Extrase bancare în 1s 8.3. Informații contabile

Înainte de a configura bursa, să răspundem la întrebarea: „Unde este serviciul de schimb cu banca în 1C?”.

Și, după cum se dovedește, totul nu este atât de clar.

De regulă, suntem îndreptați către revista Bank Statements, unde dezvoltatorii au plasat un buton magic Descarcași oprește-te acolo. Dar vom merge mai departe și vom explora toate modalitățile posibile de a accesa acest minunat serviciu.

Descărcare de la Banca Client în 1C 8.3 din jurnalul extraselor bancare

Deci, am numit deja prima opțiune - descărcarea extraselor bancare este posibilă făcând clic pe butonul Descarca din revista cu acelasi nume din 1C. Aceasta este o opțiune tipică de descărcare pe care dezvoltatorii o oferă pentru utilizare. Conform acesteia se vor efectua:

Dar asta nu este tot!

Descărcarea extraselor de la Clientul Băncii în 1C 8.3 din procesare Schimb cu banca din grupa Servicii (secțiunea Banca și casieria)

Putem încărca și descărca informații bancare din procesarea în sine Schimb cu bankom. Îl putem lansa în mod tradițional prin meniul principal - Toate funcțiile, sau adăugând această procesare la comenzile active ale secțiunii Banca si Casiera.

Puteți face acest lucru din setările barei de acțiuni adăugând comanda disponibilă Schimb bancar la comenzile selectate ale secțiunii:

Echipă Schimb bancar va apărea în grupul de servicii (secțiunea Bancă și casierie):

Dar asta nu este tot!

Descărcarea extraselor de la Clientul Băncii în 1C 8.3 din formularul Schimb cu banca în jurnalul extraselor bancare

În jurnalul de extrase bancare în sine, este posibil să deschideți un formular Schimb cu bankom prin comanda meniului de acțiuni MAI MULT - Schimb cu banca.

Aceeași comandă poate fi plasată pe panoul de comandă al Extraselor bancare. Deoarece, desigur, dorim să fim oarecum diferiți de acoperirea monotonă a acestei probleme pe Internet, acum vom lua în considerare această opțiune.

Suntem siguri că vă va fi de folos în munca dumneavoastră viitoare.

Modificarea proprietăților comenzii Schimb bancar. Din meniul de acțiuni „Mai multe - Modificare formular” al jurnalului Extras de cont, vom include Schimbul cu serviciul bancar în panoul de comandă al jurnalului:

Procesarea Schimbul cu o bancă este disponibil în lista extraselor bancare:

Toate opțiunile de apelare la Exchange cu un serviciu bancar:

Direct din formularul Schimb cu banca (sectiunea Banca si casierie);
Din extrasele bancare pentru carte. Descarca;
Din Extrasele bancare prin comanda meniului de acțiuni Mai mult - Schimb cu banca;
Din meniul principal - Toate funcțiile - Procesare - Schimb cu banca.

Să trecem la a doua parte a întrebării - setările pentru schimbul cu banca.

Cum se configurează o încărcare de la Banca Clientului în 1C 8.3 Contabilitate 3.0

Înainte de a începe să înființați un schimb cu o bancă, intrați în programul bancar și găsiți articolul Descarcare in 1C. Copiați numele fișierului pe o bucată de hârtie - acest lucru va fi necesar atunci când configurați descărcarea schimbului de date în 1C.

Acum deschideți formularul de procesare Schimb bancarîn 1C 8.3:

Vă prezentăm sub formă schimb bancar organizație și cont bancar pentru care vom efectua operațiunile de descărcare a extraselor și vom deschide formularul Setări.

Setarile parametrilor de schimb sunt stocate intr-un registru special de informatii.Setari pentru schimbul de date cu Clientul Bancii: cap. meniu - Toate funcțiile - Registre de informații:

Dupa specificarea organizatiei si a contului bancar pentru care vom crea setarea de schimb, conform cartii. Setări, accesați formularul de setări de schimb cu banca.

Numele programului și setările parametrilor de încărcare/descărcare fișier:

Servicii bancare Verifica- este setat implicit.

Numele programului- numele programului dumneavoastră bancar cu care lucrați. Alegeți numele programului din lista derulantă oferită de dezvoltatori.

De exemplu, pentru SBERBANK, acesta este un program AWP „Client” AS „Client-Sberbankbanca” a Sberbank a Rusiei:

Descărcați fișierul de laborcan este numele și locația fișierului în care vor fi încărcate datele de la Clientul Băncii. De obicei, se folosește fișierul text kl_to_1c.txt. Dar puteți folosi și alte opțiuni.

Singura condiție: numele fișierului de încărcare din 1C trebuie să se potrivească cu numele fișierului de încărcare din partea băncii. Aici vă vor ajuta datele scrise pe foaia din programul dvs. bancar conform fișierului de încărcare în 1C. Acordați o atenție deosebită acestui lucru. Aceasta este cea mai frecventă eroare de configurare a schimbului. Dacă calea este incorectă, schimbul nu va funcționa.

O altă notă foarte importantă: introduceți numele fișierului fără spații, spații, extensii suplimentare. După introducere, verificați dacă fișierul din fereastra 1C „Descărcați fișierul de la clientul băncii” și „Încărcați fișierul în 1C” din programul dvs. bancar se potrivesc complet!

Consultați serviciul de asistență tehnică al băncii dvs. despre încărcați codificarea datelor. Poate fi fie DOS, fie Windows. 1C acceptă ambele codificări.

Acreditări de înlocuire implicite

Aceste setări sunt opționale:

Puteți seta ca Elementul fluxului de numerar să fie înlocuit în noile documente Stergeri din contul curent și Încasări în contul curent. Dar, de fapt, rar se întâmplă ca articolul DDS să fie același pentru toate ocaziile. Prin urmare, pentru a nu te confunda și a nu greși, aceste câmpuri sunt lăsate necompletate. Completarea datelor despre ele vine după schimb.

Grupuri pentru noi parteneri

De asemenea, cu completarea setărilor de grup pentru noii parteneri de afaceri. Dreptul contabilului de a decide modul în care va controla în baza de date a contrapărților creată prin încărcarea extraselor bancare în cazul în care 1C 8.3 nu a găsit plătitorii și destinatarii necesari în.

Bloc de încărcare/descărcare

Acest bloc funcționează deja cu datele primite de la bancă, iar înainte de a genera noi documente în 1C, vă cere să decideți asupra acțiunilor de încărcare și descărcare:

Avem în vedere acum descărcarea extraselor de la Clientul Băncii, iar aici utilizatorul alege dacă să creeze automat noi obiecte în baza de date, să posteze noi documente. Dar, probabil, casetele de selectare pentru afișarea documentelor de chitanțe în contul curent și debitarea din contul curent vor fi convenabile.

Încărcarea de la Banca Clientului în 1C 8.3 Contabilitate 3.0

După salvarea setărilor, puteți începe să încărcați documente.

După ce datele privind fluxurile de numerar din programul bancar au fost încărcate într-un fișier și primite de un contabil, le puteți încărca în 1C. În timpul procesului de încărcare, sunt create Încasările în contul curent și Retragerile din documentele contului curent.

Secvența de acțiuni ale unui contabil la încărcarea extraselor este următoarea:

Specificați contul bancar al organizației;
Alegeți o organizație;
Verificați calea către fișierul de descărcare;
Controlăm informațiile din fișierul de încărcare a datelor;
Încărcarea extraselor bancare
Generăm un raport privind declarațiile descărcate:

Dacă nu s-au făcut erori în configurarea schimbului cu banca, atunci programul va face față descărcării fără probleme. Sarcina ta este să verifici datele înainte de a încărca:

La ce trebuie să fii atent în primul rând:

Când verificați datele înainte de încărcare, acordați atenție pictogramei din coloana de lângă dată:

Pictograma bifă indică faptul că documentul se află în baza de date și este postat;
O pictogramă nebifată indică faptul că documentul se află în baza de date, dar nu a fost postat;
Pictograma soare indică faptul că va fi creat un nou document.

La încărcarea datelor, este emis mesajul „negăsit”:

Prin contraparte, dacă nu se găsește nici contul bancar specificat în fișierul de descărcare, nici TIN-ul;
Conform contului contrapărții, dacă numărul contului nu se regăsește în fișierul de descărcare;
Conform contractului, dacă titularul contractului și tipul de contract solicitat nu se regăsesc în baza de date 1C;
Daca in baza de date sunt mai multe obiecte identice, se va selecta primul din lista si se va emite un avertisment in functie de situatie;
La reîncărcarea documentelor, programul analizează datele privind suma și tipul plății. Dacă se modifică, datele sunt suprascrise.

După descărcarea extraselor bancare, puteți imprima un raport asupra documentelor descărcate în 1C:

Cum să monitorizați automat plata unei facturi, cum este afectată de starea plății unei facturi, adică să raportați rapid managerului cu privire la facturile plătite și neplătite, puteți studia caracteristicile procesării tranzacțiilor bancare în 1C 8.3 pe al nostru

De obicei, lucrul cu extrasele bancare este configurat automat prin sistemul client-bancă, dar posibilitatea integrării client-bancă și 1C nu este întotdeauna disponibilă. În acest caz, lucrul cu banca va trebui să se facă manual. Luați în considerare modul în care se formează documentele necesare.

Crearea unui ordin de plată

Pentru a transfera bani din contul curent al organizației pentru a plăti furnizorii, a plăti taxe și alte contribuții, trebuie să creați un ordin de plată. În fila „Bancă și casierie” selectați elementul „Ordine de plată”:

Se deschide o listă de ordine de plată. În partea din stânga sus a documentului, faceți clic pe butonul „Creați”, se deschide un formular pentru un nou ordin de plată. Se completează următoarele câmpuri:

Tip operațiune - selectat din lista derulantă propusă în funcție de tipul de plată efectuat;
Destinatar - contrapartea solicitata este selectata din directorul contrapartidelor, contul destinatarului si contractul sunt completate automat din detaliile contrapartidei;
Suma de plata;
TVA - implicit se stabileste din datele contrapartidei;
Suma TVA – calculată automat;
Scopul plății.

Este important să specificați corect tipul de operație, deoarece în funcție de operația selectată, detaliile documentului se vor schimba.

De exemplu, atunci când alegeți tipul de operațiune „Plata impozitului”, va trebui să completați câmpul „Tipul obligației”, puteți modifica CCC și codul OKTMO (sunt completate cu date actualizate de către Mod implicit). Ordinul de plată a furnizorului arată astfel:

După finalizarea comenzii finalizate de plată către furnizor, nu sunt generate postări în 1C, acesta este doar un document informativ care fixează necesitatea generării unui ordin de plată similar în sistemul client-bancă (reamintim, vorbim de lucru manual) .

O altă modalitate de a genera manual un ordin de plată este prin intermediul butonului „Plătește”, care, la fel ca butonul „Creare”, se află deasupra listei de ordine de plată. Când faceți clic, se deschide o listă din care puteți selecta tipul de plată dorit: „Impozite și contribuții acumulate” sau „Bunuri și servicii”:

Atunci când alegeți unul dintre elemente, va analiza datoria organizației în sine și va forma o listă de documente pentru care este necesară plata:

Pentru a crea ordine de plată pentru mai mulți creditori simultan, puteți marca documentele necesare în listă și faceți clic pe butonul „Creați ordine de plată”.

Noile plăți vor fi reflectate în listă. Sunt scrise cu caractere aldine și nu sunt postate, deoarece trebuie verificate. După verificarea corectitudinii umplerii și corectitudinii sumelor, comanda este executată. În acest caz, trebuie să duplicați comanda în sistemul client-bancă.

De îndată ce banca a confirmat că această plată a fost transferată către destinatar, mișcarea fondurilor pe conturi trebuie să fie reflectată în 1C și debitată din contul curent al organizației.

Puteți anula contul curent din același ordin de plată. În acesta, trebuie să setați starea la „Plătit” și să faceți clic pe hyperlinkul „Introduceți un document de debit din contul curent”.

Documentul „Debit din contul curent”, spre deosebire de ordinul de plată, generează înregistrări în 1C.

Puteți vedea postările făcând clic pe butonul „Afișează postările”:

Totul a fost completat corect: fondurile au fost transferate din contul de decontare al organizației în contul de decontare al furnizorului, ceea ce se reflectă în afișarea Dt60.01 - Kt51. În lista ordinelor de plată, în prima coloană din dreptul documentelor plătite apare o bifă:

Primirea plăților de la cumpărători

Pentru a reflecta primirea fondurilor în contul de decontare al organizației, elementul „Extrae bancare” este utilizat în secțiunea „Bancă și casierie”:

Când este selectat acest articol, se deschide un jurnal, care reflectă toate încasările și debitele din contul curent:

Pentru a introduce informații despre chitanță, utilizați butonul „Chitanțe”. Se deschide documentul „Chitanțe în contul curent”, în care se completează câmpurile:

Tipul operațiunii - în cazul nostru, este setată „Plată de la cumpărător”;

Plătitor - contrapartea de la care au provenit banii este selectată din director;

Cota de TVA, contractul și articolul de mișcare a DS se completează din valorile stabilite anterior.

După completarea tuturor datelor, documentul este reținut:

După efectuare, puteți verifica cablarea:

Postarea Dt51 - Kt62.02 arată că banii au fost primiți de la cumpărător în contul nostru.

Lista extraselor bancare afișează informații actualizate cu privire la starea contului curent pentru ziua curentă:

Se furnizează informații despre suma la începutul zilei, pe încasările și ștergerile zilei, soldul la sfârșitul zilei.

Dacă aveți nevoie să clarificați informații pentru orice altă zi, puteți utiliza calendarul pentru a selecta data dorită:

Va fi generată o listă pentru ziua selectată, care va afișa și toate informațiile despre starea contului.

Registrul documentelor

Pentru a obține informații rezumative despre operațiunile pe un cont bancar, utilizați raportul „Registrul documentelor”, butonul cu același nume pentru crearea acestuia se află în jurnalul extraselor bancare. După ce faceți clic pe butonul, se generează un document pentru imprimare:

Este creat un document deja completat, rămâne doar de efectuat după verificare:

Datoria contrapartidei pentru aceasta implementare se stinge, chitanta intra automat in structura de subordonare a implementarii:

În mod similar, ordinele de plată sunt emise pe baza achizițiilor și încasărilor de servicii.

Verificarea stării contului curent

Puteți verifica starea contului curent atât în jurnalul extraselor bancare, cât și prin „Home Page” de pe pagina principală a 1C:

De asemenea, pentru a verifica contul, puteți utiliza bilanțul pentru cont (pe 51 de conturi - pentru tranzacții cu ruble, 52 - pentru tranzacții valutare).

Cum se efectuează un extras de cont 1s 8.2 1s 8.3?

Procedura de efectuare a extrasului bancar în versiunea 1C 8.2 este într-adevăr oarecum schimbată în comparație cu 1C 7.7. Dar, dacă vă gândiți bine, inconvenientul aparent al noului algoritm este înlocuit de o înțelegere a logicii acestuia. Am tratat deja pe scurt într-unul dintre articolele noastre anterioare lucrul cu extrasul bancar. Acest articol este „Cum să vinzi valută? Vânzarea de valută în 1s 82» |

Astăzi vom analiza mai aprofundat procesul de lucru cu un extras de cont bancar. Asa de, …

de exemplu, vom reflecta procesul de plată fără numerar conform contractului de furnizare.

Să presupunem că organizația Dobro LLC plătește o anumită sumă organizației UkrPostachSbut. Pentru a reflecta această acțiune, deschideți elementul de meniu „Bancă” și selectați elementul „ieșit”. Același lucru se poate face în panoul de control din fila cu același nume.

Adăugați o nouă intrare în jurnalul ordinelor de plată. Emitem un ordin de plată de ieșire în modul corespunzător. Îl salvăm.

Apoi adăugăm o nouă declarație.

În extrasul creat, completați contul bancar necesar și data la care este generat extrasul.

După completarea tuturor detaliilor, va deveni automat disponibil panoul funcțional, pe care trebuie să faceți clic pe „Ridicați neplătit”.

În fereastra de selecție, bifați documentele necesare sau câteva documente necesare și faceți clic pe „Trimiteți selectat”.

După completare, închidem formularul și devine vizibilă declarația formată din numărul cerut.

Pentru dreptate, trebuie să adăugăm că putem genera și documente bancare de ieșire și de intrare direct din formularul de extras. Acest lucru se face pur și simplu prin apăsarea butonului „+ Adaugă”.

În aceeași fereastră de extras, puteți naviga prin extrase de cont, puteți vizualiza rezultatele tranzacției, puteți modifica starea plății documentelor etc.

Sperăm că articolul nostru a acoperit suficient de complet răspunsurile la întrebări: Cum se emite un ordin de plată de ieșire? Cum se face o plată? Cum se introduce extrasele bancare în versiunea 1C 8.2? Cum se face un extras de cont bancar 1C? Cum să postezi un extras de cont bancar în 1 secunde? Cum se efectuează un extras de cont bancar în 1s 8? Extras bancar 1C 82″

Dacă aveți dificultăți, vă vom ajuta cu siguranță.

Puteți discuta despre operație și pune întrebări despre aceasta la.

Dacă aveți întrebări despre articol sau există probleme nerezolvate, le puteți discuta la

Evaluează acest articol:

Extrasul bancar din 1C 8.3 Contabilitatea este necesară pentru a reflecta anularea și primirea fondurilor prin transfer bancar. Acesta reflectă informații despre starea conturilor bancare la momentul actual. Pe baza declarațiilor în contabilitate, operațiunile se efectuează pe conturile personale.

De obicei, declarațiile sunt generate zilnic. În primul rând, toate chitanțele de numerar și confirmările de debit sunt descărcate de la bancă. În continuare, urmează formarea ordinelor de plată curente, care sunt transferate la bancă la sfârșitul zilei lucrătoare.

Un ordin de plată este un document care indică băncii sale să transfere o anumită sumă din fondurile sale în contul unui destinatar. Acest document nu are înregistrări contabile.

În 1C: Contabilitate 3.0, ordinele de plată sunt create de obicei pe baza altor documente, dar se poate face și separat. Crearea se poate face din formularul de listă al acestui document. Pentru a face acest lucru, în secțiunea „Bancă și casierie”, selectați elementul „Ordine de plată”.

În acest exemplu, vom lua în considerare crearea unui ordin de plată pe baza documentului „Recepție de bunuri și servicii”. Pentru a face acest lucru, deschideți documentul deja generat de care aveți nevoie și selectați elementul corespunzător din meniul „Creare pe baza”.

Documentul creat va fi completat automat. Dacă acest lucru nu se întâmplă, introduceți manual datele lipsă. Asigurați-vă că specificați detaliile destinatarului, plătitorului, valoarea plății, scopul acesteia și cota de TVA.

Încărcarea plăților de la 1C la o bancă client

Cel mai adesea, în organizații, ordinele de plată sunt descărcate la bancă la sfârșitul zilei de lucru. Acest lucru se întâmplă pentru a nu descărca fiecare document, ci pentru a descărca simultan toate cele acumulate în timpul zilei.

Luați în considerare cum se face acest lucru în 1C: Contabilitate 3.0. Accesați forma listei de ordine de plată („Băncă și casierie” - „Ordine de plată”). Faceți clic pe butonul „Trimite la bancă”.

În fața dvs. se va deschide un formular de procesare, în antetul căruia trebuie să specificați organizația sau contul și perioada de descărcare. În partea de jos a formularului, selectați fișierul în care vor fi încărcate datele. Acesta va fi creat și completat automat. Verificați steagurile ordinelor de plată necesare și faceți clic pe butonul „Încărcați”.

Pentru a asigura securitatea schimbului de date cu banca, va apărea o fereastră corespunzătoare. Care vă va informa că fișierul va fi șters după ce va fi închis.

Cel mai probabil, 1C vă va solicita să vă conectați la serviciul DirectBank. Să explicăm puțin despre ce este vorba. 1C:DirectBank vă permite să trimiteți și să primiți date de la bancă direct prin 1C. Această metodă vă permite să evitați încărcarea documentelor în fișiere intermediare, instalarea și rularea de programe suplimentare.

Pentru informații despre cum să emiteți un ordin de plată și să debitați manual dintr-un cont curent, vedeți videoclipul:

Cum să descărcați o bancă în 1C 8.3 și să o explozi

Extrasul bancar este încărcat în 1C folosind aceeași procesare ca și descărcarea ordinelor de plată. Deschideți fila „Descărcați extrasul bancar”. Apoi, selectați organizația și fișierul de date necesar (pe care l-ați descărcat de la banca client). După aceea, faceți clic pe butonul „Descărcare”. Toate datele vor ajunge din fișier la 1C.

Puteți vedea cum să reflectați manual chitanța de la cumpărător în 1C în acest videoclip: