Банкны хуулга 1s 8.3. Нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээлэл

Биржийг бий болгохын өмнө "1С дахь банктай солилцооны үйлчилгээ хаана байна?" Гэсэн асуултад хариулъя.

Эндээс харахад бүх зүйл тийм ч тодорхой биш байна.

Дүрмээр бол бид хөгжүүлэгчид шидэт товчлуур байрлуулсан "Банкны хуулга" сэтгүүл рүү чиглүүлдэг. Татаж авахтэгээд тэнд зогс. Гэхдээ бид цаашаа явж, энэхүү гайхамшигтай үйлчилгээнд нэвтрэх боломжтой бүх арга замыг судлах болно.

Банкны харилцагчаас 1С 8.3-т банкны тайлангийн журналаас буулгах

Тиймээс, бид эхний сонголтыг аль хэдийн нэрлэсэн - товчлуур дээр дарснаар банкны хуулга татаж авах боломжтой Татаж авах 1С дахь ижил нэртэй сэтгүүлээс. Энэ нь хөгжүүлэгчид ашиглахыг санал болгодог ердийн татаж авах сонголт юм. Үүний дагуу дараахь зүйлийг гүйцэтгэнэ.

Гэхдээ энэ нь бүгд биш юм!

1С 8.3-т Банкны үйлчлүүлэгчийн хуулгаас буулгах нь Үйлчилгээний бүлгийн банктай солилцох (Банк ба кассын хэсэг)

Бид боловсруулалтаас банкны мэдээллийг байршуулж, татаж авах боломжтой Ба-тай солилцоноnkom. Бид үүнийг уламжлалт байдлаар Үндсэн цэс - Бүх функцууд эсвэл хэсгийн идэвхтэй командуудад нэмж оруулах замаар эхлүүлж болно. Банк, кассчин.

Та боломжтой командыг нэмж үйлдлийн самбарын тохиргооноос үүнийг хийж болно Банкны солилцоохэсгийн сонгосон командууд руу:

Баг Банкны солилцооҮйлчилгээний бүлэгт гарч ирнэ (Банк ба кассын хэсэг):

Гэхдээ энэ нь бүгд биш юм!

Банкны харилцагчийн тайланг 1С 8.3 маягтаас буулгаж, банкны тайлангийн журналд банктай солилцох.

Банкны тайлангийн сэтгүүлд маягт нээх боломжтой Ба-тай солилцоноnkomҮйлдлийн цэсийн тушаалаар MORE - Банктай солилцох.

Үүнтэй ижил тушаалыг Банкны хуулганы командын самбар дээр байрлуулж болно. Мэдээжийн хэрэг, бид энэ асуудлыг интернетэд нэг хэвийн байдлаар хамрахаас арай өөр байхыг хүсч байгаа тул одоо бид энэ сонголтыг авч үзэх болно.

Цаашдын ажилд тань хэрэг болно гэдэгт итгэлтэй байна.

Командын шинж чанарыг өөрчлөх Банкны солилцоо. Банкны тайлангийн сэтгүүлийн "Илүү - Маягтыг өөрчлөх" үйлдлийн цэснээс бид сэтгүүлийн командын самбарт банкны үйлчилгээтэй биржийг оруулах болно.

Банктай харилцах солилцоог банкны хуулганы жагсаалтаас авах боломжтой.

Банкны үйлчилгээгээр бирж рүү залгах бүх сонголтууд:

Банктай солилцох маягтаас шууд (банк ба кассын хэсэг);
Номын банкны хуулгаас. Татаж авах;
Үйлдлийн цэсийн тушаалаар Банкны хуулгаас Дэлгэрэнгүй - Банктай солилцох;
Үндсэн цэсээс - Бүх функцууд - Боловсруулалт - Банктай солилцох.

Асуултын хоёр дахь хэсэг болох банктай солилцох тохиргоо руу шилжье.

1С 8.3 Нягтлан бодох бүртгэл 3.0 дээр үйлчлүүлэгчийн банкнаас байршуулалтыг хэрхэн тохируулах вэ

Банктай солилцоо хийж эхлэхээсээ өмнө банкны программ руу орж тухайн зүйлийг олоорой 1С-д буулгаж байна. Файлын нэрийг цаасан дээр хуулж аваарай - энэ нь 1С-д өгөгдөл солилцох татаж авах тохиргоог хийхэд шаардлагатай болно.

Одоо боловсруулах маягтыг нээнэ үү Банкны солилцоо 1C 8.3-д:

Бид хэлбэрээр танилцуулж байна банкны солилцооБид хуулга татаж авах үйлдлүүдийг хийж, Тохиргооны маягтыг нээх байгууллага, банкны данс.

Биржийн параметрийн тохиргоог тусгай мэдээллийн бүртгэлд хадгална.Банкны харилцагчтай мэдээлэл солилцох тохиргоо: ch. цэс - Бүх функцууд - Мэдээллийн бүртгэл:

Номын дагуу бид биржийн тохиргоог бий болгох байгууллага, банкны дансыг зааж өгсний дараа. Тохиргоо, банктай солилцох тохиргооны маягт руу очно уу.

Програмын нэр болон файл байршуулах/татаж авах параметрийн тохиргоо:

Үйлчилгээтэй банкны үйлчилгээ шалгах- анхдагчаар тохируулагдсан.

Програмын нэр- таны хамтран ажилладаг банкны хөтөлбөрийн нэр. Хөгжүүлэгчийн өгсөн унадаг жагсаалтаас програмын нэрийг сонгоно уу.

Жишээлбэл, SBERBANK-ийн хувьд энэ бол хөтөлбөр юм AWP "Клиент" AS "Клиент-Сбербанкбанк" ОХУ-ын Сбербанк:

-аас файл татаж авахсавнь Банкны харилцагчийн мэдээллийг байршуулах файлын нэр, байршил юм. Ихэвчлэн kl_to_1c.txt текст файлыг ашигладаг. Гэхдээ та бусад сонголтыг ашиглаж болно.

Цорын ганц нөхцөл: 1С дахь байршуулах файлын нэр нь банкны талд байгаа байршуулах файлын нэртэй тохирч байх ёстой. 1С-д байршуулах файлын дагуу таны банкны програмын хуудсан дээр бичигдсэн өгөгдөл энд туслах болно. Үүнийг сайн анхаарч үзээрэй. Энэ бол солилцооны тохиргооны хамгийн нийтлэг алдаа юм. Хэрэв зам буруу байвал солилцоо ажиллахгүй.

Өөр нэг чухал тэмдэглэл: файлын нэрийг зай, зай, нэмэлт өргөтгөлгүйгээр оруулна уу. Оруулсны дараа 1С цонхны "Банкны үйлчлүүлэгчээс файл татаж авах" болон "1С-д файл байршуулах" гэсэн таны банкны програмын файл бүрэн таарч байгаа эсэхийг шалгана уу!

Банкныхаа техникийн дэмжлэгийн үйлчилгээтэй холбогдож асуугаарай өгөгдлийн кодчилол байршуулах. Энэ нь DOS болон Windows аль аль нь байж болно. 1С нь хоёр кодчилолыг дэмждэг.

Өгөгдмөл орлуулалтын итгэмжлэлүүд

Эдгээр тохиргоо нь сонголттой:

Та шинэ баримт бичигт мөнгөн гүйлгээний зүйлийг орлуулахаар харилцах данснаас хасалт, харилцах дансны баримтыг тохируулж болно. Гэвч үнэн хэрэгтээ DDS нийтлэл нь бүх тохиолдолд ижил байх нь ховор тохиолддог. Тиймээс андуурч, алдаа гаргахгүйн тулд эдгээр талбаруудыг хоосон орхисон болно. Тэдгээрийн талаархи мэдээллийг бөглөх нь солилцооны дараа ирдэг.

Шинэ түншүүдэд зориулсан бүлгүүд

Мөн шинэ бизнесийн түншүүдэд зориулсан группын тохиргоог бөглөнө. Нягтлан бодогчийн эрх нь 1С 8.3-т шаардлагатай төлбөр төлөгч, хүлээн авагч олдоогүй тохиолдолд банкны хуулга байршуулах замаар үүсгэсэн эсрэг талуудын мэдээллийн санд хэрхэн хяналт тавихаа шийдэх эрхтэй.

Ачаалах/Буулгах блок

Энэ блок нь банкнаас хүлээн авсан өгөгдөлтэй аль хэдийн ажилладаг бөгөөд 1С-д шинэ баримт бичиг үүсгэхээс өмнө ачих, буулгах үйлдлүүдийг шийдэхийг танаас хүсч байна.

Бид одоо Банкны харилцагчийн хуулгаа татаж авах талаар бодож байгаа бөгөөд энд хэрэглэгч мэдээллийн санд автоматаар шинэ объект үүсгэх, шинэ баримт бичгийг нийтлэх эсэхээ сонгоно. Гэхдээ төлбөрийн баримтын баримтыг харилцах дансанд байршуулах, харилцах данснаас дебит хийх чагтууд тохиромжтой байх болно.

Үйлчлүүлэгчийн банкнаас 1С руу буулгах 8.3 Нягтлан бодох бүртгэл 3.0

Тохиргоог хадгалсны дараа та баримт бичгийг байршуулж эхлэх боломжтой.

Банкны програмаас мөнгөн гүйлгээний талаархи мэдээллийг файлд байршуулж, нягтлан бодогч хүлээн авсны дараа та тэдгээрийг 1С-д байршуулж болно. Байршуулах явцад харилцах дансны баримт болон харилцах дансны баримтаас мөнгө авах баримтууд үүсдэг.

Тайланг байршуулахдаа нягтлан бодогчийн үйлдлийн дараалал дараах байдалтай байна.

Байгууллагын банкны дансыг зааж өгөх;
Байгууллага сонгох;
Татаж авах файлын замыг шалгана уу;
Бид өгөгдөл ачаалах файл дахь мэдээллийг хянадаг;
Банкны хуулга байршуулж байна
Бид татаж авсан мэдэгдлийн талаар тайлан гаргадаг:

Хэрэв банктай бирж байгуулахад алдаа гараагүй бол програм нь татаж авах ажлыг ямар ч асуудалгүйгээр даван туулах болно. Таны даалгавар бол байршуулахаас өмнө өгөгдлийг шалгах явдал юм:

Юуны өмнө та юуг анхаарах хэрэгтэй вэ:

Байршуулахаасаа өмнө өгөгдлийг шалгахдаа огнооны хажууд байгаа баганад байгаа дүрсэнд анхаарлаа хандуулаарай.

Шалгалтын тэмдэг нь баримт бичиг нь мэдээллийн санд байгаа бөгөөд байршуулсан болохыг харуулж байна;
Сонгогдоогүй дүрс нь тухайн баримт бичиг мэдээллийн санд байгаа боловч нийтлээгүй байгааг илтгэнэ;
Нарны дүрс нь шинэ баримт бичиг үүсгэхийг харуулж байна.

Өгөгдлийг ачаалах үед "олдсонгүй" гэсэн мессеж гарч ирнэ.

Татаж авах файлд заасан банкны данс болон TIN-ийн аль нь ч олдоогүй бол эсрэг талын зүгээс;
Татаж авсан файлаас дансны дугаар олдохгүй бол эсрэг талын дансны дагуу;
Гэрээний дагуу 1С мэдээллийн санд гэрээний эзэн болон шаардлагатай гэрээний төрлийг олоогүй бол;
Мэдээллийн санд хэд хэдэн ижил объект байгаа бол жагсаалтаас эхнийхийг нь сонгож, нөхцөл байдлын дагуу анхааруулга өгнө;
Баримт бичгийг дахин ачаалах үед програм нь төлбөрийн хэмжээ, төрөлд дүн шинжилгээ хийдэг. Хэрэв тэдгээр нь өөрчлөгдвөл өгөгдлийг дарж бичнэ.

Банкны хуулга татаж авсны дараа та татаж авсан баримт бичгийн тайланг 1С дээр хэвлэх боломжтой.

Нэхэмжлэлийн төлбөрийг хэрхэн автоматаар хянах, нэхэмжлэхийн төлбөрийн төлөв байдалд хэрхэн нөлөөлж байгааг, өөрөөр хэлбэл төлсөн болон төлөгдөөгүй нэхэмжлэхийн талаар менежерт хурдан мэдээлэхийн тулд та 1С 8.3 дээр банкны гүйлгээг боловсруулах онцлогийг судалж болно. манай

Банкны хуулгатай ажиллах нь ихэвчлэн үйлчлүүлэгч-банкны системээр автоматаар хийгддэг боловч харилцагч банк болон 1С-ийг нэгтгэх боломж үргэлж байдаггүй. Энэ тохиолдолд банктай хийх ажлыг гараар хийх шаардлагатай болно. Шаардлагатай бичиг баримтыг хэрхэн бүрдүүлэх талаар авч үзье.

Төлбөрийн захиалга үүсгэх

Байгууллагын харилцах данснаас ханган нийлүүлэгчид төлөх, татвар болон бусад шимтгэл төлөхийн тулд төлбөрийн даалгавар үүсгэх шаардлагатай. "Банк ба касс" таб дээрээс "Төлбөрийн захиалга" гэсэн зүйлийг сонгоно уу.

Төлбөрийн захиалгын жагсаалт нээгдэнэ. Баримт бичгийн зүүн дээд хэсэгт "Create" товчийг дарснаар шинэ төлбөрийн захиалгын маягт нээгдэнэ. Дараах талбаруудыг бөглөнө.

Үйл ажиллагааны төрөл - хийсэн төлбөрийн төрлөөс хамааран санал болгож буй унадаг жагсаалтаас сонгосон;
Хүлээн авагч - шаардлагатай эсрэг тал нь эсрэг талуудын лавлахаас сонгогдож, хүлээн авагчийн данс, гэрээ нь эсрэг талын дэлгэрэнгүй мэдээллээс автоматаар бөглөнө;
Төлбөрийн хэмжээ;
НӨАТ - анхдагчаар энэ нь эсрэг талын мэдээллээс тогтоогддог;
НӨАТ-ын дүн - автоматаар тооцдог;
Төлбөрийн зорилго.

Сонгосон үйлдлээс хамааран баримт бичгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл өөрчлөгдөх тул үйл ажиллагааны төрлийг зөв тодорхойлох нь чухал юм.

Жишээлбэл, "Татвар төлөх" үйл ажиллагааны төрлийг сонгохдоо та "Үүргийн төрөл" талбарыг бөглөж, CCC болон OKTMO кодыг өөрчлөх боломжтой (тэдгээрийг хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллээр дүүргэж болно). анхдагч). Нийлүүлэгчийг төлөх захиалга дараах байдалтай байна.

Нийлүүлэгчид төлөх захиалгыг бөглөсний дараа 1С-д ямар ч бичлэг хийгдээгүй бөгөөд энэ нь үйлчлүүлэгч-банкны системд ижил төстэй төлбөрийн захиалга үүсгэх хэрэгцээг зассан мэдээллийн баримт бичиг юм (санаж байна уу, бид гарын авлагын ажлын талаар ярьж байна). .

Төлбөрийн даалгаврыг гараар үүсгэх өөр нэг арга бол "Үүсгэх" товчлуурын нэгэн адил төлбөрийн захиалгын жагсаалтын дээр байрлах "Төлбөр" товчлуур юм. Товшсон үед та хүссэн төлбөрийн төрлийг сонгох боломжтой жагсаалт нээгдэнэ: "Хуримтлагдсан татвар, шимтгэл" эсвэл "Бараа, үйлчилгээ":

Зүйлүүдийн аль нэгийг сонгохдоо тухайн байгууллагын өрийг шинжилж, төлбөр төлөх шаардлагатай баримт бичгийн жагсаалтыг гаргана.

Хэд хэдэн зээлдүүлэгчийн төлбөрийн даалгаврыг нэг дор үүсгэхийн тулд та жагсаалтад шаардлагатай бичиг баримтыг тэмдэглээд "Төлбөрийн захиалга үүсгэх" товчийг дарна уу.

Шинэ төлбөрийг жагсаалтад тусгах болно. Тэдгээрийг тодоор бичсэн бөгөөд баталгаажуулах шаардлагатай тул нийтлээгүй болно. Бөглөх зөв, дүнгийн зөв эсэхийг шалгасны дараа захиалгыг гүйцэтгэнэ. Энэ тохиолдолд та үйлчлүүлэгч-банкны систем дэх захиалгыг хуулбарлах хэрэгтэй.

Банк энэ төлбөрийг хүлээн авагч руу шилжүүлсэн болохыг баталсны дараа дансны мөнгөн хөрөнгийн хөдөлгөөнийг 1С-д тусгаж, байгууллагын харилцах данснаас дебит хийх ёстой.

Та ижил төлбөрийн даалгавраас харилцах дансаа хасч болно. Үүн дээр та "Төлбөртэй" статусыг тохируулах хэрэгтэй бөгөөд "Харилцах данснаас дебит баримт бичгийг оруулах" холбоос дээр дарна уу.

"Харилцах дансны дебит" баримт бичиг нь төлбөрийн даалгавраас ялгаатай нь 1С дээр бичлэг үүсгэдэг.

Та "Нийтлэлүүдийг харуулах" товчийг дарж нийтлэлүүдийг харах боломжтой.

Бүх зүйлийг зөв бөглөсөн: байгууллагын төлбөр тооцооны данснаас нийлүүлэгчийн тооцооны данс руу мөнгө шилжүүлсэн бөгөөд энэ нь Dt60.01 - Kt51 бичлэгт тусгагдсан болно. Төлбөрийн захиалгын жагсаалтад төлбөртэй баримт бичгийн эсрэг талын эхний баганад тэмдэг гарч ирнэ.

Худалдан авагчдаас төлбөр хүлээн авах

Байгууллагын төлбөр тооцооны дансанд мөнгө хүлээн авсныг тусгахын тулд "Банк, касс" хэсэгт "Банкны хуулга" хэсгийг ашиглана.

Энэ зүйлийг сонгох үед харилцах дансны бүх орлого, дебитийг тусгасан журнал нээгдэнэ.

Баримт бичгийн талаарх мэдээллийг оруулахын тулд "Баримт" товчийг ашиглана уу. "Харилцах дансны орлого" гэсэн баримт бичиг нээгдэж, талбаруудыг бөглөнө.

Үйл ажиллагааны төрөл - манай тохиолдолд "Худалдан авагчийн төлбөр" -ийг тогтоосон;

Төлбөр төлөгч - мөнгө ирсэн эсрэг тал нь лавлахаас сонгогдсон;

НӨАТ-ын хувь хэмжээ, гэрээ, DS-ийн хөдөлгөөний нийтлэлийг өмнө нь тогтоосон утгаас бөглөсөн болно.

Бүх өгөгдлийг бөглөсний дараа баримт бичиг хадгалагдана:

Хийж дууссаны дараа та утсыг шалгаж болно:

Dt51 - Kt62.02-ыг нийтлэх нь худалдан авагчаас манай данс руу мөнгө орж ирсэн болохыг харуулж байна.

Банкны хуулганы жагсаалт нь тухайн өдрийн харилцах дансны төлөв байдлын талаархи хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг харуулж байна.

Өдрийн эхэнд байгаа дүн, тухайн өдрийн орлого, хасалт, өдрийн эцсийн үлдэгдэл зэрэг мэдээллийг өгнө.

Хэрэв та өөр өдрийн мэдээллийг тодруулах шаардлагатай бол хуанли ашиглан хүссэн огноогоо сонгож болно.

Сонгосон өдрийн жагсаалт гарч ирэх бөгөөд энэ нь дансны статусын талаархи бүх мэдээллийг харуулах болно.

Баримт бичгийн бүртгэл

Банкны дансны гүйлгээний талаархи хураангуй мэдээллийг авахын тулд "Баримт бичгийн бүртгэл" тайланг ашиглан үүнийг үүсгэх ижил нэртэй товчлуур нь банкны тайлангийн сэтгүүлд байрладаг. Товчлуур дээр дарсны дараа хэвлэх баримт бичиг үүснэ.

Аль хэдийн дууссан баримт бичиг үүссэн бөгөөд үүнийг баталгаажуулсны дараа л хийх боломжтой.

Энэхүү хэрэгжилтийн эсрэг талын өрийг дуусгавар болгож, хүлээн авсан баримт нь хэрэгжилтийн харьяаллын бүтцэд автоматаар ордог.

Үүний нэгэн адил төлбөрийн даалгаврыг үйлчилгээний худалдан авалт, хүлээн авсан баримт дээр үндэслэн гаргадаг.

Одоогийн дансны статусыг шалгаж байна

Та харилцах дансны статусыг банкны тайлангийн журнал болон 1С-ийн үндсэн хуудсан дээрх "Нүүр хуудас" -аар шалгаж болно.

Мөн дансыг шалгахын тулд та дансны балансыг ашиглаж болно (51 дансанд - рублийн гүйлгээнд, 52 - валютын гүйлгээнд).

Банкны хуулга 1с 8.2 1с 8.3 хэрхэн хөтлөх вэ?

1С 8.2 хувилбарт банкны хуулга гаргах журам нь 1С 7.7-тэй харьцуулахад үнэхээр өөрчлөгдсөн байна. Гэхдээ хэрэв та энэ талаар бодож байгаа бол шинэ алгоритмын илэрхий таагүй байдал нь түүний логикийн талаархи ойлголтоор солигдоно. Бид өмнөх нийтлэлүүдийнхээ нэгэнд банкны хуулга бүхий ажлын талаар товч өгүүлсэн. Энэ нийтлэл нь “Хэрхэн валют зарах вэ? 1s 82-д валют худалдах» |

Өнөөдөр бид банкны хуулгатай ажиллах үйл явцыг илүү нарийвчлан авч үзэх болно. Тиймээс,…

тухайлбал, бид нийлүүлэлтийн гэрээний дагуу бэлэн бусаар төлбөр хийх үйл явцыг тусгах болно.

Байгууллага Добро ХХК нь UkrPostachSbut байгууллагад тодорхой хэмжээний төлбөр төлдөг гэж бодъё. Энэ үйлдлийг тусгахын тулд "Банк" цэсийн зүйлийг нээгээд "гадаг" зүйлийг сонгоно уу. Үүнтэй ижил зүйлийг ижил нэртэй таб дээрх хяналтын самбар дээр хийж болно.

Төлбөрийн захиалгын журналд шинэ бичилт нэмнэ үү. Бид гарах төлбөрийн даалгаврыг зохих журмаар гаргадаг. Бид үүнийг хадгалдаг.

Дараа нь бид шинэ мэдэгдэл нэмнэ.

Үүсгэсэн хуулгад шаардлагатай банкны данс болон хуулга үүссэн огноог бөглөнө үү.

Бүх мэдээллийг бөглөсний дараа функциональ самбар автоматаар гарч ирэх бөгөөд та "Төлбөргүй авах" дээр дарах хэрэгтэй.

Сонгох цонхонд шаардлагатай эсвэл хэд хэдэн шаардлагатай бичиг баримтыг тэмдэглэгээгээр тэмдэглээд "Сонгосон илгээх" дээр дарна уу.

Дууссаны дараа бид маягтыг хааж, шаардлагатай тоогоор үүсгэсэн мэдэгдэл харагдах болно.

Шударга байхын тулд бид гарч буй болон ирж буй банкны баримт бичгийг тайлангийн маягтаас шууд үүсгэж болно гэдгийг нэмж хэлэх ёстой. Үүнийг "+Нэмэх" товчийг дарахад л болно.

Мэдээллийн ижил цонхонд та хуулгаар шилжих, гүйлгээний үр дүнг харах, баримт бичгийн төлбөрийн статусыг өөрчлөх гэх мэт боломжтой.

Манай нийтлэлд дараахь асуултын хариултыг хангалттай тусгасан гэж найдаж байна.Төлбөрийн даалгаврыг хэрхэн гаргах вэ? Хэрхэн төлбөр хийх вэ? 1С 8.2 хувилбарт банкны хуулга хэрхэн оруулах вэ? 1С банкны тайланг хэрхэн хийх вэ? 1 секундын дотор банкны хуулга хэрхэн байршуулах вэ? 1s 8-д банкны хуулга хэрхэн хийх вэ? Банкны хуулга 1С 82"

Хэрэв танд ямар нэгэн бэрхшээл тулгарвал бид туслах болно.

Та хагалгааны талаар ярилцаж, асуулт асууж болно.

Хэрэв танд нийтлэлийн талаар асуух зүйл байгаа эсвэл шийдэгдээгүй асуудал байгаа бол та тэдгээрийг эндээс ярилцаж болно

Энэ нийтлэлийг үнэлэх:

1С 8.3 Нягтлан бодох бүртгэл дэх банкны хуулга нь данснаас мөнгө шилжүүлэх, хүлээн авахыг тусгах шаардлагатай. Энэ нь тухайн үеийн банкны дансны төлөв байдлын талаархи мэдээллийг тусгасан болно. Нягтлан бодох бүртгэлийн тайлангийн үндсэн дээр хувийн дансанд үйл ажиллагаа явуулдаг.

Ихэвчлэн мэдэгдлийг өдөр бүр гаргадаг. Нэгдүгээрт, бүх бэлэн мөнгөний баримт, төлбөрийн баримтыг банкнаас татаж авдаг. Дараа нь ажлын өдрийн төгсгөлд банк руу шилжүүлдэг одоогийн төлбөрийн даалгаврууд үүсдэг.

Төлбөрийн даалгавар гэдэг нь өөрийн банкинд тодорхой хэмжээний мөнгөө хүлээн авагчийн данс руу шилжүүлэхийг даалгасан баримт бичиг юм. Энэ баримт бичигт нягтлан бодох бүртгэлийн бичилт байхгүй.

1С: Нягтлан бодох бүртгэл 3.0-д төлбөрийн даалгаврыг ихэвчлэн бусад баримт бичгийн үндсэн дээр хийдэг боловч үүнийг тусад нь хийж болно. Бүтээлийг энэ баримт бичгийн жагсаалтын маягтаас хийж болно. Үүнийг хийхийн тулд "Банк ба касс" хэсэгт "Төлбөрийн захиалга" хэсгийг сонгоно уу.

Энэ жишээнд бид "Бараа, үйлчилгээний хүлээн авалт" баримт бичигт үндэслэн төлбөрийн даалгаврыг бий болгох асуудлыг авч үзэх болно. Үүнийг хийхийн тулд аль хэдийн үүсгэсэн баримт бичгийг нээж, "Үндэслэн үүсгэх" цэснээс тохирох зүйлийг сонгоно уу.

Үүсгэсэн баримт бичгийг автоматаар бөглөнө. Хэрэв ийм зүйл болохгүй бол дутуу өгөгдлийг гараар оруулна уу. Хүлээн авагч, төлөгч, төлбөрийн хэмжээ, түүний зорилго, НӨАТ-ын хувь хэмжээг зааж өгөхөө мартуузай.

1С-ээс үйлчлүүлэгч банк руу төлбөр байршуулах

Ихэнх тохиолдолд байгууллагуудад төлбөрийн даалгаврыг ажлын өдрийн төгсгөлд банкинд буулгадаг. Энэ нь бичиг баримт бүрийг буулгахгүй, харин өдрийн турш хуримтлагдсан бүх зүйлийг нэг дор буулгахын тулд тохиолддог.

Үүнийг 1С: Нягтлан бодох бүртгэл 3.0-д хэрхэн хийхийг авч үзье. Төлбөрийн захиалгын жагсаалтын маягт руу очно уу ("Банк ба касс" - "Төлбөрийн даалгавар"). "Банк руу илгээх" товчийг дарна уу.

Боловсруулах маягт таны өмнө нээгдэх бөгөөд түүний толгой хэсэгт та байгууллага эсвэл данс, буулгах хугацааг зааж өгөх хэрэгтэй. Маягтын доод хэсэгт өгөгдөл байршуулах файлыг сонгоно уу. Үүнийг автоматаар үүсгэж, бөглөнө. Шаардлагатай төлбөрийн даалгаврын тугуудыг шалгаад "Байршуулах" товчийг дарна уу.

Банктай мэдээлэл солилцох аюулгүй байдлыг хангах үүднээс холбогдох цонх гарч ирнэ. Энэ нь файлыг хаасны дараа устгагдах болно гэдгийг танд мэдэгдэх болно.

1С нь таныг DirectBank үйлчилгээнд холбогдохыг хүсэх магадлалтай. Энэ нь юу болохыг бага зэрэг тайлбарлая. 1С: DirectBank нь 1С-ээр дамжуулан банкнаас шууд мэдээлэл илгээх, хүлээн авах боломжийг олгодог. Энэ арга нь завсрын файлд бичиг баримт байршуулах, нэмэлт програм суулгах, ажиллуулахаас зайлсхийх боломжийг олгодог.

Төлбөрийн даалгаврыг гар аргаар хэрхэн гаргах, харилцах данснаас дебит хийх тухай мэдээллийг видео бичлэгээс үзнэ үү.

1С 8.3-т банкыг хэрхэн буулгаж, тэсрэх вэ

Банкны хуулга нь төлбөрийн даалгаврыг буулгахтай ижил боловсруулалтыг ашиглан 1С-д ачаалагддаг. "Банкны хуулга татаж авах" табыг нээнэ үү. Дараа нь шаардлагатай байгууллага, өгөгдлийн файлыг сонгоно уу (та харилцагчийн банкнаас татаж авсан). Үүний дараа "Татаж авах" товчийг дарна уу. Бүх өгөгдлийг файлаас 1С хүртэл авах болно.

Та энэ видеоноос 1С-д худалдан авагчаас авсан баримтыг гараар хэрхэн тусгах талаар харж болно.