1-də bank çıxarışları 8.3. Mühasibat məlumatları

Birja qurmazdan əvvəl suala cavab verək: "1C-də bankla mübadilə xidməti haradadır?".

Və göründüyü kimi, hər şey o qədər də aydın deyil.

Bir qayda olaraq, tərtibatçıların sehrli bir düymə yerləşdirdiyi Bank Hesabatları jurnalına işarə edirik. Yüklə və orada dayan. Lakin biz daha da irəli gedəcəyik və bu gözəl xidmətə daxil olmaq üçün bütün mümkün yolları araşdıracağıq.

Bank çıxarışları jurnalından 1C 8.3-də Müştəri Bankından boşaltma

Beləliklə, biz artıq birinci variantı adlandırdıq - bank çıxarışlarını yükləmək düyməni basmaqla mümkündür Yüklə 1C-də eyni adlı jurnaldan. Bu, tərtibatçıların istifadə üçün təklif etdiyi tipik bir yükləmə seçimidir. Buna uyğun olaraq həyata keçiriləcək:

Ancaq bu hamısı deyil!

1C 8.3-də Bankın Müştərisindən çıxarışların emaldan çıxarılması Xidmət qrupunda bankla mübadilə (bölmə Bank və kassa)

Biz emalın özündən bank məlumatlarını yükləyə və endirə bilərik ba ilə mübadilənkom. Biz onu ənənəvi olaraq Əsas menyu - Bütün funksiyalar vasitəsilə və ya bu emal bölmənin aktiv əmrlərinə əlavə etməklə işə sala bilərik. Bank və kassir.

Mövcud əmri əlavə etməklə bunu fəaliyyət çubuğunun parametrlərindən edə bilərsiniz Bank mübadiləsi bölmənin seçilmiş əmrlərinə:

Komanda Bank mübadiləsi Xidmət qrupunda görünəcək (Bank və kassa bölməsi):

Ancaq bu, hamısı deyil!

1C 8.3-də Bankın Müştərisindən çıxarışların bank çıxarışları jurnalında bankla mübadilə formasından boşaldılması

Bank hesabatları jurnalının özündə bir forma açmaq mümkündür ba ilə mübadilənkom fəaliyyət menyusu əmri ilə MORE - Bankla mübadilə.

Eyni əmr Bank çıxarışlarının komanda panelində yerləşdirilə bilər. Biz, əlbəttə ki, internetdə bu məsələnin monoton işıqlandırılmasından bir qədər fərqli olmaq istədiyimiz üçün indi bu variantı nəzərdən keçirəcəyik.

Əminik ki, gələcək işinizdə sizin üçün faydalı olacaqdır.

Komanda xüsusiyyətlərinin dəyişdirilməsi Bank mübadiləsi. Bank hesabatları jurnalının "Daha çox - Formanı dəyişdir" hərəkətləri menyusundan biz jurnalın komanda panelinə bank xidməti ilə Exchange-i daxil edəcəyik:

Bankla Processing Exchange bank çıxarışlarının siyahısında mövcuddur:

Birjaya bank xidməti ilə zəng etmək üçün bütün seçimlər:

Birbaşa formadan Bankla Mübadilə (bölmə Bank və kassa);
Kitab üçün bank çıxarışlarından. Yüklə;
Bank çıxarışlarından hərəkət menyusu əmri ilə Daha çox - Bankla mübadilə;
Əsas menyudan - Bütün funksiyalar - Emal - Bankla mübadilə.

Sualın ikinci hissəsinə - bankla Mübadilə üçün parametrlərə keçək.

1C 8.3 Mühasibat 3.0-da Müştərinin Bankından yükləməni necə qurmaq olar

Bir bankla mübadilə qurmağa başlamazdan əvvəl bank proqramına daxil olun və elementi tapın 1C-də boşaltma. Fayl adını özünüzə bir kağız parçasına köçürün - bu, 1C-də məlumat mübadiləsi yükləməsini qurarkən lazım olacaq.

İndi emal formasını açın Bank mübadiləsi 1C 8.3-də:

formada təqdim edirik bank mübadiləsi hesabatların endirilməsi əməliyyatlarını həyata keçirəcəyimiz və Parametrlər formasını açacağımız təşkilat və bank hesabı.

Mübadilə parametrlərinin parametrləri xüsusi məlumat reyestrində saxlanılır.Bankın Müştərisi ilə məlumat mübadiləsi üçün parametrlər: ç. menyu - Bütün funksiyalar - Məlumat registrləri:

Kitaba uyğun olaraq mübadilə parametrini yaradacağımız təşkilatı və bank hesabını göstərdikdən sonra. Parametrlər, bankla mübadilə parametrləri formasına keçin.

Proqramın adı və fayl yükləmə/yükləmə parametrlərinin parametrləri:

Xidmət olunan bankçılıq yoxlayın- default olaraq təyin edilir.

Proqramın adı- işlədiyiniz bank proqramınızın adı. Tərtibatçıların təqdim etdiyi açılan siyahıdan proqramın adını seçin.

Məsələn, SBERBANK üçün bu bir proqramdır AWP “Müştəri” AS “Müştəri-SberbankRusiya Sberbankının bankı:

Faylı buradan endirinbanka Bankın Müştərisindən məlumatların yüklənəcəyi faylın adı və yeridir. Adətən kl_to_1c.txt mətn faylından istifadə olunur. Ancaq başqa variantlardan istifadə edə bilərsiniz.

Yeganə şərt: 1C-də yükləmə faylının adı bank tərəfindəki yükləmə faylının adı ilə uyğun olmalıdır. 1C-də yükləmə faylına uyğun olaraq bank proqramınızdan vərəqdə yazılmış məlumatlar burada kömək edəcəkdir. Buna çox diqqət yetirin. Bu, ən çox görülən mübadilə quraşdırma xətasıdır. Yol düzgün deyilsə, mübadilə işləməyəcək.

Başqa bir çox vacib qeyd: fayl adını boşluqlar, boşluqlar, əlavə uzantılar olmadan daxil edin. Daxil etdikdən sonra bank proqramınızın 1C pəncərəsindəki "Bank Müştərisindən faylı yükləyin" və "Faylı 1C-yə yükləyin" faylının tam uyğun olduğunu yoxlayın!

Haqqında bankınızın texniki dəstək xidmətinə müraciət edin məlumatların kodlaşdırılmasını yükləyin. Həm DOS, həm də Windows ola bilər. 1C hər iki kodlaşdırmanı dəstəkləyir.

Defolt əvəzetmə etimadnaməsi

Bu parametrlər isteğe bağlıdır:

Siz yeni sənədlərdə pul vəsaitlərinin hərəkəti maddəsini cari hesabdan silinmə və cari hesaba daxilolmaları təyin edə bilərsiniz. Ancaq əslində DDS məqaləsinin bütün hallar üçün eyni olması nadir hallarda olur. Buna görə də, çaşqınlığa düşməmək və səhv etməmək üçün bu sahələr boş qalır. Onlar haqqında məlumatların doldurulması mübadilədən sonra gəlir.

Yeni tərəfdaşlar üçün qruplar

Həmçinin yeni biznes tərəfdaşları üçün Qrup parametrlərini doldurmaqla. Mühasibin 1C 8.3-də lazımi ödəyiciləri və alıcıları tapmadığı təqdirdə bank çıxarışlarını yükləmək yolu ilə yaradılan qarşı tərəflərin məlumat bazasında necə nəzarət edəcəyinə qərar vermək hüququ.

Blok yükləyin/boşaldın

Bu blok artıq bankdan alınan məlumatlar ilə işləyir və 1C-də yeni sənədlər yaratmazdan əvvəl sizdən yükləmə və boşaltma hərəkətləri barədə qərar vermənizi xahiş edir:

Hazırda biz Bankın Müştərisindən çıxarışların yüklənməsini nəzərdən keçiririk və burada istifadəçi məlumat bazasında avtomatik olaraq yeni obyektlərin yaradılmasını, yeni sənədləri yerləşdirməyi seçir. Ancaq çox güman ki, qəbzlərin sənədlərini cari hesaba yerləşdirmək və cari hesabdan debet etmək üçün onay qutuları rahat olacaqdır.

Müştərinin Bankından 1C-yə yükləmə 8.3 Mühasibatlıq 3.0

Parametrləri saxladıqdan sonra sənədləri yükləməyə başlaya bilərsiniz.

Bank proqramından pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında məlumatlar fayla yükləndikdən və mühasib tərəfindən qəbul edildikdən sonra onları 1C-yə yükləyə bilərsiniz. Yükləmə prosesi zamanı cari hesaba daxilolmalar və cari hesabdan vəsait çıxarma sənədləri yaradılır.

Hesabatları yükləyərkən mühasibin hərəkətlərinin ardıcıllığı aşağıdakı kimidir:

Təşkilatın bank hesabını göstərin;
Bir təşkilat seçin;
Yükləmə faylının yolunu yoxlayın;
Biz məlumat yükləmə faylındakı məlumatlara nəzarət edirik;
Bank çıxarışlarının yüklənməsi
Yüklənmiş ifadələr haqqında hesabat hazırlayırıq:

Bankla mübadilə qurarkən heç bir səhvə yol verilməyibsə, proqram heç bir problem olmadan yükləmənin öhdəsindən gələcək. Sizin vəzifəniz yükləmədən əvvəl məlumatları yoxlamaqdır:

İlk növbədə nələrə diqqət etməlisiniz:

Yükləməzdən əvvəl məlumatları yoxlayarkən, tarixin yanındakı sütundakı işarəyə diqqət yetirin:

Yoxlama işarəsi sənədin verilənlər bazasında olduğunu və yerləşdirildiyini göstərir;
İşarə edilməmiş işarə sənədin verilənlər bazasında olduğunu, lakin yerləşdirilmədiyini göstərir;
Günəş işarəsi yeni sənədin yaradılacağını bildirir.

Məlumatları yükləyərkən "tapılmadı" mesajı verilir:

Qarşı tərəf tərəfindən, nə yükləmə faylında göstərilən bank hesabı, nə də VÖEN tapılmadıqda;
Qarşı tərəfin hesabına görə, hesab nömrəsi yükləmə faylında tapılmadıqda;
Müqaviləyə əsasən, müqavilənin sahibi və tələb olunan müqavilə növü 1C məlumat bazasında tapılmadıqda;
Verilənlər bazasında bir neçə eyni obyekt varsa, siyahıdan birincisi seçiləcək və vəziyyətə uyğun olaraq xəbərdarlıq ediləcək;
Sənədləri yenidən yükləyərkən proqram ödəniş məlumatlarının məbləğini və növünü təhlil edir. Əgər onlar dəyişərsə, məlumatların üzərinə yazılır.

Bank çıxarışlarını yüklədikdən sonra 1C-də yüklənmiş sənədlər haqqında hesabat çap edə bilərsiniz:

Hesab-fakturanın ödənilməsini avtomatik olaraq necə izləmək olar, hesab-fakturanın ödənilməsi vəziyyətindən necə təsirlənir, yəni ödənilmiş və ödənilməmiş hesab-fakturalar haqqında menecerə tez məlumat verin, 1C 8.3-də bank əməliyyatlarının işlənməsi xüsusiyyətlərini öyrənə bilərsiniz. bizim

Adətən, bank çıxarışları ilə iş müştəri-bank sistemi vasitəsilə avtomatik qurulur, lakin müştəri-bank və 1C-nin inteqrasiyası imkanı həmişə mövcud deyil. Bu halda bankla iş əl ilə aparılmalı olacaq. Lazımi sənədlərin necə formalaşdığını düşünün.

Ödəniş tapşırığının yaradılması

Təchizatçıları ödəmək, vergiləri və digər töhfələri ödəmək üçün təşkilatın cari hesabından pul köçürmək üçün ödəniş tapşırığı yaratmalısınız. "Bank və kassa" sekmesinde "Ödəniş tapşırıqları" maddəsini seçin:

Ödəniş tapşırıqlarının siyahısı açılır. Sənədin yuxarı sol hissəsində "Yarat" düyməsini basın, yeni ödəniş tapşırığının forması açılır. Aşağıdakı sahələr doldurulur:

Əməliyyat növü - edilən ödəniş növünə uyğun olaraq təklif olunan açılan siyahıdan seçilir;
Resipient – qarşı tərəflərin kataloqundan tələb olunan qarşı tərəf seçilir, alıcının hesabı və kontragentin rekvizitlərindən avtomatik olaraq müqavilə doldurulur;
Ödəniş məbləği;
ƏDV - standart olaraq, qarşı tərəfin məlumatlarından müəyyən edilir;
ƏDV məbləği – avtomatik hesablanır;
Ödənişin məqsədi.

Əməliyyat növünü düzgün müəyyən etmək vacibdir, çünki seçilmiş əməliyyatdan asılı olaraq sənədin təfərrüatları dəyişəcəkdir.

Məsələn, "Verginin ödənilməsi" əməliyyat növünü seçərkən "Öhdəliyin növü" sahəsini doldurmalı olacaqsınız, CCC və OKTMO kodunu dəyişdirə bilərsiniz (onlar ən son məlumatlarla doldurulur default). Təchizatçıya ödəmə əmri belə görünür:

Təchizatçıya ödəniş üçün tamamlanmış sifarişi tamamladıqdan sonra 1C-də heç bir elan yaradılmır, bu sadəcə müştəri-bank sistemində oxşar ödəniş tapşırığının yaradılması ehtiyacını müəyyən edən məlumat sənədidir (xatırlayın, biz əl işindən danışırıq) .

Ödəniş tapşırığını əl ilə yaratmağın başqa bir yolu, "Yarat" düyməsi kimi, ödəniş tapşırıqları siyahısının yuxarısında yerləşən "Ödəmə" düyməsidir. Kliklədikdə, istədiyiniz ödəniş növünü seçə biləcəyiniz siyahı açılır: "Hesablanmış vergilər və töhfələr" və ya "Mallar və xidmətlər":

Maddələrdən birini seçərkən, təşkilatın özünün borcunu təhlil edəcək və ödəniş tələb olunan sənədlərin siyahısını tərtib edəcəkdir:

Eyni anda bir neçə kreditor üçün ödəniş tapşırığı yaratmaq üçün siz siyahıda lazımi sənədləri qeyd edə və "Ödəniş tapşırığı yarat" düyməsini sıxa bilərsiniz.

Yeni ödənişlər siyahıda öz əksini tapacaq. Onlar qalın şriftlə yazılmışdır və yoxlanılmalıdır, çünki dərc edilmir. Doldurmanın düzgünlüyünü və məbləğlərin düzgünlüyünü yoxladıqdan sonra sifariş icra olunur. Bu halda müştəri-bank sistemində sifarişin dublikatını da etmək lazımdır.

Bank bu ödənişin alıcıya köçürüldüyünü təsdiqlədikdən sonra hesablar üzrə vəsaitlərin hərəkəti 1C-də əks etdirilməli və təşkilatın cari hesabından debet edilməlidir.

Eyni ödəniş tapşırığından cari hesabı silə bilərsiniz. Orada statusu "Ödənişli" olaraq təyin etməli və "Cari hesabdan debet sənədini daxil edin" hiperlinkini vurmalısınız.

"Cari hesabdan debet" sənədi ödəniş tapşırığından fərqli olaraq 1C-də yazılar yaradır.

"Yazıları göstər" düyməsini klikləməklə elanlara baxa bilərsiniz:

Hər şey düzgün dolduruldu: vəsait təşkilatın hesablaşma hesabından tədarükçünün hesablaşma hesabına köçürüldü ki, bu da Dt60.01 - Kt51 elanında əks olunur. Ödəniş tapşırıqları siyahısında, ödənilmiş sənədlərin qarşısındakı birinci sütunda bir onay işareti görünür:

Alıcılardan ödənişlərin qəbulu

Təşkilatın hesablaşma hesabına vəsaitin daxil olmasını əks etdirmək üçün “Bank və kassa” bölməsində “Bank çıxarışları” bəndindən istifadə olunur:

Bu maddə seçildikdə, cari hesabdan bütün daxilolmaları və debetləri əks etdirən jurnal açılır:

Qəbz haqqında məlumat daxil etmək üçün "Qabızlar" düyməsini istifadə edin. Sahələrin doldurulduğu "Cari hesaba daxilolmalar" sənədi açılır:

Əməliyyat növü - bizim vəziyyətimizdə "Alıcıdan ödəniş" təyin olunur;

Ödəyici - kataloqdan pulun gəldiyi qarşı tərəf seçilir;

ƏDV dərəcəsi, müqavilə və DS-nin hərəkət maddəsi əvvəllər müəyyən edilmiş dəyərlərdən doldurulur.

Bütün məlumatları doldurduqdan sonra sənəd saxlanılır:

İcra etdikdən sonra naqilləri yoxlaya bilərsiniz:

Dt51 - Kt62.02-nin yerləşdirilməsi alıcıdan hesabımıza pulun daxil olduğunu göstərir.

Bank çıxarışlarının siyahısı cari gün üçün cari hesabın vəziyyəti haqqında aktual məlumatları göstərir:

Günün əvvəlində məbləğ, gün üzrə daxilolmalar və silinmələr, günün sonunda qalıq haqqında məlumat verilir.

Hər hansı digər gün üçün məlumatı dəqiqləşdirmək lazımdırsa, istədiyiniz tarixi seçmək üçün təqvimdən istifadə edə bilərsiniz:

Seçilmiş gün üçün siyahı yaradılacaq, bu da hesabın vəziyyəti ilə bağlı bütün məlumatları göstərəcək.

Sənədlərin reyestri

Bank hesabı üzrə əməliyyatlar haqqında ümumi məlumat almaq üçün "Sənədlərin reyestri" hesabatından istifadə edin, onun yaradılması üçün eyni adlı düymə bank çıxarışları jurnalında yerləşir. Düyməni basdıqdan sonra çap üçün sənəd yaradılır:

Artıq tamamlanmış bir sənəd yaradılır, yalnız yoxlamadan sonra həyata keçirmək qalır:

Qarşı tərəfin bu icraya görə borcu silinir, qəbz avtomatik olaraq icranın tabeçilik strukturuna düşür:

Eynilə, ödəniş tapşırıqları xidmətlərin satın alınması və qəbzləri əsasında verilir.

Cari hesabın vəziyyətinin yoxlanılması

Cari hesabın vəziyyətini həm bank çıxarışları jurnalında, həm də 1C-nin əsas səhifəsindəki "Ana Səhifə" vasitəsilə yoxlaya bilərsiniz:

Həmçinin, hesabı yoxlamaq üçün hesab üçün balans hesabatından istifadə edə bilərsiniz (51 hesabda - rubl əməliyyatları üçün, 52 - valyuta əməliyyatları üçün).

Bank çıxarışını necə aparmaq olar 1s 8.2 1s 8.3?

1C 8.2 versiyasında bank çıxarışının aparılması proseduru 1C 7.7 ilə müqayisədə həqiqətən bir qədər dəyişdi. Ancaq bu barədə düşünsəniz, yeni alqoritmin görünən narahatlığı onun məntiqinin dərk edilməsi ilə əvəz olunur. Artıq əvvəlki məqalələrimizin birində bank çıxarışı ilə iş haqqında qısa məlumat vermişdik. Bu məqalə “Valyutanı necə satmaq olar? 1s-də valyuta satışı 82» |

Bu gün bank çıxarışı ilə işləmə prosesini daha dərindən nəzərdən keçirəcəyik. Belə ki, …

məsələn, tədarük müqaviləsi üzrə nağdsız ödəniş prosesini əks etdirəcəyik.

Tutaq ki, Dobro MMC təşkilatı UkrPostachSbut təşkilatına müəyyən məbləğ ödəyir. Bu hərəkəti əks etdirmək üçün "Bank" menyusunu açın və "gediş" maddəsini seçin. Eyni şeyi eyni adlı nişandakı idarəetmə panelində etmək olar.

Ödəniş tapşırıqları jurnalına yeni giriş əlavə edin. Biz müvafiq şəkildə gedən ödəniş tapşırığını veririk. Saxlayırıq.

Sonra yeni bir ifadə əlavə edirik.

Yaradılmış çıxarışda tələb olunan bank hesabını və çıxarışın yaradıldığı tarixi doldurun.

Bütün təfərrüatları doldurduqdan sonra funksional panel avtomatik olaraq əlçatan olacaq, orada "Ödənişsiz götür" düyməsini sıxmalısınız.

Seçim pəncərəsində tələb olunan və ya bir neçə zəruri sənədləri işarələrlə qeyd edin və "Seçilmiş göndər" düyməsini basın.

Tamamladıqdan sonra formanı bağlayırıq və tələb olunan nömrə ilə formalaşan ifadə görünəcək.

Ədalət naminə əlavə etməliyik ki, biz çıxış və daxil olan bank sənədlərini birbaşa çıxarış formasından da yarada bilərik. Bu, sadəcə olaraq "+Əlavə et" düyməsini basmaqla edilir.

Eyni bəyanat pəncərəsində siz çıxarışlar arasında hərəkət edə, əməliyyatın nəticələrinə baxa, sənədlərin ödəniş statusunu dəyişdirə və s.

Ümid edirik ki, məqaləmiz suallara cavabları kifayət qədər əhatə etmişdir:Çıxan ödəniş tapşırığını necə vermək olar? Ödənişi necə etmək olar? 1C 8.2 versiyasında bank çıxarışlarını necə daxil etmək olar? 1C bank çıxarışını necə etmək olar? Bank çıxarışını 1 saniyədə necə yerləşdirmək olar? 1s 8-də bank çıxarışını necə aparmaq olar? Bank çıxarışı 1C 82″

Hər hansı bir çətinlik varsa, biz mütləq kömək edəcəyik.

Burada əməliyyatı müzakirə edə və onunla bağlı suallar verə bilərsiniz.

Məqalə ilə bağlı hər hansı bir sualınız varsa və ya həll edilməmiş problemlər varsa, onları müzakirə edə bilərsiniz

Bu məqaləni qiymətləndirin:

1C 8.3 Mühasibat uçotunda bank çıxarışı bank köçürməsi ilə pul vəsaitlərinin silinməsini və alınmasını əks etdirmək üçün lazımdır. O, hazırda bank hesablarının vəziyyəti haqqında məlumatları əks etdirir. Mühasibat uçotunda çıxarışlar əsasında şəxsi hesablar üzrə əməliyyatlar aparılır.

Adətən bəyanatlar gündəlik yaradılır. Birincisi, bütün nağd pul qəbzləri və debet təsdiqləri bankdan endirilir. Sonra, iş gününün sonunda banka köçürülən cari ödəniş tapşırıqlarının formalaşması var.

Ödəniş tapşırığı, öz bankına pul vəsaitinin müəyyən məbləğini alıcının hesabına köçürmək barədə göstəriş verən sənəddir. Bu sənəddə mühasibat qeydləri yoxdur.

1C: Mühasibatlıq 3.0-da ödəniş tapşırıqları adətən digər sənədlər əsasında yaradılır, lakin o, ayrıca həyata keçirilə bilər. Yaratma bu sənədin siyahı formasından həyata keçirilə bilər. Bunun üçün “Bank və kassa” bölməsində “Ödəniş tapşırıqları” maddəsini seçin.

Bu nümunədə "Malların və xidmətlərin qəbulu" sənədi əsasında ödəniş tapşırığının yaradılmasını nəzərdən keçirəcəyik. Bunu etmək üçün sizə lazım olan artıq yaradılan sənədi açın və "Əsasında Yarat" menyusunda müvafiq elementi seçin.

Yaradılan sənəd avtomatik olaraq doldurulacaq. Bu baş vermirsə, çatışmayan məlumatları əl ilə daxil edin. Alıcının, ödəyicinin təfərrüatlarını, ödənişin məbləğini, məqsədini və ƏDV dərəcəsini göstərməyi unutmayın.

1C-dən müştəri banka ödənişlərin yüklənməsi

Çox vaxt təşkilatlarda ödəniş tapşırıqları iş gününün sonunda banka boşaldılır. Bu, hər bir sənədi boşaltmamaq üçün deyil, gün ərzində yığılanların hamısını bir anda boşaltmaq üçün baş verir.

Bunun 1C: Mühasibat 3.0-da necə edildiyini düşünün. Ödəniş tapşırıqlarının siyahısı formasına keçin ("Bank və kassa" - "Ödəniş tapşırıqları"). "Banka göndər" düyməsini basın.

Qarşınızda bir emal forması açılacaq, onun başlığında təşkilatı və ya hesabı və boşaltma müddətini göstərməlisiniz. Formanın aşağı hissəsində məlumatların yüklənəcəyi faylı seçin. Avtomatik olaraq yaradılacaq və doldurulacaq. Tələb olunan ödəniş tapşırıqlarının bayraqlarını yoxlayın və “Yüklə” düyməsini sıxın.

Bankla məlumat mübadiləsinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün müvafiq pəncərə görünəcək. Hansı ki, fayl bağlandıqdan sonra silinəcək.

1C çox güman ki, DirectBank xidmətinə qoşulmağı təklif edəcək. Bunun nə olduğunu bir az izah edək. 1C:DirectBank, 1C vasitəsilə birbaşa bankdan məlumat göndərməyə və qəbul etməyə imkan verir. Bu üsul sənədlərin aralıq fayllara yüklənməsindən, əlavə proqramların quraşdırılmasından və işə salınmasından qaçmağa imkan verir.

Ödəniş tapşırığının necə verilməsi və cari hesabdan debetin əl ilə verilməsi haqqında məlumat üçün videoya baxın:

1C 8.3-də bankı necə boşaltmaq və partlatmaq olar

Bank çıxarışı ödəniş tapşırıqlarının boşaldılması ilə eyni emaldan istifadə edərək 1C-yə yüklənir. "Bank Hesabatını Yüklə" sekmesini açın. Sonra, tələb olunan təşkilatı və məlumat faylını (müştəri bankından endirdiyiniz) seçin. Bundan sonra, "Yükləmə" düyməsini basın. Bütün məlumatlar fayldan 1C-yə daxil olacaq.

1C-də alıcının qəbzini əl ilə necə əks etdirəcəyini bu videoda görə bilərsiniz: