Kontoutdrag i 1s 8.3. Bokföringsinformation

Innan du ställer in växeln, låt oss svara på frågan: "Var är växlingstjänsten med banken i 1C?".

Och, som det visar sig, är allt inte så entydigt.

Som regel hänvisas vi till tidningen Bank Statements, där utvecklarna har placerat en magisk knapp Ladda ner och stanna där. Men vi kommer att gå längre och utforska alla möjliga sätt att få tillgång till denna underbara tjänst.

Avlastning från Bankens Kund i 1C 8.3 från journal över kontoutdrag

Så vi har redan döpt det första alternativet - att ladda ner kontoutdrag är möjligt genom att klicka på knappen Ladda ner från tidningen med samma namn i 1C. Detta är ett typiskt nedladdningsalternativ som utvecklare erbjuder för användning. Enligt det kommer att utföras:

Men det är inte allt!

Avlastning av kontoutdrag från Bankens Kund i 1C 8.3 från bearbetning av Byte med banken i Servicegruppen (sektion Bank och kassa)

Vi kan ladda upp och ladda ner bankinformation från själva behandlingen Utbyte med bankom. Vi kan starta det traditionellt via huvudmenyn - Alla funktioner, eller genom att lägga till denna bearbetning till de aktiva kommandona i avsnittet Bank och Kassör.

Du kan göra detta från inställningarna i åtgärdsfältet genom att lägga till det tillgängliga kommandot Bankväxling till de valda kommandona i avsnittet:

Team Bankväxling kommer att dyka upp i tjänstegruppen (avsnittet Bank och kassa):

Men det är inte allt!

Avlastning av kontoutdrag från bankens kund i 1C 8.3 från formuläret Byt med banken i journalen över kontoutdrag

I själva kontoutdragsjournalen är det möjligt att öppna ett formulär Utbyte med bankom genom åtgärdsmenykommandot MER - Byt med banken.

Samma kommando kan placeras på kommandopanelen för kontoutdrag. Eftersom vi naturligtvis vill vara något annorlunda än den monotona bevakningen av denna fråga på Internet, kommer vi nu att överväga detta alternativ.

Vi är säkra på att det kommer att vara användbart för dig i ditt framtida arbete.

Ändra kommandoegenskaper Bankväxling. Från menyn för åtgärder "Mer - Ändra formulär" i kontoutdragsjournalen kommer vi att inkludera Exchange med banktjänsten i journalens kommandopanel:

Bearbetning av utbyte med en bank finns i listan över kontoutdrag:

Alla alternativ för att ringa börsen med en banktjänst:

Direkt från formuläret Byt med banken (sektion Bank och kassa);
Från kontoutdrag för boken. Ladda ner;
Från kontoutdrag genom åtgärdsmenyn kommandot Mer - Byt med banken;
Från Huvudmenyn - Alla funktioner - Behandling - Växla med banken.

Låt oss gå vidare till den andra delen av frågan - inställningarna för Exchange med banken.

Hur man ställer in en uppladdning från kundens bank i 1C 8.3 Redovisning 3.0

Innan du börjar sätta upp ett utbyte med en bank, gå in i bankprogrammet och hitta föremålet Avlastning i 1C. Kopiera filnamnet till dig själv på ett papper - detta kommer att behövas när du ställer in nedladdningen av datautbyte i 1C.

Öppna nu bearbetningsformuläret Bankväxling i 1C 8.3:

Vi presenterar i formuläret bankväxling organisation och bankkonto som vi kommer att utföra operationerna med att ladda ner kontoutdrag för och öppna formuläret Inställningar.

Inställningar för utbytesparametrar lagras i ett särskilt informationsregister Inställningar för datautbyte med Bankens Kund: 1 kap. meny - Alla funktioner - Informationsregister:

Efter att ha angett organisationen och bankkontot som vi kommer att skapa bytesinställningen för, enligt boken. Inställningar, gå till formuläret för växlingsinställningar med banken.

Programnamn och inställningar för uppladdning/nedladdning av filparameter:

Betjänad bank kolla upp- är inställt som standard.

Namnet på programmet- namnet på ditt bankprogram som du arbetar med. Välj namnet på programmet från rullgardinsmenyn som tillhandahålls av utvecklarna.

Till exempel för SBERBANK är detta ett program AWP "Client" AS "Client-Sberbankbank” av Sberbank of Russia:

Ladda ner filen frånburkär namnet och platsen för filen till vilken uppgifterna från bankens kund kommer att laddas upp. Vanligtvis används textfilen kl_to_1c.txt. Men du kan använda andra alternativ.

Det enda villkoret: namnet på uppladdningsfilen i 1C måste matcha namnet på uppladdningsfilen på banksidan. Det är här som data som skrivits på bladet från ditt bankprogram enligt uppladdningsfilen i 1C kommer att hjälpa. Var uppmärksam på detta. Detta är det vanligaste konfigurationsfelet för utbyte. Om sökvägen är felaktig kommer utbytet inte att fungera.

En annan mycket viktig anmärkning: ange filnamnet utan mellanslag, mellanslag, extra tillägg. Efter att ha gått in, kontrollera att filen i 1C-fönstret "Ladda ner fil från bankklienten" och "Ladda upp fil i 1C" i ditt bankprogram helt matchar!

Kontrollera med din banks tekniska supporttjänst om ladda upp datakodning. Det kan vara antingen DOS eller Windows. 1C stöder båda kodningarna.

Standardinloggningsuppgifter för ersättning

Dessa inställningar är valfria:

Du kan ställa in att kassaflödesposten ska ersättas i de nya dokumenten Avskrivningar från det löpande kontot och Kvitton till det aktuella kontot. Men i själva verket händer det sällan att DDS-artikeln är densamma för alla tillfällen. Därför, för att inte bli förvirrad och inte göra ett misstag, lämnas dessa fält tomma. Att fylla i uppgifter om dem kommer efter utbytet.

Grupper för nya partners

Även med att fylla i gruppinställningar för nya affärspartners. Revisorns rätt att bestämma hur han ska kontrollera i databasen över motparter som skapats genom att ladda upp kontoutdrag i händelse av att 1C 8.3 inte hittade nödvändiga betalare och mottagare i.

Ladda/avlasta block

Detta block fungerar redan med data som tas emot från banken, och innan du genererar nya dokument i 1C, ber det dig att bestämma lastnings- och lossningsåtgärderna:

Vi överväger nu att ladda ner kontoutdrag från bankens Kund och här väljer användaren om man automatiskt vill skapa nya objekt i databasen, lägga upp nya dokument. Men förmodligen är kryssrutorna för att lägga upp kvitton på det aktuella kontot och debitera från det aktuella kontot bekväma.

Avlastning från kundens bank till 1C 8.3 Redovisning 3.0

När du har sparat inställningarna kan du börja ladda upp dokument.

Efter att data om kassaflöden från bankprogrammet har laddats upp till en fil och tagits emot av en revisor kan du ladda upp dem till 1C. Under uppladdningsprocessen skapas Kvitton till nuvarande konto och Uttag från aktuella kontodokument.

Sekvensen för en revisors handlingar när han laddar upp uttalanden är som följer:

Ange organisationens bankkonto;
Välj en organisation;
Kontrollera sökvägen till nedladdningsfilen;
Vi kontrollerar informationen i dataladdningsfilen;
Laddar upp kontoutdrag
Vi genererar en rapport om de nedladdade uttalandena:

Om inga fel gjordes när du satte upp utbytet med banken, kommer programmet att klara av nedladdningen utan problem. Din uppgift är att kontrollera data innan du laddar upp:

Vad du måste vara uppmärksam på först och främst:

När du kontrollerar data innan du laddar upp, var uppmärksam på ikonen i kolumnen bredvid datumet:

Bockmarkeringsikonen indikerar att dokumentet finns i databasen och postat;
En omarkerad ikon indikerar att dokumentet finns i databasen men inte har lagts upp;
Solikonen indikerar att ett nytt dokument kommer att skapas.

När data laddas, visas meddelandet "hittades inte":

Av motpart, om varken bankkontot som anges i nedladdningsfilen eller TIN hittas;
Enligt motpartens konto, om kontonumret inte finns i nedladdningsfilen;
Enligt kontraktet, om ägaren av kontraktet och den erforderliga typen av kontrakt inte finns i 1C-databasen;
Om det finns flera identiska objekt i databasen kommer det första från listan att väljas och en varning kommer att utfärdas beroende på situationen;
När du laddar om dokument analyserar programmet betalningsbeloppets belopp och typ. Om de ändras skrivs data över.

Efter att ha laddat ner kontoutdrag kan du skriva ut en rapport om de nedladdade dokumenten i 1C:

Hur man automatiskt övervakar betalningen av en faktura, hur den påverkas av statusen för betalningen av en faktura, det vill säga snabbt rapportera till chefen om betalda och obetalda fakturor, du kan studera funktionerna för att behandla banktransaktioner i 1C 8.3 på vår

Vanligtvis ställs arbetet med kontoutdrag upp automatiskt via klient-banksystemet, men möjligheten att integrera klient-bank och 1C är inte alltid tillgänglig. I det här fallet måste arbetet med banken göras manuellt. Tänk på hur de nödvändiga dokumenten bildas.

Skapa en betalningsorder

För att kunna överföra pengar från organisationens löpande konto för att betala leverantörer, betala skatter och andra bidrag behöver du skapa en betalningsorder. På fliken "Bank och kassa" väljer du posten "Betalningsuppdrag":

En lista över betalningsorder öppnas. I den övre vänstra delen av dokumentet, klicka på knappen "Skapa", ett formulär för en ny betalningsorder öppnas. Följande fält är ifyllda:

Typ av operation - väljs från den föreslagna rullgardinsmenyn enligt typen av betalning som gjorts;
Mottagare - önskad motpart väljs från motpartskatalogen, mottagarens konto och kontraktet fylls i automatiskt från motpartens uppgifter;
Betalningsbeloppet;
Moms - som standard sätts den från motpartens data;
Momsbelopp – beräknas automatiskt;
Syftet med betalningen.

Det är viktigt att korrekt specificera typen av operation, eftersom detaljerna i dokumentet kommer att ändras beroende på den valda operationen.

Till exempel, när du väljer typen av operation "Betalning av skatt", måste du fylla i fältet "Typ av förpliktelse", du kan ändra CCC och OKTMO-koden (de är fyllda med uppdaterade uppgifter av standard). Ordern att betala leverantören ser ut så här:

Efter att ha slutfört den färdiga ordern för betalning till leverantören genereras inga posteringar i 1C, detta är bara ett informationsdokument som fixar behovet av att generera en liknande betalningsorder i klient-banksystemet (kom ihåg, vi pratar om manuellt arbete) .

Ett annat sätt att generera en betalningsorder manuellt är genom knappen "Betala", som precis som knappen "Skapa" finns ovanför listan med betalningsorder. När du klickar på den öppnas en lista där du kan välja önskad typ av betalning: "Upplupna skatter och bidrag" eller "Varor och tjänster":

När du väljer ett av objekten kommer det att analysera själva organisationens skuld och bilda en lista över dokument för vilka betalning krävs:

För att skapa betalningsuppdrag för flera fordringsägare samtidigt kan du markera nödvändiga dokument i listan och klicka på knappen "Skapa betalningsuppdrag".

Nya betalningar kommer att återspeglas i listan. De är i fet stil och inte publicerade eftersom de måste verifieras. Efter att ha kontrollerat att fyllningen är korrekt och att beloppen är korrekt, utförs ordern. I det här fallet måste du också duplicera beställningen i klient-banksystemet.

Så snart banken har bekräftat att denna betalning har överförts till mottagaren, måste rörelsen av medel på kontona återspeglas i 1C och debiteras från organisationens löpande konto.

Du kan skriva av löpande konto från samma betalningsorder. I den måste du ställa in statusen till "Betalad" och klicka på hyperlänken "Ange ett debetdokument från det aktuella kontot."

Dokumentet "Debitera från löpande konto", till skillnad från betalningsordern, genererar konteringar i 1C.

Du kan se inläggen genom att klicka på knappen "Visa inlägg":

Allt fylldes i korrekt: medel överfördes från organisationens avräkningskonto till leverantörens avräkningskonto, vilket återspeglas i bokföringen Dt60.01 - Kt51. I listan över betalningsorder visas en bock i den första kolumnen mittemot de betalda dokumenten:

Ta emot betalningar från köpare

För att återspegla mottagandet av medel till organisationens avvecklingskonto, används posten "Kontoutdrag" i avsnittet "Bank och kassadisk":

När denna post är vald öppnas en journal som visar alla in- och utbetalningar från det aktuella kontot:

För att ange information om kvittot, använd knappen "Kvitton". Dokumentet "Kvitton till aktuellt konto" öppnas, där fälten är ifyllda:

Typ av operation - i vårt fall är "Betalning från köparen" satt;

Betalare - motparten som pengarna kom från väljs från katalogen;

Momssatsen, kontraktet och rörelseartikeln för DS fylls i från de tidigare fastställda värdena.

Efter att ha fyllt i alla uppgifter hålls dokumentet:

Efter att ha genomfört kan du kontrollera ledningarna:

Att bokföra Dt51 - Kt62.02 visar att pengar har mottagits från köparen till vårt konto.

Listan över kontoutdrag visar aktuell information om statusen för det aktuella kontot för den aktuella dagen:

Uppgift lämnas om belopp vid dagens början, på in- och avskrivningar för dagen, saldo vid dagens slut.

Om du behöver förtydliga information för någon annan dag kan du använda kalendern för att välja önskat datum:

En lista kommer att genereras för den valda dagen, som också visar all information om kontostatus.

Register över handlingar

För att få sammanfattande information om operationer på ett bankkonto, använd rapporten "Register of Documents", knappen med samma namn för att skapa den finns i kontoutdragsjournalen. Efter att ha klickat på knappen skapas ett dokument för utskrift:

Ett redan färdigt dokument skapas, det återstår bara att utföra efter verifiering:

Motpartens skuld för denna implementering är utsläckt, kvittot faller automatiskt in i genomförandets underordningsstruktur:

Likaså utfärdas betalningsuppdrag baserat på köp och mottaganden av tjänster.

Kontrollerar status för det aktuella kontot

Du kan kontrollera statusen för det aktuella kontot både i journalen över kontoutdrag och via "Hemsidan" på huvudsidan av 1C:

För att kontrollera kontot kan du också använda balansräkningen för kontot (på 51 konton - för rubeltransaktioner, 52 - för valutatransaktioner).

Hur gör man ett kontoutdrag 1s 8.2 1s 8.3?

Proceduren för att utföra ett kontoutdrag i 1C version 8.2 har verkligen ändrats något jämfört med 1C 7.7. Men om du tänker på det, ersätts det uppenbara besväret med den nya algoritmen av en förståelse för dess logik. Vi har redan kortfattat behandlat arbetet med ett kontoutdrag i en av våra tidigare artiklar. Den här artikeln är "Hur säljer man valuta? Försäljning av valuta i 1s 82» |

Idag kommer vi att överväga processen att arbeta med ett kontoutdrag mer på djupet. Så, …

till exempel kommer vi att återspegla processen för betalning via icke-kontant enligt leveransavtalet.

Låt oss säga att organisationen Dobro LLC betalar ett visst belopp till organisationen UkrPostachSbut. För att återspegla denna åtgärd, öppna menyalternativet "Bank" och välj alternativet "utgående". Detsamma kan göras i kontrollpanelen på fliken med samma namn.

Lägg till en ny post i journalen över betalningsorder. Vi utfärdar en utgående betalningsorder på lämpligt sätt. Vi sparar den.

Sedan lägger vi till ett nytt uttalande.

I det skapade kontoutdraget fyller du i önskat bankkonto och datum då kontoutdraget genereras.

Efter att ha fyllt i alla detaljer kommer funktionspanelen automatiskt att bli tillgänglig, där du måste klicka på "Hämta obetalt".

I urvalsfönstret markerar du de nödvändiga eller flera nödvändiga dokumenten med bockar och klickar på "Skicka valda".

Efter ifyllandet stänger vi formuläret och påståendet som bildas av det erforderliga numret blir synligt.

I rättvisans namn måste vi tillägga att vi även kan generera utgående och inkommande bankdokument direkt från utdragsformuläret. Detta görs helt enkelt genom att trycka på knappen "+Lägg till".

I samma kontoutdragsfönster kan du navigera genom kontoutdragen, se resultatet av transaktionen, ändra betalningsstatus för dokument osv.

Vi hoppas att vår artikel har täckt svaren på frågorna tillräckligt fullständigt: Hur utfärdar man en utgående betalningsorder? Hur gör man en betalning? Hur anger man kontoutdrag i 1C version 8.2? Hur gör man ett kontoutdrag 1C? Hur lägger man upp ett kontoutdrag på 1s? Hur gör man ett kontoutdrag i 1s 8? Kontoutdrag 1C 82″

Om du har några problem hjälper vi definitivt.

Du kan diskutera operationen och ställa frågor om den på.

Om du har några frågor om artikeln eller om det finns olösta problem kan du diskutera dem på

Betygsätt den här artikeln:

Kontoutdrag i 1C 8.3 Bokföring är nödvändigt för att återspegla avskrivningen och mottagandet av medel via banköverföring. Det återspeglar information om tillståndet för bankkonton för närvarande. På basis av utlåtanden i bokföringen bedrivs verksamhet på personliga konton.

Vanligtvis genereras uttalanden dagligen. Först laddas alla kassakvitton och debiteringsbekräftelser ner från banken. Därefter är det bildandet av aktuella betalningsorder, som överförs till banken i slutet av arbetsdagen.

En betalningsorder är ett dokument som instruerar banken att överföra ett visst belopp av dess medel till en mottagares konto. Detta dokument har inga bokföringsposter.

I 1C: Accounting 3.0 skapas betalningsuppdrag vanligtvis utifrån andra dokument, men det kan också göras separat. Skapandet kan göras från listformuläret i detta dokument. För att göra detta, välj "Betalningsuppdrag" i avsnittet "Bank och kassadisk".

I det här exemplet kommer vi att överväga skapandet av en betalningsorder baserat på dokumentet "Mottagande av varor och tjänster". För att göra detta, öppna det redan genererade dokumentet du behöver och välj lämpligt objekt i menyn "Skapa baserat på".

Det skapade dokumentet kommer att fyllas i automatiskt. Om detta inte händer, skriv in de data som saknas manuellt. Var noga med att ange uppgifterna om mottagaren, betalaren, betalningsbeloppet, dess syfte och momssats.

Ladda upp betalningar från 1C till en kundbank

Oftast, i organisationer, laddas betalningsuppdrag till banken i slutet av arbetsdagen. Detta sker för att inte lasta av varje dokument, utan för att lasta av alla de som samlats under dagen på en gång.

Tänk på hur detta görs i 1C: Accounting 3.0. Gå till formuläret för listan över betalningsorder ("Bank och kassa" - "Betalningsuppdrag"). Klicka på knappen "Skicka till bank".

Ett bearbetningsformulär öppnas framför dig, i vars rubrik du måste ange organisationen eller kontot och lossningsperioden. Längst ned i formuläret väljer du filen som data ska laddas upp till. Den skapas och fylls i automatiskt. Kontrollera flaggorna för de betalningsorder som krävs och klicka på knappen "Ladda upp".

För att säkerställa säkerheten för datautbytet med banken kommer ett motsvarande fönster att visas. Vilket kommer att informera dig om att filen kommer att raderas efter att den stängts.

1C kommer troligen att uppmana dig att ansluta till DirectBank-tjänsten. Låt oss förklara lite vad det är. 1C:DirectBank låter dig skicka och ta emot data från banken direkt genom 1C. Denna metod låter dig undvika att ladda upp dokument till mellanliggande filer, installera och köra ytterligare program.

För information om hur du utfärdar en betalningsorder och debiterar ett löpande konto manuellt, se videon:

Hur man lossar en bank i 1C 8.3 och exploderar den

Kontoutdraget laddas in i 1C med samma bearbetning som avlastningen av betalningsuppdrag. Öppna fliken "Ladda ner kontoutdrag". Välj sedan önskad organisation och datafil (som du laddade ner från klientbanken). Efter det klickar du på knappen "Ladda ner". All data kommer från filen till 1C.

Du kan se hur du reflekterar kvittot från köparen i 1C manuellt i den här videon: