Bankovni izvodi u 1s 8.3. Računovodstveni podaci

Prije postavljanja mjenjačnice, odgovorimo na pitanje: "Gdje je usluga mjenjačnice s bankom u 1C?".

I, kako se pokazalo, sve nije tako jasno.

U pravilu smo upućeni na časopis Bank Statements, gdje su programeri postavili čarobni gumb preuzimanje datoteka i tu stati. Ali mi ćemo ići dalje i istražiti sve moguće načine pristupa ovoj prekrasnoj usluzi.

Istovar s klijenta banke u 1C 8.3 iz dnevnika bankovnih izvoda

Dakle, prvu opciju smo već nazvali - preuzimanje bankovnih izvoda moguće je klikom na gumb preuzimanje datoteka iz istoimenog časopisa u 1C. Ovo je tipična opcija preuzimanja koju programeri nude za korištenje. Prema njemu će se izvesti:

Ali to nije sve!

Istovar izvoda od Klijenta Banke u 1C 8.3 iz obrade Razmjena s bankom u grupi Usluga (odjeljak Banka i blagajna)

Možemo učitavati i preuzimati bankovne podatke iz same obrade Razmjena sa bankom. Možemo ga pokrenuti tradicionalno kroz Glavni izbornik - Sve funkcije ili dodavanjem ove obrade aktivnim naredbama odjeljka Banka i Blagajna.

To možete učiniti iz postavki trake radnji dodavanjem dostupne naredbe Mjenjačnica u banci na odabrane naredbe odjeljka:

Tim Mjenjačnica u banci pojavit će se u grupi Usluge (sekcija Banka i blagajna):

Ali to nije sve!

Istovar izvoda od Klijenta Banke u 1C 8.3 iz obrasca Razmjena s bankom u dnevnik bankovnih izvoda

U samom dnevniku izvoda moguće je otvoriti obrazac Razmjena sa bankom naredbom akcijskog izbornika MORE - Mjenjačnica s bankom.

Istu naredbu možete postaviti na naredbenu ploču bankovnih izvoda. Budući da se, naravno, želimo malo razlikovati od monotone pokrivenosti ovog pitanja na Internetu, sada ćemo razmotriti ovu opciju.

Sigurni smo da će vam koristiti u budućem radu.

Promjena svojstava naredbe Mjenjačnica u banci. Iz izbornika radnji "Više - Promjena obrasca" dnevnika bankovnih izvoda u naredbenu ploču dnevnika uključit ćemo uslugu Razmjena s bankom:

Obrada Razmjena s bankom dostupna je na popisu bankovnih izvoda:

Sve opcije za poziv Mjenjačnice uz uslugu banke:

Izravno iz obrasca Mjenjačnica s bankom (rubrika Banka i blagajna);
Iz bankovnih izvoda za knjigu. Preuzimanje datoteka;
Iz bankovnih izvoda naredbom akcijskog izbornika Više - Razmjena s bankom;
Iz Glavnog izbornika - Sve funkcije - Obrada - Mjenjačnica s bankom.

Prijeđimo na drugi dio pitanja – postavke za Mjenjačnicu s bankom.

Kako postaviti prijenos iz Banke klijenta u 1C 8.3 Računovodstvo 3.0

Prije nego počnete postavljati mjenjačnicu s bankom, uđite u bankovni program i pronađite stavku Istovar u 1C. Kopirajte naziv datoteke sebi na komad papira - to će biti potrebno prilikom postavljanja preuzimanja razmjene podataka u 1C.

Sada otvorite obrazac za obradu Mjenjačnica u banci u 1C 8.3:

Predstavljamo u obliku bankovna mjenjačnica organizacija i žiro račun za koji ćemo obavljati poslove preuzimanja izvoda i otvoriti obrazac Postavke.

Postavke parametara razmjene pohranjuju se u posebnom informacijskom registru Postavke za razmjenu podataka s Klijentom Banke: gl. izbornik - Sve funkcije - Registri informacija:

Nakon određivanja organizacije i bankovnog računa za koji ćemo izraditi postavku razmjene, prema knjizi. Postavke, idite na obrazac za postavke mjenjačnice u banci.

Naziv programa i postavke parametara datoteke za prijenos/preuzimanje:

Uslužno bankarstvo ček- postavljeno je prema zadanim postavkama.

Naziv programa- naziv vašeg bankovnog programa s kojim radite. Odaberite naziv programa s padajućeg popisa koji su dali programeri.

Na primjer, za SBERBANK, ovo je program AWP “Klijent” AS “Klijent-Sberbankbanka” ruske Sberbanke:

Preuzmite datoteku sstaklenka je naziv i mjesto datoteke u koju će se učitavati podaci Klijenta Banke. Obično se koristi tekstualna datoteka kl_to_1c.txt. Ali možete koristiti druge opcije.

Jedini uvjet: naziv datoteke za učitavanje u 1C mora odgovarati nazivu datoteke za učitavanje na strani banke. Ovdje će vam pomoći podaci napisani na listu iz vašeg bankovnog programa prema datoteci za učitavanje u 1C. Obratite pozornost na ovo. Ovo je najčešća pogreška pri postavljanju razmjene. Ako put nije točan, razmjena neće raditi.

Još jedna vrlo važna napomena: unesite naziv datoteke bez razmaka, razmaka, dodatnih ekstenzija. Nakon unosa, provjerite da li se datoteka u prozoru 1C „Preuzmi datoteku s klijenta banke” i „Učitaj datoteku u 1C” vašeg bankovnog programa potpuno podudaraju!

Provjerite sa službom tehničke podrške vaše banke o tome učitavanje kodiranja podataka. Može biti i DOS i Windows. 1C podržava oba kodiranja.

Zadane zamjenske vjerodajnice

Ove postavke nisu obavezne:

Stavku novčanog tijeka možete postaviti da zamijenite nove dokumente Otpisi s tekućeg računa i Primici na tekući račun. No zapravo se rijetko događa da je DDS artikl isti za sve prilike. Stoga, kako se ne bi zabunili i ne pogriješili, ova polja su ostavljena prazna. Ispunjavanje podataka o njima dolazi nakon razmjene.

Grupe za nove partnere

Također uz popunjavanje Grupnih postavki za nove poslovne partnere. Pravo računovođe da odluči kako će kontrolirati bazu podataka protustranaka stvorenu učitavanjem bankovnih izvoda u slučaju da 1C 8.3 nije pronašao potrebne platitelje i primatelje.

Učitaj/istovari blok

Ovaj blok već radi s podacima primljenim od banke, a prije generiranja novih dokumenata u 1C, traži od vas da odlučite o radnjama utovara i istovara:

Sada razmišljamo o preuzimanju izvoda od Klijenta banke i tu korisnik bira hoće li automatski kreirati nove objekte u bazi, knjižiti nove dokumente. No, vjerojatno će kućice za knjiženje dokumenata o primicima na tekući račun i terećenje s tekućeg računa biti zgodne.

Prijenos iz Banke klijenta u 1C 8.3 Računovodstvo 3.0

Nakon spremanja postavki možete započeti s učitavanjem dokumenata.

Nakon što su podaci o novčanim tokovima iz bankovnog programa učitani u datoteku i primljeni od računovođe, možete ih učitati u 1C. Tijekom procesa učitavanja kreiraju se dokumenti Primici na tekući račun i Isplate s tekućeg računa.

Redoslijed radnji računovođe prilikom učitavanja izjava je sljedeći:

Navedite bankovni račun organizacije;
Odaberite organizaciju;
Provjerite put do datoteke za preuzimanje;
Kontroliramo podatke u datoteci za učitavanje podataka;
Učitavanje bankovnih izvoda
Generiramo izvješće o preuzetim izvodima:

Ako nije došlo do pogrešaka pri postavljanju razmjene s bankom, tada će se program bez problema nositi s preuzimanjem. Vaš zadatak je provjeriti podatke prije učitavanja:

Na što prije svega trebate obratiti pozornost:

Prilikom provjere podataka prije učitavanja obratite pozornost na ikonu u stupcu pored datuma:

Ikona kvačice označava da je dokument u bazi podataka i da je objavljen;
Neoznačena ikona označava da je dokument u bazi podataka, ali nije proknjižen;
Ikona sunca označava da će se izraditi novi dokument.

Prilikom učitavanja podataka izdaje se poruka "nije pronađeno":

Prema drugoj ugovornoj strani, ako se ne pronađe niti bankovni račun naveden u datoteci za preuzimanje niti PIB;
Prema računu druge ugovorne strane, ako broj računa nije pronađen u datoteci za preuzimanje;
Prema ugovoru, ako vlasnik ugovora i tražena vrsta ugovora nisu pronađeni u bazi podataka 1C;
Ako u bazi postoji više identičnih objekata, odabire se prvi s popisa i izdaje upozorenje prema situaciji;
Prilikom ponovnog učitavanja dokumenata, program analizira podatke o iznosu i vrsti plaćanja. Ako se promijene, podaci se prebrišu.

Nakon preuzimanja bankovnih izvoda, možete ispisati izvješće o preuzetim dokumentima u 1C:

Kako automatski pratiti plaćanje fakture, kako na to utječe status plaćanja fakture, odnosno brzo izvješćivati upravitelja o plaćenim i neplaćenim fakturama, možete proučiti značajke obrade bankovnih transakcija u 1C 8.3 na naše

Obično se rad s bankovnim izvodima postavlja automatski putem sustava klijent-banka, ali mogućnost integracije klijent-banke i 1C nije uvijek dostupna. U ovom slučaju, rad s bankom morat će se obaviti ručno. Razmotrite kako se formiraju potrebni dokumenti.

Izrada naloga za plaćanje

Za prijenos novca s tekućeg računa organizacije za plaćanje dobavljačima, plaćanje poreza i drugih doprinosa potrebno je izraditi nalog za plaćanje. Na kartici "Banka i blagajna" odaberite stavku "Nalozi za plaćanje":

Otvara se lista naloga za plaćanje. U gornjem lijevom dijelu dokumenta kliknite na gumb "Kreiraj", otvara se obrazac za novi nalog za plaćanje. Sljedeća polja se popunjavaju:

Tip operacije - odabire se s predloženog padajućeg popisa prema vrsti izvršenog plaćanja;
Primatelj - tražena druga ugovorna strana odabire se iz imenika drugih ugovornih strana, automatski se popunjava račun primatelja i ugovor iz podataka o drugoj ugovornoj strani;
Iznos plaćanja;
PDV - prema zadanim postavkama postavlja se iz podataka druge ugovorne strane;
iznos PDV-a – izračunava se automatski;
Svrha uplate.

Važno je pravilno odrediti vrstu operacije, jer će se ovisno o odabranoj operaciji mijenjati detalji dokumenta.

Na primjer, prilikom odabira vrste operacije “Plaćanje poreza” potrebno je popuniti polje “Vrsta obveze”, možete promijeniti CCC i OKTMO šifru (popunjavaju se ažurnim podacima do zadano). Nalog za plaćanje dobavljača izgleda ovako:

Nakon dovršetka dovršenog naloga za plaćanje dobavljaču, u 1C se ne generiraju knjiženja, ovo je samo informativni dokument koji popravlja potrebu za generiranjem sličnog naloga za plaćanje u sustavu klijent-banka (podsjećamo, govorimo o ručnom radu) .

Drugi način ručnog generiranja naloga je putem gumba "Plati" koji se kao i gumb "Kreiraj" nalazi iznad liste naloga za plaćanje. Klikom na njega otvara se lista iz koje možete odabrati željenu vrstu plaćanja: „Obračunati porezi i doprinosi“ ili „Robe i usluge“:

Prilikom odabira jedne od stavki, sama će analizirati dug organizacije i formirati popis dokumenata za koje je potrebno plaćanje:

Za kreiranje naloga za plaćanje za više vjerovnika odjednom, možete u popisu označiti potrebne dokumente i kliknuti na gumb "Kreiraj naloge za plaćanje".

Nova plaćanja bit će vidljiva na popisu. Podebljani su i nisu objavljeni jer ih je potrebno provjeriti. Nakon provjere ispravnosti popunjavanja i ispravnosti iznosa, nalog se izvršava. U tom slučaju također morate duplicirati nalog u sustavu klijent-banka.

Čim banka potvrdi da je ovo plaćanje preneseno na primatelja, kretanje sredstava na računima mora se odraziti u 1C i teretiti tekući račun organizacije.

Iz istog naloga za plaćanje možete otpisati tekući račun. U njemu je potrebno postaviti status "Plaćeno" i kliknuti na hipervezu "Unos dokumenta zaduženja s tekućeg računa".

Dokument "Zaduženje tekućeg računa", za razliku od naloga za plaćanje, generira knjiženja u 1C.

Objave možete vidjeti klikom na gumb "Prikaži objave":

Sve je ispravno popunjeno: sredstva su prenesena s računa za namirenje organizacije na račun za namirenje dobavljača, što se odražava u knjiženju Dt60.01 - Kt51. U listi naloga za plaćanje u prvom stupcu nasuprot plaćenih dokumenata pojavljuje se kvačica:

Primanje uplata od kupaca

Da bi se prikazao primitak sredstava na račun za namirenje organizacije, koristi se stavka "Bankovni izvodi" u odjeljku "Banka i blagajna":

Odabirom ove stavke otvara se dnevnik u kojem se prikazuju svi primici i zaduženja tekućeg računa:

Za unos podataka o primitku koristite gumb "Primici". Otvara se dokument “Primici na tekući račun” u kojem se popunjavaju polja:

Vrsta operacije - u našem slučaju postavljeno je "Plaćanje od kupca";

Uplatitelj - druga ugovorna strana od koje je novac došao odabire se iz imenika;

Iz prethodno utvrđenih vrijednosti popunjava se stopa PDV-a, ugovor i stavka kretanja DS-a.

Nakon popunjavanja svih podataka dokument se čuva:

Nakon provođenja možete provjeriti ožičenje:

Knjiženje Dt51 - Kt62.02 pokazuje da je novac primljen od kupca na naš račun.

Lista bankovnih izvoda prikazuje ažurne podatke o stanju tekućeg računa za tekući dan:

Daju se podaci o iznosu na početku dana, o primicima i otpisima za dan, stanju na kraju dana.

Ako trebate razjasniti podatke za neki drugi dan, možete koristiti kalendar za odabir željenog datuma:

Za odabrani dan će se generirati lista na kojoj će biti prikazani i svi podaci o stanju računa.

Registar dokumenata

Za dobivanje sažetih podataka o poslovanju po bankovnom računu koristite izvješće "Registar dokumenata", istoimeni gumb za njegovu izradu nalazi se u dnevniku izvoda iz banke. Nakon klika na gumb generira se dokument za ispis:

Izrađuje se već dovršeni dokument, ostaje samo izvršiti nakon provjere:

Dug druge ugovorne strane za ovu provedbu se gasi, primitak automatski spada u strukturu podređenosti provedbe:

Slično, nalozi za plaćanje izdaju se na temelju kupnje i primitka usluga.

Provjera stanja tekućeg računa

Status tekućeg računa možete provjeriti iu dnevniku bankovnih izvoda i putem "Početne stranice" na glavnoj stranici 1C:

Također, za provjeru računa možete koristiti bilancu za račun (na 51 računu - za transakcije u rubljama, 52 - za valutne transakcije).

Kako napraviti bankovni izvod 1s 8.2 1s 8.3?

Postupak za provođenje bankovnog izvoda u 1C verziji 8.2 doista je donekle promijenjen u usporedbi s 1C 7.7. Ali, ako razmislite o tome, prividna neugodnost novog algoritma zamijenjena je razumijevanjem njegove logike. Rad s bankovnim izvodom već smo ukratko obradili u jednom od naših prethodnih članaka. Ovaj članak je “Kako prodati valutu? Prodaja valute u 1s 82» |

Danas ćemo detaljnije razmotriti proces rada s bankovnim izvodom. Dakle,…

na primjer, prikazat ćemo postupak bezgotovinskog plaćanja prema ugovoru o nabavi.

Recimo da organizacija Dobro LLC plaća određeni iznos organizaciji UkrPostachSbut. Da biste odrazili ovu radnju, otvorite stavku izbornika "Banka" i odaberite stavku "odlazni". Isto se može učiniti na upravljačkoj ploči na istoimenoj kartici.

Dodati novi unos u dnevnik naloga za plaćanje. Izlazni nalog izdajemo na odgovarajući način. Spremamo ga.

Zatim dodajemo novu izjavu.

U izrađenom izvodu upišite traženi žiro račun i datum generiranja izvoda.

Nakon popunjavanja svih podataka, automatski će postati dostupna funkcionalna ploča na kojoj je potrebno kliknuti "Preuzmi neplaćeno".

U prozoru za odabir označite tražene ili više potrebnih dokumenata kvačicama i kliknite na "Pošalji odabrano".

Nakon završetka zatvaramo obrazac i postaje vidljiva izjava koju čini traženi broj.

Iskreno radi, moramo dodati da također možemo generirati izlazne i ulazne bankovne dokumente izravno iz obrasca izvoda. To se postiže jednostavnim pritiskom na gumb "+ Dodaj".

U istom prozoru izvoda možete se kretati kroz izvode, pregledavati rezultate transakcije, mijenjati status plaćanja dokumenata itd.

Nadamo se da je naš članak dovoljno u potpunosti pokrio odgovore na pitanja: Kako izdati izlazni nalog? Kako izvršiti uplatu? Kako unijeti bankovne izvode u 1C verziju 8.2? Kako napraviti bankovni izvod 1C? Kako knjižiti bankovni izvod u 1s? Kako napraviti bankovni izvod u 1s 8? Bankovni izvod 1C 82″

Ako budete imali poteškoća, svakako ćemo vam pomoći.

Možete razgovarati o operaciji i postavljati pitanja o njoj na.

Ako imate pitanja o članku ili postoje neriješeni problemi, možete ih raspraviti na

Ocijenite ovaj članak:

Bankovni izvod u 1C 8.3 Računovodstvo je potrebno za odraz otpisa i primitka sredstava bankovnim prijenosom. Odražava informacije o stanju bankovnih računa u trenutnom trenutku. Na temelju iskaza u računovodstvu obavlja se poslovanje na osobnim računima.

Izvodi se obično generiraju dnevno. Najprije se preuzimaju svi blagajnički računi i potvrde zaduženja iz banke. Zatim slijedi formiranje tekućih naloga za plaćanje koji se na kraju radnog dana prenose u banku.

Nalog za plaćanje je dokument kojim se svojoj banci nalaže da prenese određeni iznos svojih sredstava na račun primatelja. Ovaj dokument nema knjigovodstvenih knjiženja.

U 1C: Računovodstvo 3.0 nalozi za plaćanje obično se kreiraju na temelju drugih dokumenata, ali to se može učiniti i zasebno. Izrada se može izvršiti iz obrasca liste ovog dokumenta. Za to u odjeljku "Banka i blagajna" odaberite stavku "Nalozi za plaćanje".

U ovom primjeru razmotrit ćemo izradu naloga za plaćanje temeljem dokumenta „Primka robe i usluga“. Da biste to učinili, otvorite već generirani dokument koji vam je potreban i odaberite odgovarajuću stavku u izborniku "Stvori na temelju".

Izrađeni dokument će se automatski popuniti. Ako se to ne dogodi, podatke koji nedostaju unesite ručno. Obavezno navedite podatke o primatelju, uplatitelju, iznosu uplate, namjeni i stopi PDV-a.

Prijenos plaćanja iz 1C u banku klijenta

Najčešće se u organizacijama nalozi za plaćanje istovaruju u banku na kraju radnog dana. To se događa kako se ne bi iskrcao svaki dokument, već odjednom iskrcali svi oni koji su se nakupili tijekom dana.

Razmotrite kako se to radi u 1C: Računovodstvo 3.0. Idite na obrazac liste naloga za plaćanje ("Banka i blagajna" - "Nalozi za plaćanje"). Kliknite na gumb "Pošalji u banku".

Pred Vama će se otvoriti obrazac za obradu u čijem zaglavlju trebate navesti organizaciju ili račun te razdoblje istovara. Na dnu obrasca odaberite datoteku u koju će se učitati podaci. Bit će kreiran i popunjen automatski. Provjerite zastavice traženih naloga za plaćanje i kliknite na gumb "Učitaj".

Kako bi se osigurala sigurnost razmjene podataka s bankom, pojavit će se odgovarajući prozor. Što će vas obavijestiti da će datoteka biti izbrisana nakon zatvaranja.

1C će vas najvjerojatnije zatražiti da se povežete s uslugom DirectBank. Pojasnimo malo što je to. 1C:DirectBank vam omogućuje slanje i primanje podataka iz banke izravno putem 1C. Ova metoda omogućuje izbjegavanje učitavanja dokumenata u međudatoteke, instaliranje i pokretanje dodatnih programa.

Kako ručno izdati nalog za plaćanje i teretiti tekući račun pogledajte u videu:

Kako rasteretiti banku u 1C 8.3 i eksplodirati je

Bankovni izvod se učitava u 1C istom obradom kao i istovar naloga za plaćanje. Otvorite karticu "Preuzmi bankovni izvod". Zatim odaberite željenu organizaciju i podatkovnu datoteku (koju ste preuzeli od banke klijenta). Nakon toga kliknite na gumb "Preuzmi". Svi podaci će doći iz datoteke u 1C.

Možete vidjeti kako ručno odraziti potvrdu od kupca u 1C u ovom videu: