Kontoutskrifter i 1s 8.3. Regnskapsinformasjon

Før du setter opp sentralen, la oss svare på spørsmålet: "Hvor er byttetjenesten med banken i 1C?".

Og, som det viser seg, er ikke alt så entydig.

Som regel blir vi pekt på Bank Statements-magasinet, hvor utviklerne har plassert en magisk knapp nedlasting og stoppe der. Men vi vil gå videre og utforske alle mulige måter å få tilgang til denne fantastiske tjenesten.

Lossing fra Bankens Kunde i 1C 8.3 fra journal over kontoutskrifter

Så vi har allerede navngitt det første alternativet - nedlasting av kontoutskrifter er mulig ved å klikke på knappen nedlasting fra magasinet med samme navn i 1C. Dette er et typisk nedlastingsalternativ som utviklere tilbyr for bruk. I henhold til det vil det bli utført:

Men det er ikke alt!

Utlasting av kontoutskrifter fra Bankens Kunde i 1C 8.3 fra behandling Bytte med banken i Tjenestegruppen (seksjon Bank og kasse)

Vi kan laste opp og laste ned bankinformasjon fra selve behandlingen Bytt med bankom. Vi kan starte den tradisjonelt gjennom hovedmenyen - Alle funksjoner, eller ved å legge denne behandlingen til de aktive kommandoene i seksjonen Bank og kasserer.

Du kan gjøre dette fra handlingslinjens innstillinger ved å legge til den tilgjengelige kommandoen Bankveksling til de valgte kommandoene i seksjonen:

Team Bankveksling vil vises i tjenestegruppen (seksjonen Bank og kasse):

Men det er ikke alt!

Laster ut kontoutskrifter fra bankens klient i 1C 8.3 fra skjemaet Bytt med banken i journal over kontoutskrifter

I selve kontoutskriftsjournalen er det mulig å åpne et skjema Bytt med bankom ved handlingsmenykommandoen MER - Bytt med banken.

Den samme kommandoen kan plasseres på kommandopanelet med kontoutskrifter. Siden vi selvfølgelig ønsker å være noe annerledes enn den monotone dekningen av dette problemet på Internett, vil vi nå vurdere dette alternativet.

Vi er sikre på at det vil være nyttig for deg i ditt fremtidige arbeid.

Endre kommandoegenskaper Bankveksling. Fra handlingsmenyen "Mer - Endre skjema" i kontoutskriftsjournalen vil vi inkludere utvekslingen med banktjenesten i kommandopanelet til journalen:

Behandling av utveksling med en bank er tilgjengelig i listen over kontoutskrifter:

Alle alternativer for å ringe børsen med en banktjeneste:

Direkte fra skjemaet Bytte med banken (seksjon Bank og kasse);
Fra kontoutskrifter for boken. Nedlasting;
Fra kontoutskrifter av handlingsmenyen kommandoen Mer - Bytt med banken;
Fra Hovedmenyen - Alle funksjoner - Behandling - Bytte med banken.

La oss gå videre til den andre delen av spørsmålet - innstillingene for Exchange med banken.

Hvordan sette opp en opplasting fra kundens bank i 1C 8.3 Regnskap 3.0

Før du begynner å sette opp en utveksling med en bank, gå inn i bankprogrammet og finn varen Lossing i 1C. Kopier filnavnet til deg selv på et stykke papir - dette vil være nødvendig når du setter opp datautvekslingsnedlastingen i 1C.

Åpne nå behandlingsskjemaet Bankveksling i 1C 8.3:

Vi presenterer i skjemaet bankveksling organisasjon og bankkonto som vi vil utføre operasjonene for å laste ned kontoutskrifter og åpne Innstillinger-skjemaet.

Innstillinger for utvekslingsparametere lagres i et spesielt informasjonsregister Innstillinger for datautveksling med Bankens Kunde: kap. meny - Alle funksjoner - Informasjonsregistre:

Etter å ha spesifisert organisasjonen og bankkontoen som vi vil opprette bytteinnstillingen for, i henhold til boken. Innstillinger, gå til skjema for bytteinnstillinger med banken.

Programnavn og innstillinger for opplasting/last ned filparameter:

Betjente banktjenester Sjekk- er satt som standard.

Navnet på programmet- navnet på bankprogrammet du jobber med. Velg navnet på programmet fra rullegardinlisten gitt av utviklerne.

For eksempel, for SBERBANK, er dette et program AWP “Client” AS “Client-Sberbankbank" til Sberbank of Russia:

Last ned fil frakrukke er navnet og plasseringen til filen som dataene fra bankens Kunde skal lastes opp til. Vanligvis brukes tekstfilen kl_to_1c.txt. Men du kan bruke andre alternativer.

Den eneste betingelsen: navnet på opplastingsfilen i 1C må samsvare med navnet på opplastingsfilen på banksiden. Det er her dataene skrevet på arket fra bankprogrammet ditt i henhold til opplastingsfilen i 1C vil hjelpe. Vær nøye med dette. Dette er den vanligste utvekslingsoppsettfeilen. Hvis banen er feil, vil ikke utvekslingen fungere.

En annen veldig viktig merknad: skriv inn filnavnet uten mellomrom, mellomrom, ekstra utvidelser. Etter å ha gått inn, sjekk at filen i 1C-vinduet "Last ned fil fra bankklienten" og "Last opp fil i 1C" i bankprogrammet ditt stemmer overens!

Sjekk med den tekniske støttetjenesten til banken din om last opp datakoding. Det kan enten være DOS eller Windows. 1C støtter begge kodingene.

Standard påloggingsinformasjon for erstatning

Disse innstillingene er valgfrie:

Du kan angi at Kontantstrømposten skal erstattes i de nye dokumentene Avskrivninger fra brukskontoen og Kvitteringer til brukskontoen. Men faktisk skjer det sjelden at DDS-artikkelen er den samme for alle anledninger. Derfor, for ikke å bli forvirret og ikke gjøre en feil, er disse feltene tomme. Utfylling av data om dem kommer etter utvekslingen.

Grupper for nye partnere

Også med utfylling av gruppeinnstillinger for nye forretningspartnere. Regnskapsførers rett til å bestemme hvordan han vil kontrollere i databasen over motparter opprettet ved å laste opp kontoutskrifter i tilfelle 1C 8.3 ikke fant nødvendige betalere og mottakere.

Last inn/avlast blokk

Denne blokken fungerer allerede med dataene mottatt fra banken, og før du genererer nye dokumenter i 1C, ber den deg bestemme deg for lasting og lossing:

Vi vurderer nå å laste ned kontoutskrifter fra Bankens Kunde, og her velger brukeren om automatisk opprette nye objekter i databasen, legge ut nye dokumenter. Men sannsynligvis vil avmerkingsboksene for å legge inn kvitteringsdokumenter til gjeldende konto og debitering fra gjeldende konto være praktiske.

Opplasting fra Kundens Bank til 1C 8.3 Regnskap 3.0

Etter å ha lagret innstillingene, kan du begynne å laste opp dokumenter.

Etter at dataene om kontantstrømmer fra bankprogrammet er lastet opp til en fil og mottatt av en regnskapsfører, kan du laste dem opp til 1C. Under opplastingsprosessen opprettes kvitteringer til gjeldende konto og uttak fra gjeldende kontodokumenter.

Rekkefølgen av handlinger til en regnskapsfører når han laster opp uttalelser er som følger:

Angi bankkontoen til organisasjonen;
Velg en organisasjon;
Sjekk banen til nedlastingsfilen;
Vi kontrollerer informasjonen i datainnlastingsfilen;
Laster opp kontoutskrifter
Vi genererer en rapport om de nedlastede uttalelsene:

Hvis det ikke ble gjort feil under oppsett av utveksling med banken, vil programmet takle nedlastingen uten problemer. Din oppgave er å sjekke dataene før du laster opp:

Hva du må være oppmerksom på først og fremst:

Når du sjekker dataene før du laster opp, vær oppmerksom på ikonet i kolonnen ved siden av datoen:

Hakeikonet indikerer at dokumentet er i databasen og lagt ut;
Et uavmerket ikon indikerer at dokumentet er i databasen, men at det ikke er lagt ut;
Solikonet indikerer at et nytt dokument vil bli opprettet.

Når du laster inn data, vises meldingen "ikke funnet":

Av motpart, hvis verken bankkontoen spesifisert i nedlastingsfilen eller TIN-nummeret er funnet;
I henhold til kontoen til motparten, hvis kontonummeret ikke finnes i nedlastningsfilen;
I henhold til kontrakten, hvis eieren av kontrakten og den nødvendige typen kontrakt ikke finnes i 1C-databasen;
Hvis det er flere identiske objekter i databasen, vil den første fra listen bli valgt og en advarsel vil bli gitt i henhold til situasjonen;
Når du laster dokumenter på nytt, analyserer programmet Beløp og Type betalingsdata. Hvis de endres, overskrives dataene.

Etter å ha lastet ned kontoutskrifter, kan du skrive ut en rapport om de nedlastede dokumentene i 1C:

Hvordan automatisk overvåke betalingen av en faktura, hvordan den påvirkes av statusen for betalingen av en faktura, det vil si raskt rapportere til lederen om betalte og ubetalte fakturaer, kan du studere funksjonene for behandling av banktransaksjoner i 1C 8.3 på vår

Vanligvis er arbeid med kontoutskrifter satt opp automatisk gjennom klient-bank-systemet, men muligheten for å integrere klient-bank og 1C er ikke alltid tilgjengelig. I dette tilfellet vil arbeidet med banken måtte gjøres manuelt. Vurder hvordan de nødvendige dokumentene er dannet.

Opprette en betalingsordre

For å overføre penger fra organisasjonens brukskonto til å betale leverandører, betale skatter og andre bidrag, må du opprette en betalingsordre. På fanen "Bank og kasse" velger du elementet "Betalingsoppdrag":

En liste over betalingsoppdrag åpnes. Øverst til venstre i dokumentet, klikk på "Opprett"-knappen, et skjema for en ny betalingsordre åpnes. Følgende felt er fylt ut:

Type operasjon - valgt fra den foreslåtte rullegardinlisten i henhold til typen betaling som er utført;
Mottaker - den nødvendige motparten velges fra katalogen over motparter, mottakerens konto og kontrakten fylles ut automatisk fra motpartens detaljer;
Betalingsbeløp;
MVA - som standard settes den fra motpartens data;
MVA-beløp – beregnes automatisk;
Formål med betaling.

Det er viktig å spesifisere operasjonstypen riktig, siden detaljene i dokumentet endres avhengig av den valgte operasjonen.

For eksempel, når du velger operasjonstype "Betaling av skatt", må du fylle ut feltet "Type forpliktelse", du kan endre CCC og OKTMO-koden (de er fylt med oppdaterte data pr. misligholde). Ordren for å betale leverandøren ser slik ut:

Etter å ha fullført den fullførte ordren for betaling til leverandøren, genereres ingen posteringer i 1C, dette er bare et informasjonsdokument som fikser behovet for å generere en lignende betalingsordre i klient-banksystemet (husk, vi snakker om manuelt arbeid) .

En annen måte å generere en betalingsordre manuelt på er gjennom "Betal"-knappen, som i likhet med "Opprett"-knappen er plassert over listen over betalingsordrer. Når du klikker, åpnes en liste der du kan velge ønsket type betaling: "Påløpte skatter og bidrag" eller "Varer og tjenester":

Når du velger en av elementene, vil den analysere gjelden til selve organisasjonen og danne en liste over dokumenter som kreves for betaling:

For å opprette betalingsoppdrag for flere kreditorer samtidig, kan du merke de nødvendige dokumentene i listen og klikke på knappen "Opprett betalingsoppdrag".

Nye betalinger vil bli reflektert i listen. De er med fet skrift og ikke lagt ut fordi de må verifiseres. Etter å ha kontrollert riktigheten av fyllingen og riktigheten av beløpene, utføres ordren. I dette tilfellet må du også duplisere bestillingen i klient-banksystemet.

Så snart banken har bekreftet at denne betalingen er overført til mottakeren, må bevegelsen av midler på kontoene reflekteres i 1C og debiteres organisasjonens brukskonto.

Du kan avskrive brukskontoen fra samme betalingsordre. I den må du sette statusen til "Betalt" og klikke på hyperkoblingen "Skriv inn et debetdokument fra gjeldende konto."

Bilaget "Debet fra brukskonto", i motsetning til betalingsordren, genererer posteringer i 1C.

Du kan se innleggene ved å klikke på "Vis innlegg"-knappen:

Alt ble fylt ut riktig: midler ble overført fra organisasjonens oppgjørskonto til leverandørens oppgjørskonto, noe som gjenspeiles i kontering Dt60.01 - Kt51. I listen over betalingsordrer vises et hakemerke i den første kolonnen ved siden av de betalte dokumentene:

Motta betalinger fra kjøpere

For å gjenspeile mottak av midler til oppgjørskontoen til organisasjonen, brukes posten "Kontoutskrifter" i delen "Bank og kasse":

Når denne posten er valgt, åpnes en journal som reflekterer alle kvitteringer og debeter fra gjeldende konto:

For å legge inn informasjon om kvitteringen, bruk knappen "Kvitteringer". Dokumentet "Kvitteringer til gjeldende konto" åpnes, der feltene er fylt ut:

Type operasjon - i vårt tilfelle er "Betaling fra kjøper" satt;

Betaler - motparten som pengene kom fra er valgt fra katalogen;

MVA-satsen, kontrakten og bevegelseselementet til DS fylles ut fra tidligere fastsatte verdier.

Etter å ha fylt ut alle dataene, holdes dokumentet:

Etter gjennomføring kan du sjekke ledningene:

Postering av Dt51 - Kt62.02 viser at penger er mottatt fra kjøper til vår konto.

Listen over kontoutskrifter viser oppdatert informasjon om statusen til gjeldende konto for gjeldende dag:

Det opplyses om beløp ved dagens begynnelse, på inn- og utskrivninger for dagen, saldo på slutten av dagen.

Hvis du trenger å avklare informasjon for en annen dag, kan du bruke kalenderen til å velge ønsket dato:

En liste vil bli generert for den valgte dagen, som også vil vise all informasjon om kontostatus.

Register over dokumenter

For å få oppsummert informasjon om operasjoner på en bankkonto, bruk "Register of Documents"-rapporten, knappen med samme navn for opprettelsen er plassert i kontoutskriftsjournalen. Etter å ha klikket på knappen, genereres et dokument for utskrift:

Et allerede fullført dokument er opprettet, det gjenstår bare å utføre etter verifisering:

Motpartens gjeld for denne implementeringen er opphevet, kvitteringen faller automatisk inn i underordningsstrukturen til implementeringen:

Tilsvarende utstedes betalingsoppdrag basert på kjøp og mottak av tjenester.

Sjekker statusen til gjeldende konto

Du kan sjekke statusen til brukskontoen både i journalen over kontoutskrifter og gjennom "Hjemmesiden" på hovedsiden til 1C:

For å sjekke kontoen kan du også bruke balansen for kontoen (på 51 kontoer - for rubeltransaksjoner, 52 - for valutatransaksjoner).

Hvordan utføre en kontoutskrift 1s 8.2 1s 8.3?

Prosedyren for å utføre en kontoutskrift i 1C versjon 8.2 er faktisk noe endret sammenlignet med 1C 7.7. Men hvis du tenker på det, blir den tilsynelatende ulempen med den nye algoritmen erstattet av en forståelse av dens logikk. Vi har allerede kort dekket i en av våre tidligere artikler arbeidet med en kontoutskrift. Denne artikkelen er "Hvordan selge valuta? Salg av valuta i 1s 82» |

I dag skal vi vurdere prosessen med å jobbe med en kontoutskrift i mer dybde. Så, …

for eksempel vil vi gjenspeile prosessen med betaling uten kontanter under leveringsavtalen.

La oss si at organisasjonen Dobro LLC betaler et visst beløp til organisasjonen UkrPostachSbut. For å gjenspeile denne handlingen, åpne menyelementet "Bank" og velg elementet "utgående". Det samme kan gjøres i kontrollpanelet på fanen med samme navn.

Legg til en ny oppføring i journalen for betalingsordrer. Vi gir en utgående betalingsordre på riktig måte. Vi lagrer det.

Så legger vi til en ny uttalelse.

I den opprettede kontoutskriften fyller du inn den nødvendige bankkontoen og datoen da kontoutskriften er generert.

Etter å ha fylt ut alle detaljene, vil funksjonspanelet automatisk bli tilgjengelig, der du må klikke "Hent ubetalt".

I valgvinduet merker du de nødvendige eller flere nødvendige dokumenter med hake og klikker på "Send inn valgt".

Etter utfyllingen lukker vi skjemaet og erklæringen dannet av det nødvendige nummeret blir synlig.

For rettferdighets skyld må vi legge til at vi også kan generere utgående og inngående bankdokumenter direkte fra kontoutskriftsskjemaet. Dette gjøres ganske enkelt ved å trykke på "+ Legg til"-knappen.

I samme kontoutskriftsvindu kan du navigere gjennom kontoutskriftene, se resultatene av transaksjonen, endre betalingsstatusen til dokumenter osv.

Vi håper at artikkelen vår har tilstrekkelig dekket svarene på spørsmålene: Hvordan utstede en utgående betalingsordre? Hvordan foreta en betaling? Hvordan legge inn kontoutskrifter i 1C versjon 8.2? Hvordan lage en kontoutskrift 1C? Hvordan legge ut en kontoutskrift på 1s? Hvordan utføre en kontoutskrift i 1s 8? Kontoutskrift 1C 82"

Hvis du har noen problemer, vil vi definitivt hjelpe.

Du kan diskutere operasjonen og stille spørsmål om den på.

Hvis du har spørsmål om artikkelen eller det er uløste problemer, kan du diskutere dem på

Vurder denne artikkelen:

Kontoutskrift i 1C 8.3 Regnskap er nødvendig for å gjenspeile avskrivning og mottak av midler ved bankoverføring. Den gjenspeiler informasjon om tilstanden til bankkontoer for øyeblikket. På grunnlag av regnskapsoppgaver utføres operasjoner på personlige konti.

Vanligvis genereres uttalelser daglig. Først lastes alle kontantkvitteringer og belastningsbekreftelser ned fra banken. Deretter er det dannelsen av gjeldende betalingsoppdrag, som overføres til banken på slutten av arbeidsdagen.

En betalingsordre er et dokument som instruerer banken om å overføre et visst beløp av midlene til kontoen til en mottaker. Dette dokumentet har ingen regnskapsposter.

I 1C: Regnskap 3.0 opprettes betalingsoppdrag vanligvis på grunnlag av andre dokumenter, men det kan også gjøres separat. Oppretting kan gjøres fra listeskjemaet til dette dokumentet. For å gjøre dette, velg elementet "Betalingsoppdrag" i delen "Bank og kasse".

I dette eksemplet vil vi vurdere opprettelsen av en betalingsordre basert på dokumentet "Mottak av varer og tjenester". For å gjøre dette, åpne det allerede genererte dokumentet du trenger og velg det aktuelle elementet i menyen "Opprett basert på".

Det opprettede dokumentet fylles ut automatisk. Hvis dette ikke skjer, skriv inn de manglende dataene manuelt. Sørg for å spesifisere opplysningene om mottakeren, betaleren, betalingsbeløpet, formålet og momssatsen.

Laste opp betalinger fra 1C til en kundebank

Oftest, i organisasjoner, blir betalingsoppdrag losset til banken på slutten av arbeidsdagen. Dette skjer for ikke å losse hvert dokument, men for å losse alle de som er akkumulert i løpet av dagen på en gang.

Vurder hvordan dette gjøres i 1C: Regnskap 3.0. Gå til skjemaet for listen over betalingsoppdrag ("Bank og kasse" - "Betalingsoppdrag"). Klikk på "Send til bank"-knappen.

Et behandlingsskjema åpnes foran deg, i overskriften som du må spesifisere organisasjonen eller kontoen og lossingsperioden. Nederst i skjemaet velger du filen som dataene skal lastes opp til. Den opprettes og fylles ut automatisk. Sjekk flaggene til de nødvendige betalingsordrene og klikk på "Last opp"-knappen.

For å ivareta sikkerheten for datautveksling med banken vil et tilsvarende vindu vises. Som vil informere deg om at filen vil bli slettet etter at den er lukket.

1C vil mest sannsynlig be deg om å koble til DirectBank-tjenesten. La oss forklare litt hva det er. 1C:DirectBank lar deg sende og motta data fra banken direkte gjennom 1C. Denne metoden lar deg unngå å laste opp dokumenter til mellomfiler, installere og kjøre tilleggsprogrammer.

For informasjon om hvordan du utsteder en betalingsordre og debiterer en brukskonto manuelt, se videoen:

Hvordan losse en bank i 1C 8.3 og eksplodere den

Kontoutskriften lastes inn i 1C med samme behandling som utlasting av betalingsoppdrag. Åpne fanen "Last ned kontoutskrift". Deretter velger du ønsket organisasjon og datafil (som du lastet ned fra klientbanken). Etter det klikker du på "Last ned"-knappen. Alle data vil komme fra filen til 1C.

Du kan se hvordan du gjenspeiler kvitteringen fra kjøperen i 1C manuelt i denne videoen: