap özetlerini indirmek mümkündür İndirmek 1C'deki aynı isimli dergiden. Bu, geliştiricilerin kullanıma sunduğu tipik bir indirme seçeneğidir. Buna göre gerçekleştirilecek:

Ama hepsi bu değil!

1C 8.3'teki Banka Müşterisinden, Hizmet grubundaki banka ile Exchange'in işlenmesinden ekstrelerin boşaltılması (Banka ve kasa bölümü)

İşlemin kendisinden bankacılık bilgilerini yükleyebilir ve indirebiliriz ba ile takasnkom. Bunu geleneksel olarak Ana menü - Tüm işlevler aracılığıyla veya bu işlemi bölümün etkin komutlarına ekleyerek başlatabiliriz. Banka ve Kasiyer.

Bunu, mevcut komutu ekleyerek işlem çubuğu ayarlarından yapabilirsiniz. Banka değişimi bölümün seçilen komutlarına:

Takım Banka değişimi Hizmet grubunda görünecektir (Banka ve kasa bölümü):

Ama hepsi bu değil!

Banka Müşterisinden 1C 8.3'teki ekstrelerin formdan boşaltılması Banka ekstreleri günlüğünde banka ile alışveriş

Banka ekstreleri günlüğünün kendisinde bir form açmak mümkündür ba ile takasnkom DAHA FAZLA eylem menüsü komutuyla - Bankayla takas yapın.

Aynı komut Banka ekstrelerinin komut paneline de yerleştirilebilir. Elbette bu konunun internette tekdüze bir şekilde ele alınmasından biraz farklı olmak istediğimiz için şimdi bu seçeneği değerlendireceğiz.

Bundan sonraki çalışmalarınızda işinize yarayacağına eminiz.

Komut özelliklerini değiştirme Banka değişimi. Banka ekstreleri günlüğünün "Diğer - Formu değiştir" eylem menüsünden, banka ile takas hizmetini derginin komut paneline dahil edeceğiz:

Bir bankayla Takas İşleme, banka ekstreleri listesinde mevcuttur:

Borsayı bir banka hizmetiyle aramak için tüm seçenekler:

Doğrudan banka ile değişim formundan (Banka ve kasa bölümü);
Kitabın banka ekstrelerinden. İndirmek;
Eylem menüsü komutuyla Banka ekstrelerinden Daha Fazla - Bankayla takas yapın;
Ana menüden - Tüm işlevler - İşleme - Bankayla takas.

Sorunun ikinci kısmına geçelim - banka ile takas ayarlarına.

1C 8.3 Muhasebe 3.0'da Müşterinin Bankasından yükleme nasıl ayarlanır

Bir bankayla borsa kurmaya başlamadan önce bankacılık programına girin ve öğeyi bulun 1C'de boşaltma. Dosya adını bir kağıda kendinize kopyalayın - 1C'de veri alışverişi indirmesini ayarlarken buna ihtiyaç duyulacaktır.

Şimdi işlem formunu açın Banka değişimi 1C 8.3'te:

Formda sunuyoruz banka değişimi Ekstre indirme işlemlerini gerçekleştireceğimiz kurum ve banka hesabına girip Ayarlar formunu açıyoruz.

Değişim parametreleri ayarları özel bir bilgi kaydında saklanır Banka Müşterisi ile veri alışverişi ayarları: ch. menü - Tüm işlevler - Bilgi kayıtları:

Kitaba göre takas ayarını oluşturacağımız organizasyonu ve banka hesabını belirledikten sonra. Ayarlar, banka ile döviz ayarları formuna gidin.

Program adı ve dosya yükleme/indirme parametre ayarları:

Hizmet bankacılığı kontrol etmek- varsayılan olarak ayarlanmıştır.

Programın adı- çalıştığınız bankacılık programınızın adı. Geliştiriciler tarafından sağlanan açılır listeden programın adını seçin.

Örneğin SBERBANK için bu bir programdır AWP “Müşteri” AS “Müşteri-SberbankRusya Sberbank'ın bankası:

Dosyayı şuradan indirin:kavanoz Banka Müşterisinden gelen verilerin yükleneceği dosyanın adı ve yeridir. Genellikle kl_to_1c.txt metin dosyası kullanılır. Ancak diğer seçenekleri kullanabilirsiniz.

Tek koşul: 1C'deki yükleme dosyasının adı, banka tarafındaki yükleme dosyasının adıyla eşleşmelidir. 1C'deki yükleme dosyasına göre bankacılık programınızdan sayfaya yazılan verilerin yardımcı olacağı yer burasıdır. Buna çok dikkat edin. Bu en yaygın değişim kurulum hatasıdır. Yol yanlışsa takas çalışmayacaktır.

Bir başka çok önemli not: dosya adını boşluk, boşluk, ekstra uzantı olmadan girin. Girdikten sonra, bankacılık programınızın 1C penceresindeki “Banka İstemcisinden Dosya İndir” ve “Dosyayı 1C'ye Yükle” penceresindeki dosyanın tamamen eşleştiğini kontrol edin!

Bankanızın teknik destek servisine danışınız. veri kodlamasını yükle. DOS veya Windows olabilir. 1C her iki kodlamayı da destekler.

Varsayılan ikame kimlik bilgileri

Bu ayarlar isteğe bağlıdır:

Nakit akışı kalemini, cari hesaptan mahsup edilenler ve cari hesaba girişler gibi yeni belgelerde değiştirilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak aslında DDS makalesinin tüm durumlar için aynı olması nadiren gerçekleşir. Bu nedenle kafanızın karışmaması ve hata yapmamak için bu alanlar boş bırakılmıştır. Bunlarla ilgili verilerin doldurulması değişimden sonra gelir.

Yeni ortaklar için gruplar

Ayrıca yeni iş ortakları için Grup ayarlarının doldurulmasıyla. Muhasebecinin, 1C 8.3'ün gerekli ödeyenleri ve alıcıları bulamaması durumunda banka hesap özetlerini yükleyerek oluşturulan karşı tarafların veritabanını nasıl kontrol edeceğine karar verme hakkı.

Blok yükleme/boşaltma

Bu blok zaten bankadan alınan verilerle çalışıyor ve 1C'de yeni belgeler oluşturmadan önce sizden yükleme ve boşaltma eylemlerine karar vermenizi istiyor:

Şimdi Bankanın Müşterisinden ekstreleri indirmeyi düşünüyoruz ve burada kullanıcı veritabanında otomatik olarak yeni nesneler oluşturulup oluşturulmayacağına, yeni belgeler gönderilip gönderilmeyeceğine karar veriyor. Ancak, muhtemelen, makbuz belgelerini cari hesaba kaydetmek ve cari hesaptan borçlandırmak için onay kutuları uygun olacaktır.

Müşterinin Bankasından 1C 8.3 Muhasebe 3.0'a yükleme

Ayarları kaydettikten sonra belge yüklemeye başlayabilirsiniz.

Bankacılık programındaki nakit akışlarına ilişkin veriler bir dosyaya yüklendikten ve muhasebeci tarafından alındıktan sonra bunları 1C'ye yükleyebilirsiniz. Yükleme işlemi sırasında Cari Hesaba Fişler ve Cari Hesaptan Çekimler belgeleri oluşturulur.

Bir muhasebecinin beyanları yüklerken eylem sırası aşağıdaki gibidir:

Kuruluşun banka hesabını belirtin;
Bir kuruluş seçin;
İndirilen dosyanın yolunu kontrol edin;
Veri yükleme dosyasındaki bilgileri kontrol ediyoruz;
Banka ekstrelerinin yüklenmesi
İndirilen ifadeler hakkında bir rapor oluşturuyoruz:

Banka ile alışverişi ayarlarken herhangi bir hata yapılmadıysa, program indirme işlemini sorunsuz bir şekilde halledecektir. Göreviniz yüklemeden önce verileri kontrol etmektir:

Öncelikle dikkat etmeniz gerekenler:

Yüklemeden önce verileri kontrol ederken sütunda tarihin yanındaki simgeye dikkat edin:

Onay işareti simgesi belgenin veritabanında olduğunu ve yayınlandığını belirtir;
İşaretlenmemiş bir simge, belgenin veritabanında olduğunu ancak gönderilmediğini gösterir;
Güneş simgesi yeni bir belgenin oluşturulacağını gösterir.

Veri yüklenirken "bulunamadı" mesajı veriliyor:

Karşı tarafça, indirilen dosyada belirtilen banka hesabının veya vergi kimlik numarasının bulunamaması durumunda;
Karşı tarafın hesabına göre indirilen dosyada hesap numarası bulunmuyorsa;
Sözleşme kapsamında, sözleşmenin sahibi ve gerekli sözleşme türü 1C veritabanında bulunamazsa;
Veritabanında birden fazla aynı nesne varsa listeden ilki seçilecek ve duruma göre uyarı verilecektir;
Belgeleri yeniden yüklerken program ödemenin Tutarını ve Türünü analiz eder. Değişmeleri durumunda verilerin üzerine yazılır.

Banka hesap özetlerini indirdikten sonra, indirilen belgelere ilişkin 1C'de bir rapor yazdırabilirsiniz:

Bir faturanın ödenmesinin otomatik olarak nasıl izleneceği, faturanın ödeme durumundan nasıl etkileneceği, yani ödenmiş ve ödenmemiş faturalar hakkında yöneticiye hızlı bir şekilde rapor verilmesi, bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilme özelliklerini 1C 8.3'te inceleyebilirsiniz. bizim

Genellikle banka hesap özetleriyle çalışma, müşteri-banka sistemi aracılığıyla otomatik olarak kurulur, ancak müşteri-banka ile 1C'yi entegre etme olasılığı her zaman mevcut değildir. Bu durumda banka ile çalışmanın manuel olarak yapılması gerekecektir. Bakalım nasıl oluştular gerekli belgeler.

Ödeme emri oluşturma

Tedarikçilere ödeme yapmak, vergi ve diğer katkı paylarını ödemek amacıyla kuruluşun cari hesabından para aktarmak için bir ödeme talimatı oluşturmanız gerekir. "Banka ve kasa" sekmesinde "Ödeme emirleri" öğesini seçin:

Ödeme emirlerinin bir listesi açılır. Belgenin sol üst kısmında "Oluştur" butonuna tıkladığınızda yeni bir ödeme talimatı formu açılır. Aşağıdaki alanlar doldurulur:

İşlem türü - yapılan ödemenin türüne göre önerilen açılır listeden seçilir;
Alıcı - gerekli karşı taraf, karşı taraflar dizininden seçilir, alıcının hesabı ve sözleşme, karşı tarafın ayrıntılarından otomatik olarak doldurulur;
Ödeme miktarı;
KDV - varsayılan olarak karşı tarafın verilerinden ayarlanır;
KDV tutarı – otomatik olarak hesaplanır;
Ödemenin amacı.

Seçilen işleme bağlı olarak belgenin ayrıntıları değişeceğinden işlem türünün doğru bir şekilde belirtilmesi önemlidir.

Örneğin, “Vergi ödemesi” işlem türünü seçerken, “Yükümlülük türü” alanını doldurmanız gerekecek, CCC ve OKTMO kodunu değiştirebilirsiniz (bunlar güncel verilerle doldurulur. varsayılan). Tedarikçiye ödeme emri şöyle görünür:

Tedarikçiye ödeme için tamamlanan siparişin tamamlanmasından sonra, 1C'de herhangi bir kayıt oluşturulmaz, bu yalnızca müşteri-banka sisteminde benzer bir ödeme talimatı oluşturma ihtiyacını gideren bir bilgi belgesidir (hatırlayın, manuel çalışmadan bahsediyoruz) .

Ödeme emrini manuel olarak oluşturmanın bir başka yolu da, "Oluştur" düğmesi gibi, ödeme emirleri listesinin üzerinde bulunan "Öde" düğmesini kullanmaktır. Tıklandığında, istediğiniz ödeme türünü seçebileceğiniz bir liste açılır: "Tahakkuk eden vergiler ve katkılar" veya "Mallar ve hizmetler":

Öğelerden birini seçerken kuruluşun borcunu analiz edecek ve ödemenin gerekli olduğu belgelerin bir listesini oluşturacaktır:

Aynı anda birden fazla alacaklı için ödeme talimatı oluşturmak için gerekli belgeleri listede işaretleyip "Ödeme talimatı oluştur" butonuna tıklayabilirsiniz.

Yeni ödemeler listeye yansıtılacaktır. Kalın harflerle yazılmıştır ve doğrulanmaları gerektiğinden yayınlanmamıştır. Dolumun doğruluğu ve miktarların doğruluğu kontrol edildikten sonra sipariş gerçekleştirilir. Bu durumda siparişi müşteri-banka sisteminde de kopyalamanız gerekir.

Banka bu ödemenin alıcıya aktarıldığını onayladığı anda, fonların hesaplardaki hareketi 1C'ye yansıtılmalı ve kuruluşun cari hesabından borçlandırılmalıdır.

Cari hesabı aynı ödeme talimatından silebilirsiniz. İçinde durumu "Ödendi" olarak ayarlamanız ve "Cari hesaptan bir borç belgesi girin" köprüsüne tıklamanız gerekir.

Ödeme emrinin aksine "Cari hesaptan borç" belgesi 1C'de kayıtlar oluşturur.

"İlanları Göster" butonuna tıklayarak ilanları görebilirsiniz:

Her şey doğru bir şekilde dolduruldu: fonlar kuruluşun uzlaştırma hesabından tedarikçinin uzlaştırma hesabına aktarıldı, bu da Dt60.01 - Kt51 ilanına yansıyor. Ödeme emirleri listesinde, ödenen belgelerin karşısındaki ilk sütunda bir onay işareti görünür:

Alıcılardan ödeme alma

Fon girişini kuruluşun takas hesabına yansıtmak için "Banka ve kasa" bölümünde "Banka ekstreleri" kalemi kullanılır:

Bu kalem seçildiğinde cari hesaptaki tüm tahsilat ve borçları yansıtan bir günlük açılır:

Makbuzla ilgili bilgileri girmek için "Makbuzlar" düğmesini kullanın. Alanların doldurulduğu “Cari hesaba makbuz” belgesi açılır:

İşlem türü - bizim durumumuzda "Alıcıdan ödeme" ayarlanmıştır;

Ödeyen - paranın geldiği karşı taraf rehberden seçilir;

KDV oranı, sözleşme ve DS'nin hareket maddesi daha önce belirlenen değerlerden doldurulur.

Tüm verileri doldurduktan sonra belge tutulur:

İletimden sonra kabloları kontrol edebilirsiniz:

Dt51 - Kt62.02'nin kaydedilmesi, paranın alıcıdan hesabımıza alındığını gösterir.

Banka hesap özetleri listesi, cari hesabın o günkü durumuna ilişkin güncel bilgileri gösterir:

Gün başında tutar, günün makbuzları ve mahsupları, gün sonunda bakiye hakkında bilgi verilir.

Başka bir gün için bilgileri netleştirmeniz gerekiyorsa, istediğiniz tarihi seçmek için takvimi kullanabilirsiniz:

Seçilen gün için hesap durumuyla ilgili tüm bilgileri de gösteren bir liste oluşturulacaktır.

Belgelerin kaydı

Bir banka hesabındaki işlemler hakkında özet bilgi almak için "Belge Kaydı" raporunu kullanın, oluşturulması için aynı adı taşıyan düğme banka hesap özeti günlüğünde bulunur. Düğmeye tıklandıktan sonra yazdırılmak üzere bir belge oluşturulur:

Zaten tamamlanmış bir belge oluşturuldu, yalnızca doğrulamadan sonra gerçekleştirilmesi gerekiyor:

Karşı tarafın bu uygulamaya olan borcu silinir, makbuz otomatik olarak uygulamanın tabi yapısına girer:

Benzer şekilde, ödeme emirleri de hizmet satın alma ve tahsilatlarına göre verilmektedir.

Cari hesabın durumunu kontrol etme

Cari hesabın durumunu hem banka hesap özeti günlüğünden hem de 1C'nin ana sayfasındaki "Ana Sayfa" aracılığıyla kontrol edebilirsiniz:

Ayrıca, hesabı kontrol etmek için hesabın bilançosunu kullanabilirsiniz (ruble işlemleri için 51 hesapta, döviz işlemleri için 52 hesapta).

Banka ekstresi nasıl yapılır 1s 8.2 1s 8.3?

1C sürüm 8.2'de banka ekstresi yürütme prosedürü aslında 1C 7.7'ye kıyasla biraz değişti. Ancak düşünürseniz, yeni algoritmanın görünürdeki rahatsızlığının yerini mantığının anlaşılması alır. Daha önceki yazılarımızdan birinde banka ekstresi ile çalışmayı kısaca ele almıştık. Bu yazımız “Para nasıl satılır? 1s'de döviz satışı 82» |

Bugün bir banka ekstresiyle çalışma sürecini daha derinlemesine ele alacağız. Bu yüzden, …

örneğin, tedarik sözleşmesi kapsamında gayri nakdi ödeme sürecini yansıtacağız.

Diyelim ki Dobro LLC kuruluşu UkrPostachSbut kuruluşuna belirli bir miktar ödüyor. Bu eylemi yansıtmak için "Banka" menü öğesini açın ve "giden" öğesini seçin. Aynısı kontrol panelinde aynı isimli sekmede de yapılabilir.

Ödeme emirleri günlüğüne yeni bir giriş ekleyin. Ödeme emrini uygun şekilde veriyoruz. Onu kurtarıyoruz.

Daha sonra yeni bir ifade ekliyoruz.

Oluşturulan ekstrede gerekli banka hesabını ve ekstrenin oluşturulduğu tarihi girin.

Tüm ayrıntıları doldurduktan sonra, "Ödenmemiş olarak al" seçeneğini tıklamanız gereken işlevsel panel otomatik olarak kullanılabilir hale gelecektir.

Seçim penceresinde gerekli veya birkaç gerekli belgeyi onay işaretleriyle işaretleyin ve "Seçilenleri gönder"e tıklayın.

Tamamlamanın ardından formu kapatıyoruz ve gerekli numaranın oluşturduğu bildirim görünür hale geliyor.

Adil olmak gerekirse, giden ve gelen banka belgelerini doğrudan ekstre formundan da oluşturabileceğimizi eklemeliyiz. Bu sadece "+ Ekle" düğmesine basılarak yapılır.

Aynı ekstre penceresinde ekstreler arasında gezinebilir, işlemin sonuçlarını görüntüleyebilir, belgelerin ödeme durumunu değiştirebilir vb.

Makalemizin aşağıdaki soruların cevaplarını yeterince kapsadığını umuyoruz: Giden ödeme emri nasıl verilir? Ödeme nasıl yapılır? 1C sürüm 8.2'de banka ekstreleri nasıl girilir? 1C banka ekstresi nasıl yapılır? 1'lerde banka ekstresi nasıl gönderilir? 1s 8'de banka ekstresi nasıl yapılır? Banka ekstresi 1C 82″

Herhangi bir zorluk yaşarsanız mutlaka yardımcı olacağız.

Operasyon hakkında konuşabilir ve bununla ilgili sorular sorabilirsiniz.

Makaleyle ilgili sorularınız varsa veya çözülmemiş sorunlar varsa, bunları şu adreste tartışabilirsiniz:

Bu makaleye oy verin:

1C 8.3'teki banka ekstresi Muhasebe, banka havalesi yoluyla fonların silinmesini ve alınmasını yansıtmak için gereklidir. Şu andaki banka hesaplarının durumu hakkındaki bilgileri yansıtır. Muhasebedeki beyanlara dayanarak kişisel hesaplar üzerinde işlemler gerçekleştirilir.

Genellikle ifadeler günlük olarak oluşturulur. Öncelikle tüm nakit makbuzları ve borç onayları bankadan indirilir. Daha sonra iş gününün sonunda bankaya aktarılan cari ödeme emirlerinin oluşturulması var.

Ödeme emri, bankasına fonlarının belirli bir miktarını alıcının hesabına aktarması talimatını veren bir belgedir. Bu belgede muhasebe girişi bulunmamaktadır.

1C: Muhasebe 3.0'da ödeme emirleri genellikle diğer belgelere dayanarak oluşturulur, ancak ayrı olarak da yapılabilir. Bu belgenin liste formundan oluşturma işlemi yapılabilir. Bunu yapmak için "Banka ve kasa" bölümünde "Ödeme emirleri" öğesini seçin.

Bu örnekte "Mal ve hizmet alımı" belgesine dayanarak ödeme emri oluşturulmasını ele alacağız. Bunu yapmak için, ihtiyacınız olan önceden oluşturulmuş belgeyi açın ve "Şuna Göre Oluştur" menüsünde uygun öğeyi seçin.

Oluşturulan belge otomatik olarak doldurulacaktır. Bu olmazsa eksik verileri manuel olarak girin. Alıcının, ödeyenin, ödeme tutarının, amacının ve KDV oranının ayrıntılarını belirttiğinizden emin olun.

Ödemeleri 1C'den müşteri bankasına yükleme

Çoğu zaman kuruluşlarda ödeme emirleri iş gününün sonunda bankaya indirilir. Bu, her bir belgeyi boşaltmak için değil, gün içinde biriken tüm belgeleri bir kerede boşaltmak için olur.

Bunun 1C: Muhasebe 3.0'da nasıl yapıldığını düşünün. Ödeme emirleri listesi formuna gidin ("Banka ve kasa" - "Ödeme emirleri"). "Bankaya Gönder" butonuna tıklayın.

Önünüzde organizasyonu veya hesabı ve boşaltma süresini belirtmeniz gereken başlığında bir işlem formu açılacaktır. Formun alt kısmında verilerin yükleneceği dosyayı seçin. Otomatik olarak oluşturulacak ve doldurulacaktır. Gerekli ödeme emirlerinin işaretlerini kontrol edin ve "Yükle" butonuna tıklayın.

Banka ile veri alışverişinin güvenliğini sağlamak için ilgili bir pencere açılacaktır. Bu, dosyanın kapatıldıktan sonra silineceğini size bildirecektir.

1C büyük olasılıkla DirectBank hizmetine bağlanmanızı isteyecektir. Ne olduğunu biraz açıklayalım. 1C:DirectBank, bankadan doğrudan 1C aracılığıyla veri gönderip almanızı sağlar. Bu yöntem, belgeleri ara dosyalara yüklemekten, ek programlar yüklemekten ve çalıştırmaktan kaçınmanıza olanak tanır.

Ödeme emrinin nasıl verileceği ve cari bir hesaptan manuel olarak nasıl borçlandırılacağı hakkında bilgi için videoya bakın:

1C 8.3'te bir banka nasıl boşaltılır ve patlatılır

Banka ekstresi, ödeme emirlerinin boşaltılmasıyla aynı işlem kullanılarak 1C'ye yüklenir. "Banka Ekstresini İndir" sekmesini açın. Daha sonra gerekli organizasyonu ve veri dosyasını (müşteri bankasından indirdiğiniz) seçin. Bundan sonra "İndir" düğmesine tıklayın. Tüm veriler dosyadan 1C'ye aktarılacaktır.

Bu videoda alıcıdan gelen makbuzu 1C'de manuel olarak nasıl yansıtacağınızı görebilirsiniz: