Pasqyrat bankare në 1s 8.3. Informacioni i kontabilitetit

Para se të vendosni shkëmbimin, le t'i përgjigjemi pyetjes: "Ku është shërbimi i këmbimit me bankën në 1C?".

Dhe, siç rezulton, gjithçka nuk është aq e qartë.

Si rregull, ne drejtohemi te revista e deklaratave bankare, ku zhvilluesit kanë vendosur një buton magjik Shkarko dhe ndalo aty. Por ne do të shkojmë më tej dhe do të eksplorojmë të gjitha mënyrat e mundshme për të hyrë në këtë shërbim të mrekullueshëm.

Shkarkimi nga Banka e Klientit në 1C 8.3 nga ditari i pasqyrave bankare

Pra, ne kemi emërtuar tashmë opsionin e parë - shkarkimi i pasqyrave bankare është i mundur duke klikuar butonin Shkarko nga revista me të njëjtin emër në 1C. Ky është një opsion tipik shkarkimi që zhvilluesit ofrojnë për përdorim. Sipas tij do të kryhet:

Por kjo nuk është e gjitha!

Shkarkimi i deklaratave nga Klienti i Bankës në 1C 8.3 nga përpunimi i Shkëmbimit me bankën në grupin e Shërbimit (seksioni Banka dhe arka)

Ne mund të ngarkojmë dhe shkarkojmë informacionin bankar nga vetë përpunimi Shkëmbim me bankom. Mund ta nisim tradicionalisht përmes menysë kryesore - Të gjitha funksionet, ose duke shtuar këtë përpunim në komandat aktive të seksionit Bankë dhe Arkëtar.

Ju mund ta bëni këtë nga cilësimet e shiritit të veprimit duke shtuar komandën e disponueshme Shkëmbim bankar te komandat e zgjedhura të seksionit:

Ekipi Shkëmbim bankar do të shfaqet në grupin e Shërbimit (seksioni Banka dhe arka):

Por kjo nuk është e gjitha!

Shkarkimi i deklaratave nga Klienti i Bankës në 1C 8.3 nga formulari Shkëmbim me bankën në ditarin e pasqyrave bankare

Në vetë ditarin e pasqyrave të Bankës, është e mundur të hapet një formular Shkëmbim me bankom me komandën e menusë së veprimit MË SHUMË - Shkëmbeni me bankën.

E njëjta komandë mund të vendoset në panelin komandues të pasqyrave bankare. Meqenëse ne, natyrisht, duam të jemi disi të ndryshëm nga mbulimi monoton i kësaj çështjeje në internet, tani do ta shqyrtojmë këtë opsion.

Jemi të sigurt se do të jetë e dobishme për ju në punën tuaj të ardhshme.

Ndryshimi i vetive të komandës Shkëmbim bankar. Nga menyja e veprimeve "Më shumë - Ndrysho formularin" e ditarit të pasqyrave bankare, ne do të përfshijmë Exchange me shërbimin bankar në panelin komandues të ditarit:

Shkëmbimi i përpunimit me një bankë është i disponueshëm në listën e pasqyrave bankare:

Të gjitha opsionet për të thirrur Exchange me një shërbim bankar:

Direkt nga formulari Shkëmbim me bankën (seksioni Banka dhe arka);
Nga deklaratat bankare për librin. Shkarko;
Nga deklaratat bankare nga komanda menyja e veprimeve Më shumë - Shkëmbim me bankën;
Nga menyja kryesore - Të gjitha funksionet - Përpunimi - Shkëmbimi me bankën.

Le të kalojmë në pjesën e dytë të pyetjes - cilësimet për shkëmbimin me bankën.

Si të vendosni një ngarkim nga banka e klientit në 1C 8.3 Kontabiliteti 3.0

Përpara se të filloni të krijoni një shkëmbim me një bankë, futuni në programin bankar dhe gjeni artikullin Shkarkimi në 1C. Kopjoni emrin e skedarit për veten tuaj në një copë letër - kjo do të jetë e nevojshme kur vendosni shkarkimin e shkëmbimit të të dhënave në 1C.

Tani hapni formularin e përpunimit Shkëmbim bankar në 1C 8.3:

Paraqesim në formular shkëmbim bankar organizatë dhe llogari bankare për të cilën do të kryejmë operacionet e shkarkimit të pasqyrave dhe do të hapim formularin e Cilësimeve.

Cilësimet e parametrave të shkëmbimit ruhen në një regjistër të posaçëm informacioni Cilësimet për shkëmbimin e të dhënave me klientin e bankës: kap. menuja - Të gjitha funksionet - Regjistrat e informacionit:

Pasi të specifikojmë organizatën dhe llogarinë bankare për të cilën do të krijojmë cilësimin e këmbimit, sipas librit. Cilësimet, shkoni te formulari i cilësimeve të shkëmbimit me bankën.

Emri i programit dhe cilësimet e parametrave të skedarit të ngarkimit/shkarkimit:

Shërbimi bankar kontrolloni- është vendosur si parazgjedhje.

Emri i programit- emrin e programit tuaj bankar me të cilin punoni. Zgjidhni emrin e programit nga lista rënëse e ofruar nga zhvilluesit.

Për shembull, për SBERBANK, ky është një program AWP "Klient" AS "Klient-SberbankBanka e Sberbank të Rusisë:

Shkarkoni skedarin ngakavanozështë emri dhe vendndodhja e skedarit në të cilin do të ngarkohen të dhënat nga Klienti i Bankës. Zakonisht, përdoret skedari i tekstit kl_to_1c.txt. Por ju mund të përdorni opsione të tjera.

Kushti i vetëm: emri i skedarit të ngarkimit në 1C duhet të përputhet me emrin e skedarit të ngarkimit në anën e bankës. Këtu do të ndihmojnë të dhënat e shkruara në fletë nga programi juaj bankar sipas skedarit të ngarkimit në 1C. Kushtojini vëmendje kësaj. Ky është gabimi më i zakonshëm i konfigurimit të shkëmbimit. Nëse rruga është e pasaktë, shkëmbimi nuk do të funksionojë.

Një tjetër shënim shumë i rëndësishëm: futni emrin e skedarit pa hapësira, hapësira, shtesa shtesë. Pas hyrjes, kontrolloni që skedari në dritaren 1C "Shkarkoni skedarin nga klienti i Bankës" dhe "Ngarkoni skedarin në 1C" të programit tuaj bankar përputhen plotësisht!

Kontrolloni me shërbimin e mbështetjes teknike të bankës suaj për kodimi i ngarkimit të të dhënave. Mund të jetë ose DOS ose Windows. 1C mbështet të dy kodimet.

Kredencialet e parazgjedhura të zëvendësimit

Këto cilësime janë opsionale:

Ju mund të vendosni zërin e fluksit të parasë që të zëvendësohet në dokumentet e reja Shlyerjet nga llogaria rrjedhëse dhe arkëtimet në llogarinë rrjedhëse. Por në fakt, rrallë ndodh që artikulli DDS të jetë i njëjtë për të gjitha rastet. Prandaj, për të mos u ngatërruar dhe për të mos gabuar, këto fusha lihen bosh. Plotësimi i të dhënave për to vjen pas shkëmbimit.

Grupet për partnerë të rinj

Gjithashtu me plotësimin e cilësimeve të Grupit për partnerët e rinj të biznesit. E drejta e kontabilistit për të vendosur se si do të kontrollojë në bazën e të dhënave të palëve të krijuara duke ngarkuar deklaratat bankare në rast se 1C 8.3 nuk ka gjetur paguesit dhe marrësit e nevojshëm.

Blloku i ngarkimit/shkarkimit

Ky bllok funksionon tashmë me të dhënat e marra nga banka, dhe përpara se të gjeneroni dokumente të reja në 1C, ju kërkon të vendosni për veprimet e ngarkimit dhe shkarkimit:

Tani po shqyrtojmë shkarkimin e deklaratave nga Klienti i Bankës dhe këtu përdoruesi zgjedh nëse do të krijojë automatikisht objekte të reja në bazën e të dhënave, të postojë dokumente të reja. Por, me siguri, kutitë e kontrollit për postimin e dokumenteve të faturave në llogarinë rrjedhëse dhe debitimin nga llogaria rrjedhëse do të jenë të përshtatshme.

Shkarkimi nga Banka e Klientit në 1C 8.3 Kontabiliteti 3.0

Pas ruajtjes së cilësimeve, mund të filloni të ngarkoni dokumente.

Pasi të dhënat mbi flukset e parave nga programi bankar të jenë ngarkuar në një skedar dhe të merren nga një kontabilist, mund t'i ngarkoni ato në 1C. Gjatë procesit të ngarkimit, krijohen Faturat në llogarinë rrjedhëse dhe Tërheqjet nga dokumentet e llogarisë rrjedhëse.

Sekuenca e veprimeve të një llogaritari gjatë ngarkimit të deklaratave është si më poshtë:

Specifikoni llogarinë bankare të organizatës;
Zgjidhni një organizatë;
Kontrolloni rrugën drejt skedarit të shkarkimit;
Ne kontrollojmë informacionin në skedarin e ngarkimit të të dhënave;
Ngarkimi i pasqyrave bankare
Ne krijojmë një raport mbi deklaratat e shkarkuara:

Nëse nuk janë bërë gabime në vendosjen e shkëmbimit me bankën, atëherë programi do të përballojë shkarkimin pa asnjë problem. Detyra juaj është të kontrolloni të dhënat përpara se të ngarkoni:

Ajo që duhet t'i kushtoni vëmendje para së gjithash:

Kur kontrolloni të dhënat përpara ngarkimit, kushtojini vëmendje ikonës në kolonën pranë datës:

Ikona e shenjës së kontrollit tregon se dokumenti është në bazën e të dhënave dhe është postuar;
Një ikonë e pakontrolluar tregon se dokumenti është në bazën e të dhënave, por nuk është postuar;
Ikona e diellit tregon se do të krijohet një dokument i ri.

Kur ngarkoni të dhënat, lëshohet mesazhi "nuk u gjet":

Sipas palës, nëse nuk gjendet as llogaria bankare e specifikuar në skedarin e shkarkimit dhe as TIN;
Sipas llogarisë së palës tjetër, nëse numri i llogarisë nuk gjendet në skedarin e shkarkimit;
Sipas kontratës, nëse pronari i kontratës dhe lloji i kërkuar i kontratës nuk gjenden në bazën e të dhënave 1C;
Nëse ka disa objekte identike në bazën e të dhënave, do të zgjidhet i pari nga lista dhe do të lëshohet një paralajmërim sipas situatës;
Kur rimbushni dokumentet, programi analizon të dhënat e shumës dhe llojit të pagesës. Nëse ndryshojnë, të dhënat mbishkruhen.

Pas shkarkimit të pasqyrave bankare, mund të printoni një raport mbi dokumentet e shkarkuara në 1C:

Si të monitoroni automatikisht pagesën e një faturë, si ndikohet nga statusi i pagesës së një faturë, domethënë, raportoni shpejt te menaxheri për faturat e paguara dhe të papaguara, mund të studioni tiparet e përpunimit të transaksioneve bankare në 1C 8.3 në tonë

Zakonisht, puna me pasqyrat bankare konfigurohet automatikisht përmes sistemit klient-bankë, por mundësia e integrimit klient-bankë dhe 1C nuk është gjithmonë e disponueshme. Në këtë rast, puna me bankën do të duhet të bëhet me dorë. Konsideroni se si janë formuar dokumentet e nevojshme.

Krijimi i një urdhërpagese

Për të transferuar para nga llogaria rrjedhëse e organizatës për të paguar furnitorët, për të paguar taksat dhe kontributet e tjera, duhet të krijoni një urdhër pagese. Në skedën "Banka dhe arkë" zgjidhni artikullin "Urdhër pagese":

Hapet një listë e urdhërpagesave. Në pjesën e sipërme të majtë të dokumentit, klikoni butonin "Krijo", hapet një formular për një urdhër pagese të re. Fushat e mëposhtme janë plotësuar:

Lloji i operacionit - i zgjedhur nga lista rënëse e propozuar sipas llojit të pagesës së bërë;
Marrësi - pala e kërkuar zgjidhet nga drejtoria e palëve, llogaria e marrësit dhe kontrata plotësohet automatikisht nga të dhënat e palës;
Shuma e pagesës;
TVSH - si parazgjedhje, është vendosur nga të dhënat e palës tjetër;
Shuma e TVSH-së – llogaritet automatikisht;
Qëllimi i pagesës.

Është e rëndësishme të specifikoni saktë llojin e operacionit, pasi në varësi të operacionit të zgjedhur, detajet e dokumentit do të ndryshojnë.

Për shembull, kur zgjidhni llojin e operacionit "Pagesa e tatimit", do t'ju duhet të plotësoni fushën "Lloji i detyrimit", mund të ndryshoni CCC dhe kodin OKTMO (ato janë të mbushura me të dhëna të përditësuara nga default). Urdhri për të paguar furnizuesin duket si ky:

Pas përfundimit të urdhrit të përfunduar për pagesë te furnizuesi, nuk krijohen postime në 1C, ky është vetëm një dokument informacioni që rregullon nevojën për të gjeneruar një urdhër pagese të ngjashme në sistemin klient-bankë (kujtojmë, ne po flasim për punë manuale) .

Një mënyrë tjetër për të gjeneruar një urdhërpagesë manualisht është përmes butonit "Paguaj", i cili, ashtu si butoni "Krijo", ndodhet sipër listës së urdhërpagesave. Kur klikohet, hapet një listë nga e cila mund të zgjidhni llojin e dëshiruar të pagesës: "Tatimet dhe kontributet e grumbulluara" ose "Mallrat dhe shërbimet":

Kur zgjedh një nga artikujt, ai do të analizojë borxhin e vetë organizatës dhe do të formojë një listë të dokumenteve për të cilat kërkohet pagesa:

Për të krijuar urdhërpagesa për disa kreditorë njëherësh, mund të shënoni dokumentet e nevojshme në listë dhe të klikoni butonin "Krijo urdhërpagesa".

Pagesat e reja do të pasqyrohen në listë. Ato janë me shkronja të zeza dhe nuk janë postuar sepse duhen verifikuar. Pas kontrollit të korrektësisë së plotësimit dhe korrektësisë së shumave, porosia ekzekutohet. Në këtë rast, ju gjithashtu duhet të dyfishoni porosinë në sistemin klient-bankë.

Sapo banka të ketë konfirmuar se kjo pagesë i është transferuar marrësit, lëvizja e fondeve në llogari duhet të pasqyrohet në 1C dhe të debitohet nga llogaria rrjedhëse e organizatës.

Ju mund të shlyeni llogarinë rrjedhëse nga e njëjta urdhërpagesë. Në të, ju duhet të vendosni statusin në "Paguar" dhe klikoni në lidhjen "Futni një dokument debiti nga llogaria rrjedhëse".

Dokumenti "Debiti nga llogaria rrjedhëse", ndryshe nga urdhri i pagesës, gjeneron postime në 1C.

Ju mund t'i shihni postimet duke klikuar butonin "Shfaq postimet":

Gjithçka u plotësua saktë: fondet u transferuan nga llogaria e shlyerjes së organizatës në llogarinë e shlyerjes së furnizuesit, e cila pasqyrohet në postimin Dt60.01 - Kt51. Në listën e urdhrave të pagesës, një shenjë kontrolli shfaqet në kolonën e parë përballë dokumenteve të paguara:

Marrja e pagesave nga blerësit

Për të pasqyruar marrjen e fondeve në llogarinë e shlyerjes së organizatës, artikulli "Pasqyrat bankare" përdoret në seksionin "Banka dhe arka":

Kur zgjidhet ky artikull, hapet një ditar, i cili pasqyron të gjitha pranimet dhe debitimet nga llogaria rrjedhëse:

Për të futur informacione rreth faturës, përdorni butonin "Furnime". Hapet dokumenti "Pranimet në llogarinë rrjedhëse", në të cilin plotësohen fushat:

Lloji i operacionit - në rastin tonë, është vendosur "Pagesa nga blerësi";

Paguesi - pala tjetër nga e cila erdhën paratë zgjidhet nga drejtoria;

Norma e TVSH-së, kontrata dhe zëri i lëvizjes së DS-së plotësohen nga vlerat e përcaktuara më parë.

Pas plotësimit të të gjitha të dhënave, dokumenti mbahet:

Pas kryerjes, mund të kontrolloni instalimet elektrike:

Postimi Dt51 - Kt62.02 tregon se paratë janë marrë nga blerësi në llogarinë tonë.

Lista e pasqyrave bankare tregon informacione të përditësuara mbi statusin e llogarisë rrjedhëse për ditën aktuale:

Informacioni jepet për shumën në fillim të ditës, për faturat dhe fshirjet për ditën, gjendjen në fund të ditës.

Nëse keni nevojë të sqaroni informacionin për ndonjë ditë tjetër, mund të përdorni kalendarin për të zgjedhur datën e dëshiruar:

Do të krijohet një listë për ditën e zgjedhur, e cila gjithashtu do të tregojë të gjitha informacionet rreth statusit të llogarisë.

Regjistri i dokumenteve

Për të marrë informacion përmbledhës mbi operacionet në një llogari bankare, përdorni raportin "Regjistri i Dokumenteve", butoni me të njëjtin emër për krijimin e tij ndodhet në ditarin e pasqyrave bankare. Pas klikimit të butonit, krijohet një dokument për printim:

Është krijuar një dokument tashmë i përfunduar, mbetet vetëm për t'u kryer pas verifikimit:

Borxhi i palës tjetër për këtë zbatim është shuar, marrja automatikisht bie në strukturën e vartësisë së zbatimit:

Në mënyrë të ngjashme, urdhërpagesat lëshohen në bazë të blerjeve dhe pranimeve të shërbimeve.

Kontrollimi i statusit të llogarisë rrjedhëse

Ju mund të kontrolloni statusin e llogarisë rrjedhëse si në ditarin e pasqyrave bankare, ashtu edhe përmes "Faqja kryesore" në faqen kryesore të 1C:

Gjithashtu, për të kontrolluar llogarinë, mund të përdorni bilancin për llogarinë (në 51 llogari - për transaksionet në rubla, 52 - për transaksionet në monedhë).

Si të bëni një pasqyrë bankare 1s 8.2 1s 8.3?

Procedura për kryerjen e një deklarate bankare në versionin 1C 8.2 me të vërtetë ka ndryshuar disi në krahasim me 1C 7.7. Por, nëse mendoni për këtë, shqetësimi i dukshëm i algoritmit të ri zëvendësohet nga një kuptim i logjikës së tij. Ne kemi trajtuar shkurtimisht në një nga artikujt tanë të mëparshëm punën me një pasqyrë bankare. Ky artikull është “Si të shesësh valutë? Shitja e valutës në 1s 82» |

Sot do të shqyrtojmë më në detaje procesin e punës me një pasqyrë bankare. Kështu që, …

për shembull, ne do të pasqyrojmë procesin e pagesës pa para në dorë sipas marrëveshjes së furnizimit.

Le të themi se organizata Dobro LLC i paguan një shumë të caktuar organizatës UkrPostachSbut. Për të pasqyruar këtë veprim, hapni artikullin e menysë "Banka" dhe zgjidhni artikullin "dalëse". E njëjta gjë mund të bëhet në panelin e kontrollit në skedën me të njëjtin emër.

Shtoni një hyrje të re në ditarin e urdhërpagesave. Ne lëshojmë një urdhërpagesë dalëse në mënyrën e duhur. Ne e ruajmë atë.

Pastaj shtojmë një deklaratë të re.

Në deklaratën e krijuar, plotësoni llogarinë bankare të kërkuar dhe datën në të cilën është gjeneruar deklarata.

Pas plotësimit të të gjitha detajeve, paneli funksional do të bëhet automatikisht i disponueshëm, mbi të cilin duhet të klikoni "Merr pa pagesë".

Në dritaren e përzgjedhjes, shënoni me shenja kontrolli dokumentet e kërkuara ose disa të nevojshme dhe klikoni "Dërgo të zgjedhurin".

Pas plotësimit, mbyllim formularin dhe deklarata e formuar nga numri i kërkuar bëhet i dukshëm.

Me ndershmëri, duhet të shtojmë se dokumentet bankare dalëse dhe hyrëse mund të gjenerojmë edhe drejtpërdrejt nga formulari i deklaratës. Kjo bëhet thjesht duke shtypur butonin "+ Shto".

Në të njëjtën dritare deklarate, mund të lundroni nëpër pasqyra, të shikoni rezultatet e transaksionit, të ndryshoni statusin e pagesës së dokumenteve, etj.

Shpresojmë që artikulli ynë të ketë mbuluar mjaftueshëm plotësisht përgjigjet e pyetjeve: Si të lëshoni një urdhërpagesë dalëse? Si të bëni një pagesë? Si të futni deklaratat bankare në versionin 1C 8.2? Si të bëni një deklaratë bankare 1C? Si të postoni një pasqyrë bankare në 1s? Si të bëni një deklaratë bankare në 1s 8? Pasqyra bankare 1C 82″

Nëse keni ndonjë vështirësi, ne patjetër do t'ju ndihmojmë.

Ju mund të diskutoni operacionin dhe të bëni pyetje rreth tij në.

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me artikullin ose ka probleme të pazgjidhura, mund t'i diskutoni ato në

Vlerësoni këtë artikull:

Deklarata bankare në 1C 8.3 Kontabiliteti është i nevojshëm për të pasqyruar fshirjen dhe marrjen e fondeve me transfertë bankare. Ai pasqyron informacione për gjendjen e llogarive bankare në momentin aktual. Në bazë të deklaratave në kontabilitet, operacionet kryhen në llogaritë personale.

Zakonisht deklaratat gjenerohen çdo ditë. Së pari, të gjitha faturat e parave të gatshme dhe konfirmimet e debitit shkarkohen nga banka. Më pas, është formimi i urdhërpagesave aktuale, të cilat transferohen në bankë në fund të ditës së punës.

Urdhërpagesa është një dokument që udhëzon bankën e saj të transferojë një shumë të caktuar të fondeve të saj në llogarinë e një marrësi. Ky dokument nuk ka regjistrime kontabël.

Në 1C: Kontabiliteti 3.0, urdhërpagesat zakonisht krijohen në bazë të dokumenteve të tjera, por mund të bëhen edhe veçmas. Krijimi mund të bëhet nga formulari i listës së këtij dokumenti. Për ta bërë këtë, në seksionin "Banka dhe arka", zgjidhni artikullin "Urdhërpagesat".

Në këtë shembull, ne do të shqyrtojmë krijimin e një urdhërpagese bazuar në dokumentin "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve". Për ta bërë këtë, hapni dokumentin e krijuar tashmë që ju nevojitet dhe zgjidhni artikullin e duhur në menunë "Krijo bazuar në".

Dokumenti i krijuar do të plotësohet automatikisht. Nëse kjo nuk ndodh, futni manualisht të dhënat që mungojnë. Sigurohuni që të specifikoni detajet e marrësit, paguesit, shumën e pagesës, qëllimin e saj dhe normën e TVSH-së.

Ngarkimi i pagesave nga 1C në një bankë klienti

Më shpesh, në organizata, urdhërpagesat shkarkohen në bankë në fund të ditës së punës. Kjo ndodh në mënyrë që të mos shkarkohet çdo dokument, por të shkarkohen të gjitha ato të grumbulluara gjatë ditës menjëherë.

Konsideroni se si bëhet kjo në 1C: Kontabiliteti 3.0. Shkoni te formulari i listës së urdhërpagesave ("Banka dhe arka" - "Urdhërpagesat"). Klikoni në butonin "Dorëzo në bankë".

Një formular përpunimi do të hapet para jush, në kokën e të cilit duhet të specifikoni organizatën ose llogarinë dhe periudhën e shkarkimit. Në fund të formularit, zgjidhni skedarin në të cilin do të ngarkohen të dhënat. Do të krijohet dhe plotësohet automatikisht. Kontrolloni flamujt e urdhërpagesave të kërkuara dhe klikoni në butonin "Ngarko".

Për të garantuar sigurinë e shkëmbimit të të dhënave me bankën, do të shfaqet një dritare përkatëse. E cila do t'ju informojë se skedari do të fshihet pasi të mbyllet.

1C ka shumë të ngjarë t'ju kërkojë të lidheni me shërbimin DirectBank. Le të shpjegojmë pak se çfarë është. 1C:DirectBank ju lejon të dërgoni dhe merrni të dhëna nga banka direkt përmes 1C. Kjo metodë ju lejon të shmangni ngarkimin e dokumenteve në skedarë të ndërmjetëm, instalimin dhe ekzekutimin e programeve shtesë.

Për informacion se si të lëshoni një urdhër pagese dhe të debitoni manualisht nga një llogari rrjedhëse, shihni videon:

Si të shkarkoni një bankë në 1C 8.3 dhe ta shpërtheni atë

Pasqyra bankare ngarkohet në 1C duke përdorur të njëjtin përpunim si shkarkimi i urdhërpagesave. Hapni skedën "Shkarko pasqyrën bankare". Më pas, zgjidhni organizatën e kërkuar dhe skedarin e të dhënave (të cilin e keni shkarkuar nga banka e klientit). Pas kësaj, klikoni në butonin "Shkarko". Të gjitha të dhënat do të kalojnë nga skedari në 1C.

Ju mund të shihni se si ta pasqyroni faturën nga blerësi në 1C me dorë në këtë video: